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兴化股份

(002109)

  

流通市值:45.95亿  总市值:45.95亿
流通股本:12.76亿   总股本:12.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金833,363,670.834,251,085,343.093,020,998,546.411,838,153,894.68
收到的税费返还-160,474,978.8779,066,082.8765,334,528.08
收到其他与经营活动有关的现金4,694,293.8517,495,944.4616,378,858.588,926,081.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计838,057,964.684,429,056,266.423,116,443,487.861,912,414,504.29
购买商品、接受劳务支付的现金692,875,906.413,436,905,109.972,369,543,431.31,460,314,615.91
支付给职工以及为职工支付的现金89,536,829.05362,828,451.77235,359,492.91160,613,218.27
支付的各项税费28,697,039.0443,520,493.3139,614,931.0728,142,459.93
支付其他与经营活动有关的现金3,099,333.9518,059,465.0117,354,108.027,072,858.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计814,209,108.453,861,313,520.062,661,871,963.31,656,143,152.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,848,856.23567,742,746.36454,571,524.56256,271,351.82
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-114,704.6--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-114,704.6--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,149,514.8127,423,088.182,128,542.3954,707,632.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计34,149,514.8127,423,088.182,128,542.3954,707,632.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,149,514.8-127,308,383.5-82,128,542.39-54,707,632.23
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-178,165,784178,165,78470,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-178,165,784178,165,78470,000,000
偿还债务支付的现金-288,325,124.94141,814,075.02141,814,075.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,636,721.14140,509,252.88106,871,425.172,900,195.63
支付其他与筹资活动有关的现金-640,807,983.41640,353,372.71640,353,372.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,636,721.141,069,642,361.23889,038,872.83855,067,643.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,636,721.14-891,476,577.23-710,873,088.83-785,067,643.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,937,379.71-451,042,214.37-338,430,106.66-583,503,923.77
加:期初现金及现金等价物余额1,349,380,426.321,800,422,640.691,800,422,640.691,800,422,640.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,310,443,046.611,349,380,426.321,461,992,534.031,216,918,716.92
补充资料:
净利润--368,773,355.37--336,002,174.87
资产减值准备-161,629,029.59-10,522,524.97
固定资产和投资性房地产折旧-528,002,051.85-267,196,055.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-528,002,051.85-267,196,055.61
无形资产摊销-19,972,156.99-10,067,085.41
长期待摊费用摊销-48,142,654.71--
固定资产报废损失--30,857.92--48,893.52
公允价值变动损失-4,712,687.47--
财务费用-148,823,088.54-76,838,006.11
投资损失--45,408.65--188,027.15
递延所得税--14,639,755.02-2,085,139.47
其中:递延所得税资产减少--14,671,352.86-2,130,970.32
递延所得税负债增加-31,597.84--45,830.85
存货的减少-82,823,648.23-149,357,655.31
经营性应收项目的减少-271,095,098.35--73,498,276.53
经营性应付项目的增加--30,009,975.88-247,427,364.02
其他--284,563,005.53--97,787,451.51
现金的期末余额-1,349,380,426.32-1,216,918,716.92
减:现金的期初余额-1,800,422,640.69-1,800,422,640.69
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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