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孚日股份

(002083)

  

流通市值:50.27亿  总市值:51.76亿
流通股本:8.82亿   总股本:9.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,011,697.525,514,748,595.994,139,530,356.922,644,762,264.61
收到的税费返还27,023,914.17139,295,082.49107,338,991.9880,054,066.66
收到其他与经营活动有关的现金63,081,744.4593,343,927.85158,279,415.8987,851,333.53
经营活动现金流入小计1,627,117,356.145,747,387,606.334,405,148,764.792,812,667,664.8
购买商品、接受劳务支付的现金893,491,008.873,722,632,912.152,625,916,067.221,449,959,567.34
支付给职工以及为职工支付的现金265,865,187.051,037,132,558.43786,533,658.69534,296,568.71
支付的各项税费93,057,936.38214,946,951.52213,842,263.68160,389,638.37
支付其他与经营活动有关的现金76,650,931.66178,426,341.04170,085,299.69122,318,834.63
经营活动现金流出小计1,329,065,063.965,153,138,763.143,796,377,289.282,266,964,609.05
经营活动产生的现金流量净额298,052,292.18594,248,843.19608,771,475.51545,703,055.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金232,145,8441,502,270,663.31402,800,000202,800,000
取得投资收益收到的现金13,419,002.19--38,620,609.3918,163,172.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--22,634,142.251,644,577.39403,934.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--104,937,350.8----
收到其他与投资活动有关的现金--2,110,517,381.91646,491,699.34593,013,203.46
投资活动现金流入小计245,564,846.193,740,359,538.271,089,556,886.12814,380,310.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,930,435.26280,749,329.31190,460,041.32124,322,303.43
投资支付的现金389,711,875.092,260,652,963632,117,130.05317,605,009.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--108,800,607.66----
支付其他与投资活动有关的现金--1,065,625,316.6----
投资活动现金流出小计426,642,310.353,715,828,216.57822,577,171.37441,927,312.91
投资活动产生的现金流量净额-181,077,464.1624,531,321.7266,979,714.75372,452,997.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金905,430,234.213,914,174,168.31,805,923,860.791,108,080,570
收到其他与筹资活动有关的现金--641,602,105.19----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计905,430,234.214,555,776,273.491,805,923,860.791,108,080,570
偿还债务支付的现金1,127,952,245.664,338,761,008.932,477,775,562.921,462,252,038.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,189,770.36246,467,263.43216,823,149.74153,208,616.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--483,812,913.36113,172,025.5195,536,247.09
筹资活动现金流出小计1,181,142,016.025,069,041,185.722,807,770,738.171,710,996,902.07
筹资活动产生的现金流量净额-275,711,781.81-513,264,912.23-1,001,846,877.38-602,916,332.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响13,539.55258,529.2560,553.9841,524.38
现金及现金等价物净增加额-158,723,414.24105,773,781.91-126,035,133.14315,281,245.83
期初现金及现金等价物余额630,350,046.19491,561,203.75491,561,203.75491,561,203.75
期末现金及现金等价物余额471,626,631.95597,334,985.66365,526,070.61806,842,449.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--366,968,681.95--259,042,838.41
加:资产减值准备--46,399,196.1---1,435,792.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--330,720,485.25--147,807,120.82
无形资产摊销--15,506,173.39--7,466,529.66
长期待摊费用摊销--2,739,959.43--1,019,179.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,662,046.83--1,932,959.68
固定资产报废损失--11,919,977.68--43,438.86
公允价值变动损失---14,920,447.02---8,333,500
财务费用--154,306,362.28--85,117,754.97
投资损失---68,218,863.11---23,184,452.81
递延所得税资产减少--13,751,858.62--1,251,359.8
递延所得税负债增加--3,623,116.36--4,637,700.77
存货的减少--267,066,377.54--123,132,571.29
经营性应收项目的减少---394,230,770.77--105,706,538.9
经营性应付项目的增加---126,299,663.22---158,501,191.99
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--594,248,843.19--545,703,055.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--597,334,985.66--806,842,449.58
减:现金的期初余额--491,561,203.75--491,561,203.75
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额--105,773,781.91--315,281,245.83
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