流通市值:77.31亿 | 总市值:77.50亿 | ||
流通股本:7.04亿 | 总股本:7.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,401,463,313.46 | 5,597,857,144.55 | 4,344,698,891.1 | 2,930,867,649.94 |
收到的税费返还 | 18,168,757.95 | 73,737,505.83 | 58,062,068.54 | 51,472,557.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,957,668.32 | 124,333,674.1 | 80,536,478.69 | 67,100,765.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,437,589,739.73 | 5,795,928,324.48 | 4,483,297,438.33 | 3,049,440,972.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,312,929,703.14 | 4,385,873,185.16 | 3,323,853,617.13 | 2,253,214,992.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,009,502.3 | 684,970,763.08 | 554,930,750.55 | 368,833,527.32 |
支付的各项税费 | 20,817,577.07 | 167,199,458.91 | 129,296,456.56 | 57,250,009.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,099,379.54 | 76,033,956.23 | 25,945,856.81 | 30,561,431.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,566,856,162.05 | 5,314,077,363.38 | 4,034,026,681.05 | 2,709,859,961.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,266,422.32 | 481,850,961.1 | 449,270,757.28 | 339,581,011.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 1,690,705.43 | 744,000 | 744,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 121,312.65 | 276,121.67 | 168,621.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,812,018.08 | 1,020,121.67 | 912,621.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,574,606.7 | 2,004,746,167.16 | 68,200,230.23 | 38,133,796.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 325,574,606.7 | 2,004,746,167.16 | 68,200,230.23 | 38,133,796.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -325,574,606.7 | -2,002,934,149.08 | -67,180,108.56 | -37,221,175.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 500,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,000,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 176,454,040 | 176,454,040 | 176,454,040 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403,715.5 | 6,922,293 | 5,191,719.75 | 3,461,146.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,403,715.5 | 183,376,333 | 181,645,759.75 | 179,915,186.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,403,715.5 | 2,316,623,667 | 2,318,354,240.25 | 2,320,084,813.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,264,898.79 | 23,995,864.91 | 44,396,381.19 | -274,794.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -448,979,845.73 | 819,536,343.93 | 2,744,841,270.16 | 2,622,169,855.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,843,340,840.23 | 3,023,804,496.3 | 3,023,804,496.3 | 3,023,804,496.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,394,360,994.5 | 3,843,340,840.23 | 5,768,645,766.46 | 5,645,974,352.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 370,014,351.47 | - | 209,389,932.87 |
资产减值准备 | - | 24,485,613.8 | - | 17,185,164.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 194,725,905.62 | - | 99,693,984.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 194,725,905.62 | - | 99,693,984.49 |
无形资产摊销 | - | 4,849,452.83 | - | 2,424,726.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,694,229.52 | - | 6,174,707.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 542,451.76 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 80,458.43 | - | 608,338.39 |
财务费用 | - | 41,358,563.78 | - | 274,794.31 |
投资损失 | - | -5,233,122.72 | - | -3,864,229.52 |
递延所得税 | - | -18,332,672.81 | - | -2,849,961.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,332,672.81 | - | -2,849,961.64 |
存货的减少 | - | -20,533,220.62 | - | 41,271,165.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -142,640,368.53 | - | 25,956,156.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,626,039.22 | - | -59,967,344.99 |
现金的期末余额 | - | 3,843,340,840.23 | - | 5,645,974,352.16 |
减:现金的期初余额 | - | 3,023,804,496.3 | - | 3,023,804,496.3 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |