流通市值:119.11亿 | 总市值:119.19亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,659,152.91 | 615,473,628.73 | 496,621,947.38 | 92,290,590.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,102,723.39 | 45,749,524.13 | 36,790,232.24 | 23,301,762.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 69,761,876.3 | 661,223,152.86 | 533,412,179.62 | 115,592,353.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,700,322.24 | 173,783,640.1 | 57,229,936.01 | 45,553,934.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,273,018.36 | 154,618,258.17 | 119,228,145.26 | 83,094,911.91 |
支付的各项税费 | 11,814,288.09 | 40,493,402.86 | 36,057,852.22 | 31,102,366.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,330,204.14 | 80,307,863.29 | 71,795,036.4 | 47,689,552.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 89,117,832.83 | 449,203,164.42 | 284,310,969.89 | 207,440,765.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,355,956.53 | 212,019,988.44 | 249,101,209.73 | -91,848,412.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 97,142,444.61 | 369,654,944.64 | 201,495,775.91 | 303,440,829.68 |
取得投资收益收到的现金 | 10,369,163.33 | 674,944.17 | 368,575.62 | 343,891.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 392,827.92 | 88,150 | 31,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 107,511,607.94 | 370,722,716.73 | 201,952,501.53 | 303,816,221.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,074,101.87 | 111,409,719.1 | 87,633,271.58 | 80,505,825.64 |
投资支付的现金 | 152,555,222.73 | 238,243,917.81 | 365,997,847.72 | 144,701,143.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 160,629,324.6 | 349,653,636.91 | 453,631,119.3 | 225,206,969.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,117,716.66 | 21,069,079.82 | -251,678,617.77 | 78,609,252.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 281,000,000 | 82,000,000 | 51,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 75,109,817.63 | 74,404,796.36 | 52,794,968.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 100,310,103.61 | 100,310,103.61 | 100,310,103.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 456,419,921.24 | 256,714,899.97 | 204,105,072.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -256,419,921.24 | -56,714,899.97 | -4,105,072.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,473,673.19 | -23,330,852.98 | -59,292,308.01 | -17,344,232.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,522,750.11 | 156,853,603.09 | 156,853,603.09 | 156,853,603.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,049,076.92 | 133,522,750.11 | 97,561,295.08 | 139,509,370.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 174,480,174.76 | - | 78,459,206.85 |
资产减值准备 | - | 26,484,450.54 | - | -182,157.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,161,723.4 | - | 24,470,611.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,161,723.4 | - | 24,470,611.98 |
无形资产摊销 | - | 5,573,752.6 | - | 2,177,060.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,006,665.3 | - | 7,732,175.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,452.71 | - | -15,371.13 |
固定资产报废损失 | - | 2,958.18 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -79,009,249 | - | -16,114,160.04 |
财务费用 | - | 7,896,911.38 | - | 4,627,760.92 |
投资损失 | - | -51,588,323.07 | - | -12,323,671.36 |
递延所得税 | - | 26,506,890.66 | - | -337,431.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,993,934.3 | - | -704,621.96 |
递延所得税负债增加 | - | 16,512,956.36 | - | 367,190.47 |
存货的减少 | - | 1,953,721.39 | - | -16,975,818.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,548,948.16 | - | 10,129,510.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,379,465.55 | - | -181,399,604.92 |
现金的期末余额 | - | 133,522,750.11 | - | 139,509,370.23 |
减:现金的期初余额 | - | 156,853,603.09 | - | 156,853,603.09 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |