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海翔药业

(002099)

4.46

-0.02  (-0.45%)

今开:4.46最高:4.51成交:2.12万手 市盈:0.00 上证指数:2589.83   -0.19%2018-10-24
昨收:4.48 最低:4.44 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7533.64  -0.55%10:34:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,521,331,140.64888,219,633.01451,980,618.81,673,372,536.89
收到的税费返还40,973,555.0226,098,828.9810,230,625.5566,203,547.35
收到其他与经营活动有关的现金1,024,205,487.71703,670,431.81331,833,249.37178,135,118.45
经营活动现金流入小计2,586,510,183.371,617,988,893.8794,044,493.721,917,711,202.69
购买商品、接受劳务支付的现金862,847,512.91595,433,658.97290,382,586.7716,571,913.56
支付给职工以及为职工支付的现金210,259,109.03139,783,429.5367,901,052.54272,592,243.94
支付的各项税费170,148,867.33108,135,527.6945,152,300.53193,420,671.84
支付其他与经营活动有关的现金886,332,885.38634,581,951.67229,102,603.78632,449,958.82
经营活动现金流出小计2,129,588,374.651,477,934,567.86632,538,543.551,815,034,788.16
经营活动产生的现金流量净额456,921,808.72140,054,325.94161,505,950.17102,676,414.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------143,737,200
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,00015,000--3,883,189.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------51,008,587.76
收到其他与投资活动有关的现金619,090,297.22450,000,000450,000,0001,081,899,298.63
投资活动现金流入小计619,112,297.22450,015,000450,000,0001,280,528,275.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,995,042.2378,918,535.9141,705,891.07148,993,088.52
投资支付的现金------10,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,200,000,000554,000,000400,000,0001,094,000,000
投资活动现金流出小计1,322,995,042.23632,918,535.91441,705,891.071,252,993,088.52
投资活动产生的现金流量净额-703,882,745.01-182,903,535.918,294,108.9327,535,187.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金676,390,000504,390,000373,390,0001,822,740,000
收到其他与筹资活动有关的现金662,637,220587,514,92030,000,00064,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,339,027,2201,091,904,920403,390,0001,886,740,000
偿还债务支付的现金1,338,000,000856,000,000691,000,0001,931,139,895.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,976,593.81188,386,924.515,447,413.22104,167,552.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金436,399,049.65381,503,545.49--380,410,895
筹资活动现金流出小计1,972,375,643.461,425,890,469.99706,447,413.222,415,718,343.16
筹资活动产生的现金流量净额-633,348,423.46-333,985,549.99-303,057,413.22-528,978,343.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响13,713,976.28-14,914,561.21-67,062,331.16-97,762,292.44
现金及现金等价物净增加额-866,595,383.47-391,749,321.17-200,319,685.28-496,529,033.78
期初现金及现金等价物余额2,245,777,296.212,245,777,296.212,245,777,296.212,742,306,329.99
期末现金及现金等价物余额1,379,181,912.741,854,027,975.042,045,457,610.932,245,777,296.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--275,853,286.07--342,356,671.44
加:资产减值准备--1,107,321.53--1,646,300.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--83,092,173.92--152,788,481.23
无形资产摊销--15,482,808.75--28,537,933.13
长期待摊费用摊销--71,005.6----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134,120.98---266,017.16
固定资产报废损失--512,589.2--1,921,636.05
公允价值变动损失---5,010,265.7--5,010,265.7
财务费用--27,517,635.22--172,507,534.09
投资损失--9,950,410.83---36,897,265.28
递延所得税资产减少--634,189.4---4,109,544.17
递延所得税负债增加--------
存货的减少---23,931,952.4---177,054,607.53
经营性应收项目的减少---165,515,991.9---726,822,460.55
经营性应付项目的增加---79,574,763.6--343,057,487.34
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--140,054,325.94--102,676,414.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,854,027,975.04--2,245,777,296.21
减:现金的期初余额--2,245,777,296.21--2,742,306,329.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---391,749,321.17---496,529,033.78
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