流通市值:36.35亿 | 总市值:36.93亿 | ||
流通股本:5.95亿 | 总股本:6.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,064,855.96 | 3,866,465,227.03 | 3,008,769,348.5 | 1,989,252,686.65 |
收到的税费返还 | 15,319,865.04 | 90,054,199.23 | 84,646,279.66 | 53,146,475.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,621,113.05 | 53,049,439.68 | 45,270,713.95 | 21,826,934.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 634,005,834.05 | 4,009,568,865.94 | 3,138,686,342.11 | 2,064,226,096.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,015,445.67 | 2,796,327,005.13 | 2,080,172,491.65 | 1,277,631,173.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,613,125.2 | 1,115,433,925.75 | 677,675,720.9 | 485,347,655.1 |
支付的各项税费 | 28,210,555.16 | 152,194,805.76 | 116,112,058.53 | 79,134,542.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,082,253.48 | 277,028,743.54 | 219,716,748.3 | 175,740,736.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 828,921,379.51 | 4,340,984,480.18 | 3,093,677,019.38 | 2,017,854,108.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,915,545.46 | -331,415,614.24 | 45,009,322.73 | 46,371,987.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 564,710.08 | 564,710.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,800 | 69,525,950 | 28,688,005.64 | 49,322,021.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 70,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,018,800 | 269,525,950 | 229,252,715.72 | 249,886,731.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,374,276.54 | 362,858,291.03 | 304,655,709.9 | 304,298,894.07 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 31,848,868.44 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,374,276.54 | 394,707,159.47 | 304,655,709.9 | 304,298,894.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,355,476.54 | -125,181,209.47 | -75,402,994.18 | -54,412,162.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,700,000 |
取得借款收到的现金 | 256,517,266.69 | 1,000,448,736.75 | 493,607,550.71 | 298,996,579.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000 | 438,140,173.8 | 405,545,598.75 | 148,594,605.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 264,017,266.69 | 1,445,088,910.55 | 905,653,149.46 | 452,291,184.93 |
偿还债务支付的现金 | 51,560,048.39 | 520,012,919.5 | 347,937,468.92 | 250,511,409.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,861,664.05 | 37,951,558.58 | 41,133,976.55 | 27,745,065.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,301,570.97 | 591,844,064.91 | 582,191,956.21 | 227,026,267.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 68,723,283.41 | 1,149,808,542.99 | 971,263,401.68 | 505,282,742.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,293,983.28 | 295,280,367.56 | -65,610,252.22 | -52,991,557.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,766,049.93 | 1,830,379.04 | 5,692,826.54 | 4,083,790.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,210,988.79 | -159,486,077.11 | -90,311,097.13 | -56,947,941.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,976,432.81 | 233,462,509.92 | 233,462,509.92 | 233,462,509.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,765,444.02 | 73,976,432.81 | 143,151,412.79 | 176,514,568.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,861,721,230.21 | - | -179,709,340.22 |
资产减值准备 | - | 1,974,946,759.91 | - | 37,510,661.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 217,834,782.86 | - | 123,461,096.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 217,834,782.86 | - | 123,461,096.99 |
无形资产摊销 | - | 124,896,267.44 | - | 65,042,432.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 105,565,276.12 | - | 13,349,846.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -38,368,680.56 | - | -28,780,303.16 |
固定资产报废损失 | - | 14,501,923.52 | - | 2,524,068.07 |
公允价值变动损失 | - | 531,000 | - | 1,413,000 |
财务费用 | - | 146,485,732.7 | - | 88,079,914.02 |
投资损失 | - | -760,996,962.48 | - | -17,118,230.63 |
递延所得税 | - | 119,787,573.82 | - | -10,857,984.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 121,877,232.18 | - | -13,106,195.23 |
递延所得税负债增加 | - | -2,089,658.36 | - | 2,248,210.28 |
存货的减少 | - | -31,317,933.86 | - | 7,305,377.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 173,243,251.13 | - | -271,957,994.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -612,817,800.88 | - | 162,794,501.26 |
现金的期末余额 | - | 73,976,432.81 | - | 176,514,568.61 |
减:现金的期初余额 | - | 233,462,509.92 | - | 233,462,509.92 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |