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国脉科技

(002093)

  

流通市值:119.11亿  总市值:119.19亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,659,152.91615,473,628.73496,621,947.3892,290,590.46
收到其他与经营活动有关的现金15,102,723.3945,749,524.1336,790,232.2423,301,762.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计69,761,876.3661,223,152.86533,412,179.62115,592,353.04
购买商品、接受劳务支付的现金21,700,322.24173,783,640.157,229,936.0145,553,934.3
支付给职工以及为职工支付的现金45,273,018.36154,618,258.17119,228,145.2683,094,911.91
支付的各项税费11,814,288.0940,493,402.8636,057,852.2231,102,366.85
支付其他与经营活动有关的现金10,330,204.1480,307,863.2971,795,036.447,689,552.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,117,832.83449,203,164.42284,310,969.89207,440,765.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,355,956.53212,019,988.44249,101,209.73-91,848,412.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金97,142,444.61369,654,944.64201,495,775.91303,440,829.68
取得投资收益收到的现金10,369,163.33674,944.17368,575.62343,891.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-392,827.9288,15031,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计107,511,607.94370,722,716.73201,952,501.53303,816,221.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,074,101.87111,409,719.187,633,271.5880,505,825.64
投资支付的现金152,555,222.73238,243,917.81365,997,847.72144,701,143.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计160,629,324.6349,653,636.91453,631,119.3225,206,969.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-53,117,716.6621,069,079.82-251,678,617.7778,609,252.08
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-200,000,000200,000,000200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-200,000,000200,000,000200,000,000
偿还债务支付的现金-281,000,00082,000,00051,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-75,109,817.6374,404,796.3652,794,968.43
支付其他与筹资活动有关的现金-100,310,103.61100,310,103.61100,310,103.61
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-456,419,921.24256,714,899.97204,105,072.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--256,419,921.24-56,714,899.97-4,105,072.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-72,473,673.19-23,330,852.98-59,292,308.01-17,344,232.86
加:期初现金及现金等价物余额133,522,750.11156,853,603.09156,853,603.09156,853,603.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额61,049,076.92133,522,750.1197,561,295.08139,509,370.23
补充资料:
净利润-174,480,174.76-78,459,206.85
资产减值准备-26,484,450.54--182,157.94
固定资产和投资性房地产折旧-51,161,723.4-24,470,611.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,161,723.4-24,470,611.98
无形资产摊销-5,573,752.6-2,177,060.9
长期待摊费用摊销-17,006,665.3-7,732,175.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,452.71--15,371.13
固定资产报废损失-2,958.18--
公允价值变动损失--79,009,249--16,114,160.04
财务费用-7,896,911.38-4,627,760.92
投资损失--51,588,323.07--12,323,671.36
递延所得税-26,506,890.66--337,431.49
其中:递延所得税资产减少-9,993,934.3--704,621.96
递延所得税负债增加-16,512,956.36-367,190.47
存货的减少-1,953,721.39--16,975,818.78
经营性应收项目的减少-9,548,948.16-10,129,510.51
经营性应付项目的增加-19,379,465.55--181,399,604.92
现金的期末余额-133,522,750.11-139,509,370.23
减:现金的期初余额-156,853,603.09-156,853,603.09
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-262024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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