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得润电子

(002055)

  

流通市值:36.35亿  总市值:36.93亿
流通股本:5.95亿   总股本:6.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金611,064,855.963,866,465,227.033,008,769,348.51,989,252,686.65
收到的税费返还15,319,865.0490,054,199.2384,646,279.6653,146,475.03
收到其他与经营活动有关的现金7,621,113.0553,049,439.6845,270,713.9521,826,934.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计634,005,834.054,009,568,865.943,138,686,342.112,064,226,096.17
购买商品、接受劳务支付的现金554,015,445.672,796,327,005.132,080,172,491.651,277,631,173.99
支付给职工以及为职工支付的现金199,613,125.21,115,433,925.75677,675,720.9485,347,655.1
支付的各项税费28,210,555.16152,194,805.76116,112,058.5379,134,542.96
支付其他与经营活动有关的现金47,082,253.48277,028,743.54219,716,748.3175,740,736.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计828,921,379.514,340,984,480.183,093,677,019.382,017,854,108.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-194,915,545.46-331,415,614.2445,009,322.7346,371,987.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-130,000,000130,000,000130,000,000
取得投资收益收到的现金-0564,710.08564,710.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,80069,525,95028,688,005.6449,322,021.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-070,000,00070,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金20,000,00070,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,018,800269,525,950229,252,715.72249,886,731.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,374,276.54362,858,291.03304,655,709.9304,298,894.07
投资支付的现金-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-31,848,868.44--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,374,276.54394,707,159.47304,655,709.9304,298,894.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,355,476.54-125,181,209.47-75,402,994.18-54,412,162.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,500,0006,500,0004,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,500,0006,500,0004,700,000
取得借款收到的现金256,517,266.691,000,448,736.75493,607,550.71298,996,579.44
收到其他与筹资活动有关的现金7,500,000438,140,173.8405,545,598.75148,594,605.49
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计264,017,266.691,445,088,910.55905,653,149.46452,291,184.93
偿还债务支付的现金51,560,048.39520,012,919.5347,937,468.92250,511,409.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,861,664.0537,951,558.5841,133,976.5527,745,065.15
支付其他与筹资活动有关的现金13,301,570.97591,844,064.91582,191,956.21227,026,267.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计68,723,283.411,149,808,542.99971,263,401.68505,282,742.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额195,293,983.28295,280,367.56-65,610,252.22-52,991,557.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,766,049.931,830,379.045,692,826.544,083,790.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,210,988.79-159,486,077.11-90,311,097.13-56,947,941.31
加:期初现金及现金等价物余额73,976,432.81233,462,509.92233,462,509.92233,462,509.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额65,765,444.0273,976,432.81143,151,412.79176,514,568.61
补充资料:
净利润--1,861,721,230.21--179,709,340.22
资产减值准备-1,974,946,759.91-37,510,661.36
固定资产和投资性房地产折旧-217,834,782.86-123,461,096.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-217,834,782.86-123,461,096.99
无形资产摊销-124,896,267.44-65,042,432.92
长期待摊费用摊销-105,565,276.12-13,349,846.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,368,680.56--28,780,303.16
固定资产报废损失-14,501,923.52-2,524,068.07
公允价值变动损失-531,000-1,413,000
财务费用-146,485,732.7-88,079,914.02
投资损失--760,996,962.48--17,118,230.63
递延所得税-119,787,573.82--10,857,984.95
其中:递延所得税资产减少-121,877,232.18--13,106,195.23
递延所得税负债增加--2,089,658.36-2,248,210.28
存货的减少--31,317,933.86-7,305,377.34
经营性应收项目的减少-173,243,251.13--271,957,994.3
经营性应付项目的增加--612,817,800.88-162,794,501.26
现金的期末余额-73,976,432.81-176,514,568.61
减:现金的期初余额-233,462,509.92-233,462,509.92
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-262024-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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