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沧州明珠

(002108)

  

流通市值:57.00亿  总市值:57.00亿
流通股本:14.18亿   总股本:14.18亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,258,211,104.321,587,001,377.88825,166,989.483,213,127,712.92
收到的税费返还5,837,083.393,278,253.562,089,088.664,748,214.27
收到其他与经营活动有关的现金15,366,857.6414,465,018.692,000,214.93134,701,821.63
经营活动现金流入小计2,279,415,045.351,604,744,650.13829,256,293.073,352,577,748.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,725,407,465.371,164,698,621.55685,391,120.192,679,800,047.9
支付给职工以及为职工支付的现金165,260,263.86121,029,044.0779,075,948.52240,491,776.4
支付的各项税费107,140,820.2954,052,087.825,653,931.7171,678,525.36
支付其他与经营活动有关的现金80,802,300.4548,863,420.9429,528,684.2394,009,343.97
经营活动现金流出小计2,078,610,849.971,388,643,174.36819,649,684.643,185,979,693.63
经营活动产生的现金流量净额200,804,195.38216,101,475.779,606,608.43166,598,055.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金22,001,843.0422,001,843.04--15,882,888.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
768,861.32783,512.31374,748.0592,231
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金118,889------
投资活动现金流入小计22,889,593.3622,785,355.35374,748.0515,975,119.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,711,175.5514,519,539.72611,120.22154,984,388.74
投资支付的现金60,032,699.7754,523,699.7723,000,000708,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,120,776.082,120,776.082,120,776.08--
投资活动现金流出小计86,864,651.471,164,015.5725,731,896.3863,184,388.74
投资活动产生的现金流量净额-63,975,058.04-48,378,660.22-25,357,148.25-847,209,269.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金747,806,354.05621,806,354.05193,174,042.051,177,023,912.05
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计747,806,354.05621,806,354.05193,174,042.051,177,023,912.05
偿还债务支付的现金732,381,653.9458,193,126.72149,000,000352,602,264.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,578,628.83170,606,131.1717,025,648.72246,280,008.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,606,496
筹资活动现金流出小计914,960,282.73628,799,257.89166,025,648.72600,488,768.62
筹资活动产生的现金流量净额-167,153,928.68-6,992,903.8427,148,393.33576,535,143.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响107,161.81-63,560.28-317,554.76452,362.65
现金及现金等价物净增加额-30,217,629.53160,666,351.4311,080,298.75-103,623,708.29
期初现金及现金等价物余额175,489,350.02175,489,350.02175,489,350.02279,113,058.31
期末现金及现金等价物余额145,271,720.49336,155,701.45186,569,648.77175,489,350.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--92,593,717.57--292,724,087.63
加:资产减值准备--31,257,473.71--54,148,447.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--82,058,023.94--165,436,931.79
无形资产摊销--2,713,852.01--5,106,258.05
长期待摊费用摊销--422,835.04--950,457.8
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---415,265.35--14,038.02
固定资产报废损失------896,699.63
公允价值变动损失--2,164,869.56--1,577,354.14
财务费用--23,628,678.28--62,391,820.12
投资损失---56,732,542.47---180,236,079.06
递延所得税资产减少--112,734.71---11,581,537.02
递延所得税负债增加--473,565.27--9,890,188.6
存货的减少---62,233,082.39---192,198,935.81
经营性应收项目的减少--46,156,464.11--32,326,586.13
经营性应付项目的增加--53,900,151.78---74,848,262.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--216,101,475.77--166,598,055.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--336,155,701.45--175,489,350.02
减:现金的期初余额--175,489,350.02--279,113,058.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--160,666,351.43---103,623,708.29
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