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沧州明珠

(002108)

  

流通市值:58.85亿  总市值:59.72亿
流通股本:16.48亿   总股本:16.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,853,087,508.971,232,059,657.03477,078,570.12,631,066,925.33
收到的税费返还38,006,132.1529,140,433.479,404,161.7289,132,396.69
收到其他与经营活动有关的现金48,888,580.8534,729,176.126,803,023.7581,681,284.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,939,982,221.971,295,929,266.62493,285,755.572,801,880,606.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,313,442,697.68832,615,745.06439,603,013.31,991,687,060.1
支付给职工以及为职工支付的现金189,402,728.17132,331,739.8480,558,872.83252,285,344.9
支付的各项税费128,571,924.0791,727,828.2530,377,742.82136,493,574.98
支付其他与经营活动有关的现金107,955,692.4270,868,811.9236,884,412.83134,188,045.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,739,373,042.341,127,544,125.07587,424,041.782,514,654,025.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额200,609,179.63168,385,141.55-94,138,286.21287,226,581.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---73,800,000
取得投资收益收到的现金26,539,776.4726,539,776.47-143,180.4225,671,498.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额171,413.86111,853.865,650102,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---49,620,854.38
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,711,190.3326,651,630.33-137,530.42149,195,192.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金714,036,683.78465,424,836.71207,617,481.57772,067,935.27
投资支付的现金--75,730,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计714,036,683.78465,424,836.71283,347,481.57772,067,935.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-687,325,493.45-438,773,206.38-283,485,011.99-622,872,742.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金52,791,475.6--1,223,104,162.87
取得借款收到的现金527,050,000522,050,000336,800,0001,202,172,394.54
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计579,841,475.6522,050,000336,800,0002,425,276,557.41
偿还债务支付的现金409,400,000309,600,000209,500,0001,099,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,909,481.15178,353,031.664,012,824.95102,256,682.96
支付其他与筹资活动有关的现金229,850,218.43229,684,262.42165,956.018,137,836.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计822,159,699.58717,637,294.08213,678,780.961,209,394,519.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-242,318,223.98-195,587,294.08123,121,219.041,215,882,037.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,576,721.891,343,061.27-435,140.85,061,940.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-726,457,815.91-464,632,297.64-254,937,219.96885,297,817.73
加:期初现金及现金等价物余额1,384,604,312.341,384,604,312.341,384,604,312.34499,306,494.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额658,146,496.43919,972,014.71,129,667,092.381,384,604,312.34
补充资料:
净利润-170,435,730.11-294,941,074.31
资产减值准备--41,544.92-21,380,828.09
固定资产和投资性房地产折旧-88,707,879.42-180,169,632.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-88,707,879.42-180,169,632.55
无形资产摊销-3,585,045.52-7,083,001.14
长期待摊费用摊销-5,086,278.1-1,357,103.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,085,526.9-1,043.27
固定资产报废损失-1,108,589.8-860,856.76
公允价值变动损失--66,365.11-317,672.35
财务费用-10,894,636.93-17,577,590.27
投资损失--48,485,356.82--104,251,052.81
递延所得税-672,044.22-14,817,679.86
其中:递延所得税资产减少--57,246.63-389,395.47
递延所得税负债增加-729,290.85-14,428,284.39
存货的减少-74,378,639.49-25,908,947.81
经营性应收项目的减少-164,123,687.26--26,101,642.25
经营性应付项目的增加--305,395,505.99--38,366,866.48
其他----111,106,368.99
现金的期末余额-919,972,014.7-1,384,604,312.34
减:现金的期初余额-1,384,604,312.34-499,306,494.61
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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