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兴化股份

(002109)

4.58

-0.17  (-3.58%)

今开:4.74最高:4.75成交:9.60万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:4.75 最低:4.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,831,950.081,384,922,858.79802,445,194.5606,489,306.73
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,333,269.64545,099,181.837,185,208.391,874,870.64
经营活动现金流入小计306,165,219.721,930,022,040.62809,630,402.89608,364,177.37
购买商品、接受劳务支付的现金125,447,601.29791,306,002.32473,130,039.87327,246,199.12
支付给职工以及为职工支付的现金23,759,562.7980,970,049.3346,239,455.2832,168,142.91
支付的各项税费37,262,234.5720,758,576.217,161,251.835,770,688.76
支付其他与经营活动有关的现金52,829,374.02550,341,095.8754,657,019.9653,983,485.6
经营活动现金流出小计239,298,772.671,443,375,723.73581,187,766.94419,168,516.39
经营活动产生的现金流量净额66,866,447.05486,646,316.89228,442,635.95189,195,660.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,218.044,643,220.064,649,880.06577,197.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计188,218.044,643,220.064,649,880.06577,197.31
投资活动产生的现金流量净额-188,218.04-4,643,220.06-4,649,880.06-577,197.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300,000,000450,000,000300,000,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--488,390.71----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计300,000,000450,488,390.71300,000,000300,000,000
偿还债务支付的现金100,000,000922,750,000523,450,000486,375,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,036,333.3325,619,211.8320,715,768.2514,660,805.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金330,275,497.2221,243,50017,213,25013,183,000
筹资活动现金流出小计435,311,830.55969,612,711.83561,379,018.25514,218,805.24
筹资活动产生的现金流量净额-135,311,830.55-519,124,321.12-261,379,018.25-214,218,805.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-34,728.03-57,344.29-42,817.95-23,373.74
现金及现金等价物净增加额-68,668,329.57-37,178,568.58-37,629,080.31-25,623,715.31
期初现金及现金等价物余额82,696,192.45119,874,761.03119,874,761.03119,874,761.03
期末现金及现金等价物余额14,027,862.8882,696,192.4582,245,680.7294,251,045.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--206,413,021.39--100,062,529.93
加:资产减值准备--3,787,397.24--1,606,280.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--177,122,747.31--88,568,916.73
无形资产摊销--6,162,592.68--3,081,296.34
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--40,612,849.99--22,392,103.6
投资损失--------
递延所得税资产减少--28,329,145.6--31,884,685.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少--2,417,211.43--449,525.46
经营性应收项目的减少--35,653,975.04---98,082,406.99
经营性应付项目的增加---47,816,831.2--12,514,359.37
未确认的投资损失--------
其他--33,964,207.41--26,718,370.54
经营活动产生的现金流量净额--486,646,316.89--189,195,660.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--82,696,192.45--94,251,045.72
减:现金的期初余额--119,874,761.03--119,874,761.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---37,178,568.58---25,623,715.31
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