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莱宝高科

(002106)

  

流通市值:77.31亿  总市值:77.50亿
流通股本:7.04亿   总股本:7.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,401,463,313.465,597,857,144.554,344,698,891.12,930,867,649.94
收到的税费返还18,168,757.9573,737,505.8358,062,068.5451,472,557.84
收到其他与经营活动有关的现金17,957,668.32124,333,674.180,536,478.6967,100,765.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,437,589,739.735,795,928,324.484,483,297,438.333,049,440,972.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,312,929,703.144,385,873,185.163,323,853,617.132,253,214,992.3
支付给职工以及为职工支付的现金222,009,502.3684,970,763.08554,930,750.55368,833,527.32
支付的各项税费20,817,577.07167,199,458.91129,296,456.5657,250,009.95
支付其他与经营活动有关的现金11,099,379.5476,033,956.2325,945,856.8130,561,431.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,566,856,162.055,314,077,363.384,034,026,681.052,709,859,961.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-129,266,422.32481,850,961.1449,270,757.28339,581,011.7
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-1,690,705.43744,000744,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-121,312.65276,121.67168,621.67
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-1,812,018.081,020,121.67912,621.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,574,606.72,004,746,167.1668,200,230.2338,133,796.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计325,574,606.72,004,746,167.1668,200,230.2338,133,796.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-325,574,606.7-2,002,934,149.08-67,180,108.56-37,221,175.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-500,000,0002,500,000,0002,500,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-500,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-2,000,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-2,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-176,454,040176,454,040176,454,040
支付其他与筹资活动有关的现金1,403,715.56,922,2935,191,719.753,461,146.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,403,715.5183,376,333181,645,759.75179,915,186.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,403,715.52,316,623,6672,318,354,240.252,320,084,813.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,264,898.7923,995,864.9144,396,381.19-274,794.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-448,979,845.73819,536,343.932,744,841,270.162,622,169,855.86
加:期初现金及现金等价物余额3,843,340,840.233,023,804,496.33,023,804,496.33,023,804,496.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,394,360,994.53,843,340,840.235,768,645,766.465,645,974,352.16
补充资料:
净利润-370,014,351.47-209,389,932.87
资产减值准备-24,485,613.8-17,185,164.96
固定资产和投资性房地产折旧-194,725,905.62-99,693,984.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-194,725,905.62-99,693,984.49
无形资产摊销-4,849,452.83-2,424,726.42
长期待摊费用摊销-13,694,229.52-6,174,707.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-542,451.76--
固定资产报废损失-80,458.43-608,338.39
财务费用-41,358,563.78-274,794.31
投资损失--5,233,122.72--3,864,229.52
递延所得税--18,332,672.81--2,849,961.64
其中:递延所得税资产减少--18,332,672.81--2,849,961.64
存货的减少--20,533,220.62-41,271,165.78
经营性应收项目的减少--142,640,368.53-25,956,156.51
经营性应付项目的增加-16,626,039.22--59,967,344.99
现金的期末余额-3,843,340,840.23-5,645,974,352.16
减:现金的期初余额-3,023,804,496.3-3,023,804,496.3
公告日期2025-04-242025-03-292024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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