流通市值:13.58亿 | 总市值:13.58亿 | ||
流通股本:7.46亿 | 总股本:7.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,839,116.17 | 84,897,274.3 | 56,226,570.13 | 251,427,182.39 |
收到的税费返还 | 583,534.31 | 583,534.31 | 44,271.11 | 5,028,887.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,965,436.17 | 52,654,125.52 | 15,254,602.62 | 98,681,990.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 187,388,086.65 | 138,134,934.13 | 71,525,443.86 | 355,138,060.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,751,161.98 | 100,843,161.46 | 34,289,348.89 | 266,140,995.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,632,209.59 | 24,354,477.21 | 9,746,192.38 | 61,432,509.7 |
支付的各项税费 | 3,997,299.86 | 3,406,376.33 | 2,338,460.24 | 9,729,510.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,170,662.41 | 35,131,969.12 | 16,550,179.46 | 40,235,544.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,551,333.84 | 163,735,984.12 | 62,924,180.97 | 377,538,560.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,163,247.19 | -25,601,049.99 | 8,601,262.89 | -22,400,500.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 114,657,446.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,100,000 | 4,700,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,100,000 | 4,700,000 | - | 114,657,447.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,709,654.78 | 573,484.12 | 242,773.29 | 7,127,367.09 |
投资支付的现金 | 4,030,001 | 4,480,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 4,536,667.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 126.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,739,655.78 | 5,053,484.12 | 1,842,773.29 | 13,664,161.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 360,344.22 | -353,484.12 | -1,842,773.29 | 100,993,286.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 50,587,476.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000 | 10,000,000 | - | 104,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000 | 10,000,000 | - | 157,287,476.09 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 4,874,204.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 119,430,516.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 224,304,721.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,000,000 | 10,000,000 | - | -67,017,244.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,319.73 | 62,933.41 | -31,146.64 | 49,688.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,747,583.24 | -15,891,600.7 | 6,727,342.96 | 11,625,229.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,239,725.67 | 32,233,546.96 | 22,287,639.18 | 10,385,894.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,492,142.43 | 16,341,946.26 | 29,014,982.14 | 22,011,124.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -34,998,474.79 | - | -47,611,706.47 |
资产减值准备 | - | 2,333,559.37 | - | 8,055,981.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,912,417.95 | - | 19,788,031.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,912,417.95 | - | 19,788,031.03 |
无形资产摊销 | - | 110,706.29 | - | 848,071.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 319,524.01 | - | 1,831,176.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 348.72 | - | -13,085,381.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 769,506.04 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 5,688,393.45 |
财务费用 | - | -1,393,867.65 | - | 6,251,627.93 |
投资损失 | - | - | - | 621,100.17 |
存货的减少 | - | -16,856,516.78 | - | -11,135,120.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,458,701.87 | - | -58,398,584.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,165,991.34 | - | 58,137,850.33 |
其他 | - | 13,822,919.74 | - | 2,486,929.97 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 7,023,535.67 |
现金的期末余额 | - | 16,341,946.26 | - | 22,011,124.39 |
减:现金的期初余额 | - | 32,233,546.96 | - | 10,385,894.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-07-29 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |