流通市值:58.85亿 | 总市值:59.72亿 | ||
流通股本:16.48亿 | 总股本:16.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,853,087,508.97 | 1,232,059,657.03 | 477,078,570.1 | 2,631,066,925.33 |
收到的税费返还 | 38,006,132.15 | 29,140,433.47 | 9,404,161.72 | 89,132,396.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,888,580.85 | 34,729,176.12 | 6,803,023.75 | 81,681,284.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,939,982,221.97 | 1,295,929,266.62 | 493,285,755.57 | 2,801,880,606.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,442,697.68 | 832,615,745.06 | 439,603,013.3 | 1,991,687,060.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,402,728.17 | 132,331,739.84 | 80,558,872.83 | 252,285,344.9 |
支付的各项税费 | 128,571,924.07 | 91,727,828.25 | 30,377,742.82 | 136,493,574.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,955,692.42 | 70,868,811.92 | 36,884,412.83 | 134,188,045.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,739,373,042.34 | 1,127,544,125.07 | 587,424,041.78 | 2,514,654,025.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,609,179.63 | 168,385,141.55 | -94,138,286.21 | 287,226,581.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 73,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 26,539,776.47 | 26,539,776.47 | -143,180.42 | 25,671,498.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,413.86 | 111,853.86 | 5,650 | 102,840 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 49,620,854.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,711,190.33 | 26,651,630.33 | -137,530.42 | 149,195,192.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 714,036,683.78 | 465,424,836.71 | 207,617,481.57 | 772,067,935.27 |
投资支付的现金 | - | - | 75,730,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 714,036,683.78 | 465,424,836.71 | 283,347,481.57 | 772,067,935.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -687,325,493.45 | -438,773,206.38 | -283,485,011.99 | -622,872,742.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 52,791,475.6 | - | - | 1,223,104,162.87 |
取得借款收到的现金 | 527,050,000 | 522,050,000 | 336,800,000 | 1,202,172,394.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 579,841,475.6 | 522,050,000 | 336,800,000 | 2,425,276,557.41 |
偿还债务支付的现金 | 409,400,000 | 309,600,000 | 209,500,000 | 1,099,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,909,481.15 | 178,353,031.66 | 4,012,824.95 | 102,256,682.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,850,218.43 | 229,684,262.42 | 165,956.01 | 8,137,836.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 822,159,699.58 | 717,637,294.08 | 213,678,780.96 | 1,209,394,519.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242,318,223.98 | -195,587,294.08 | 123,121,219.04 | 1,215,882,037.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,576,721.89 | 1,343,061.27 | -435,140.8 | 5,061,940.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -726,457,815.91 | -464,632,297.64 | -254,937,219.96 | 885,297,817.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,384,604,312.34 | 1,384,604,312.34 | 1,384,604,312.34 | 499,306,494.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 658,146,496.43 | 919,972,014.7 | 1,129,667,092.38 | 1,384,604,312.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 170,435,730.11 | - | 294,941,074.31 |
资产减值准备 | - | -41,544.92 | - | 21,380,828.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,707,879.42 | - | 180,169,632.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,707,879.42 | - | 180,169,632.55 |
无形资产摊销 | - | 3,585,045.52 | - | 7,083,001.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,086,278.1 | - | 1,357,103.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,085,526.9 | - | 1,043.27 |
固定资产报废损失 | - | 1,108,589.8 | - | 860,856.76 |
公允价值变动损失 | - | -66,365.11 | - | 317,672.35 |
财务费用 | - | 10,894,636.93 | - | 17,577,590.27 |
投资损失 | - | -48,485,356.82 | - | -104,251,052.81 |
递延所得税 | - | 672,044.22 | - | 14,817,679.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -57,246.63 | - | 389,395.47 |
递延所得税负债增加 | - | 729,290.85 | - | 14,428,284.39 |
存货的减少 | - | 74,378,639.49 | - | 25,908,947.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 164,123,687.26 | - | -26,101,642.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -305,395,505.99 | - | -38,366,866.48 |
其他 | - | - | - | -111,106,368.99 |
现金的期末余额 | - | 919,972,014.7 | - | 1,384,604,312.34 |
减:现金的期初余额 | - | 1,384,604,312.34 | - | 499,306,494.61 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |