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兴化股份

(002109)

9.29

0.41  (4.62%)

今开:8.87最高:9.77成交:54.71万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:8.88 最低:8.83 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,295,762.281,201,249,556.99331,012,020.56222,897,115.65
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金114,740,118.11244,227,074.345,836,863.973,538,432.81
经营活动现金流入小计380,035,880.391,445,476,631.33336,848,884.53226,435,548.46
购买商品、接受劳务支付的现金172,839,992.95800,237,361210,663,195.18142,848,318.49
支付给职工以及为职工支付的现金10,544,981.3150,715,636.8277,734,733.6854,401,266.23
支付的各项税费1,956,168.4952,164,716.9432,033,703.4815,043,638.88
支付其他与经营活动有关的现金148,574,908.26228,967,851.8230,570,567.3816,416,725.61
经营活动现金流出小计333,916,0511,232,085,566.58351,002,199.72228,709,949.21
经营活动产生的现金流量净额46,119,829.39213,391,064.75-14,153,315.19-2,274,400.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--13,196,20013,196,200--
取得投资收益收到的现金--800,000800,000800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--13,996,20013,996,200800,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金370,743.3114,796,463.682,362,966.241,337,639.3
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,896,837.55----
投资活动现金流出小计370,743.3117,693,301.232,362,966.241,337,639.3
投资活动产生的现金流量净额-370,743.31-3,697,101.2311,633,233.76-537,639.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000720,000,000240,000,000210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000720,000,000240,000,000210,000,000
偿还债务支付的现金150,000,000653,900,000208,850,000178,850,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,311,902.0849,737,249.3516,502,991.7911,164,797.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--220,605,964.18----
筹资活动现金流出小计161,311,902.08924,243,213.53225,352,991.79190,014,797.86
筹资活动产生的现金流量净额-61,311,902.08-204,243,213.5314,647,008.2119,985,202.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,711.96211,839.53138,651.9998,366.68
现金及现金等价物净增加额-15,568,527.965,662,589.5212,265,578.7717,271,528.77
期初现金及现金等价物余额119,874,761.03114,212,171.5126,667,525.326,667,525.3
期末现金及现金等价物余额104,306,233.07119,874,761.0338,933,104.0743,939,054.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,168,736.83---47,383,785.74
加:资产减值准备--2,838,911.1--4,789,692.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--264,427,084.03--50,179,557.19
无形资产摊销--6,973,540.7--526,875.36
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--73,551,507.09--10,931,185.83
投资损失---3,996,200---800,000
递延所得税资产减少--42,938,818.84---333,041.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--79,181,664.02--3,758,547.25
经营性应收项目的减少--107,042,083.03---52,781,503.6
经营性应付项目的增加---470,755,463.81--29,552,356.96
未确认的投资损失--------
其他--83,020,382.92---714,285.71
经营活动产生的现金流量净额--213,391,064.75---2,274,400.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--119,874,761.03--43,939,054.07
减:现金的期初余额--114,212,171.51--26,667,525.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--5,662,589.52--17,271,528.77
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