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海翔药业

(002099)

5.64

0.06  (1.08%)

今开:5.62最高:5.72成交:9.43万手 市盈:0.00 上证指数:3140.16   -0.04%2018-05-28
昨收:5.58 最低:5.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10495.79  0.46%13:22:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金451,980,618.81,673,372,536.891,204,079,333.83777,082,485.41
收到的税费返还10,230,625.5566,203,547.3550,250,369.2732,374,476.55
收到其他与经营活动有关的现金331,833,249.37178,135,118.45100,289,178.6593,042,513.05
经营活动现金流入小计794,044,493.721,917,711,202.691,354,618,881.75902,499,475.01
购买商品、接受劳务支付的现金290,382,586.7716,571,913.56440,400,089.32292,915,113.47
支付给职工以及为职工支付的现金67,901,052.54272,592,243.94194,958,865.04135,034,444.11
支付的各项税费45,152,300.53193,420,671.84162,565,245117,356,357.79
支付其他与经营活动有关的现金229,102,603.78632,449,958.82188,809,416.56133,523,141.67
经营活动现金流出小计632,538,543.551,815,034,788.16986,733,615.92678,829,057.04
经营活动产生的现金流量净额161,505,950.17102,676,414.53367,885,265.83223,670,417.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--143,737,200----
取得投资收益收到的现金----5,112,734.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,883,189.4210,00010,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--51,008,587.7663,585,592.7651,008,587.76
收到其他与投资活动有关的现金450,000,0001,081,899,298.63502,231,945.4819,742,845.48
投资活动现金流入小计450,000,0001,280,528,275.81570,940,272.4870,761,433.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,705,891.07148,993,088.52118,233,091.26103,102,355.49
投资支付的现金--10,000,00010,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金400,000,0001,094,000,0001,090,000,000560,000,000
投资活动现金流出小计441,705,891.071,252,993,088.521,218,233,091.26673,102,355.49
投资活动产生的现金流量净额8,294,108.9327,535,187.29-647,292,818.78-602,340,922.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金373,390,0001,822,740,0001,516,740,000769,740,000
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00064,000,00023,00023,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计403,390,0001,886,740,0001,516,763,000769,763,000
偿还债务支付的现金691,000,0001,931,139,895.181,651,740,0001,081,740,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,447,413.22104,167,552.9890,802,473.4368,084,207.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--380,410,895151,464,252.0113,416,732.01
筹资活动现金流出小计706,447,413.222,415,718,343.161,894,006,725.441,163,240,939.44
筹资活动产生的现金流量净额-303,057,413.22-528,978,343.16-377,243,725.44-393,477,939.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-67,062,331.16-97,762,292.4434,516.15-366,112.21
现金及现金等价物净增加额-200,319,685.28-496,529,033.78-656,616,762.24-772,514,555.93
期初现金及现金等价物余额2,245,777,296.212,742,306,329.992,742,306,329.992,742,504,107.35
期末现金及现金等价物余额2,045,457,610.932,245,777,296.212,085,689,567.751,969,989,551.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--342,356,671.44--243,770,898.37
加:资产减值准备--1,646,300.24---5,355,540.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--152,788,481.23--85,794,555.21
无形资产摊销--28,537,933.13--4,720,417.93
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---266,017.16--10,321.49
固定资产报废损失--1,921,636.05--181,345.87
公允价值变动损失--5,010,265.7--1,922,905.5
财务费用--172,507,534.09--24,256,419.73
投资损失---36,897,265.28--1,426,410.02
递延所得税资产减少---4,109,544.17--1,614,345.9
递延所得税负债增加-------20,000
存货的减少---177,054,607.53---50,612,298.85
经营性应收项目的减少---726,822,460.55---223,235,634.98
经营性应付项目的增加--343,057,487.34--139,196,271.89
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--102,676,414.53--223,670,417.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,245,777,296.21--1,969,989,551.42
减:现金的期初余额--2,742,306,329.99--2,742,504,107.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---496,529,033.78---772,514,555.93
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