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国脉科技

(002093)

  

流通市值:90.34亿  总市值:90.78亿
流通股本:10.03亿   总股本:10.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金-29,150,641648,326,850.62474,042,237.47211,838,305.31
收到的税费返还296.16461.31461.31--
收到其他与经营活动有关的现金14,793,544.847,525,459.4761,123,605.8851,903,234.25
经营活动现金流入小计-14,356,800.04695,852,771.4535,166,304.66263,741,539.56
购买商品、接受劳务支付的现金105,814,950.73311,109,521.88190,681,273.08116,727,994.59
支付给职工以及为职工支付的现金34,345,839.74114,440,131.8389,624,066.7765,246,631.35
支付的各项税费4,309,192.0929,741,682.7325,448,095.7818,477,101.79
支付其他与经营活动有关的现金20,580,262.9377,714,772.2480,413,787.6964,644,853.12
经营活动现金流出小计165,050,245.49533,006,108.68386,167,223.32265,096,580.85
经营活动产生的现金流量净额-179,407,045.53162,846,662.72148,999,081.34-1,355,041.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,000241,180.84142,580.8475,559.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金182,197,889.652,107,872,444.131,322,901,082.581,028,789,867.97
投资活动现金流入小计182,219,889.652,108,113,624.971,323,043,663.421,028,865,427.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,655,965.1230,449,640.721,457,022.7111,751,683.65
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金215,000,0002,050,000,0001,190,000,0001,000,000,000
投资活动现金流出小计217,655,965.122,080,449,640.71,211,457,022.711,011,751,683.65
投资活动产生的现金流量净额-35,436,075.4727,663,984.27111,586,640.7117,113,743.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--157,000,00070,000,00070,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--161,000,00074,000,00070,000,000
偿还债务支付的现金2,125,000497,040,000497,928,150422,668,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,326,455.8241,430,892.0635,643,388.8115,645,603.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,852.396,852.39--
筹资活动现金流出小计7,451,455.82538,477,744.45533,578,391.2438,313,753.5
筹资活动产生的现金流量净额-7,451,455.82-377,477,744.45-459,578,391.2-368,313,753.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--0.87----
现金及现金等价物净增加额-222,294,576.82-186,967,096.59-198,992,669.15-352,555,051.23
期初现金及现金等价物余额310,264,110.64497,231,207.23497,231,207.23497,231,207.23
期末现金及现金等价物余额87,969,533.82310,264,110.64298,238,538.08144,676,156
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--105,717,566.73--71,237,421.03
加:资产减值准备--651,412.94--3,240,660.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,704,201.92--17,448,233.31
无形资产摊销--3,269,818.31--1,666,341.66
长期待摊费用摊销--919,811.66--532,733.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38,023.67--27,475.7
固定资产报废损失--477,182.3--25,684.72
公允价值变动损失---3,559,013.57----
财务费用--26,872,961.5--16,334,999.83
投资损失---54,761,609.43---27,292,673.85
递延所得税资产减少---1,506,303.37--1,831,461.94
递延所得税负债增加--2,236,466.52--619,966.15
存货的减少---155,710,005.99---18,830,179.79
经营性应收项目的减少--103,594,895.08---3,102,259.92
经营性应付项目的增加--98,127,114.09---66,019,142.73
未确认的投资损失--------
其他--924,236.36--924,236.36
经营活动产生的现金流量净额--162,846,662.72---1,355,041.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--310,264,110.64--144,676,156
减:现金的期初余额--497,231,207.23--497,231,207.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---186,967,096.59---352,555,051.23
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