流通市值:47.00亿 | 总市值:47.91亿 | ||
流通股本:4.57亿 | 总股本:4.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,477,124,837.57 | 6,013,606,227.14 | 3,934,166,823.74 | 2,616,226,484.28 |
收到的税费返还 | 15,949,871.47 | 28,203,962.48 | 9,103,987.41 | 6,374,727.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,166,297.09 | 280,236,733.28 | 209,590,950.34 | 159,345,908.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,543,241,006.13 | 6,322,046,922.9 | 4,152,861,761.49 | 2,781,947,120.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,756,660.35 | 3,872,994,480.31 | 2,871,206,245.07 | 1,790,717,964.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,635,353.09 | 1,635,014,515.3 | 928,449,020.76 | 630,764,334.25 |
支付的各项税费 | 64,462,019.37 | 194,471,990.6 | 135,478,389.87 | 96,547,472.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,941,994.03 | 342,387,931.81 | 280,879,704.06 | 207,709,680.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,724,796,026.84 | 6,044,868,918.02 | 4,216,013,359.76 | 2,725,739,452.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -181,555,020.71 | 277,178,004.88 | -63,151,598.27 | 56,207,668.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 14,625,911.09 | 14,651,789.69 | - |
取得投资收益收到的现金 | 26,051.12 | 25,878.6 | - | 27,456 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20 | 1,490,781.5 | 1,307,447.54 | 1,257,229.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,071.12 | 16,142,571.19 | 15,959,237.23 | 1,284,685.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,021,958.64 | 96,648,254.76 | 59,709,623.17 | 44,975,298.41 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 24,186,152.85 | 24,186,152.85 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,021,958.64 | 120,834,407.61 | 83,895,776.02 | 64,975,298.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,995,887.52 | -104,691,836.42 | -67,936,538.79 | -63,690,612.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 66,495,086.95 | 66,495,086.95 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 66,495,086.95 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 66,495,086.95 | 66,495,086.95 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 122,024,216.77 | 121,966,208.97 | 121,950,372.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,648,280.26 | 28,522,876.44 | 21,686,321.38 | 13,270,462.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,648,280.26 | 150,547,093.21 | 143,652,530.35 | 135,220,834.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,648,280.26 | -84,052,006.26 | -77,157,443.4 | -135,220,834.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,224,040.54 | 981,136.26 | 4,204,391.54 | 2,745,114.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208,975,147.95 | 89,415,298.46 | -204,041,188.92 | -139,958,664.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,273,595,722.83 | 3,184,180,424.37 | 3,184,180,424.37 | 3,184,180,424.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,064,620,574.88 | 3,273,595,722.83 | 2,980,139,235.45 | 3,044,221,759.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 335,354,059.79 | - | 140,304,848.07 |
资产减值准备 | - | 50,685,624.25 | - | 18,846,856.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,214,537.72 | - | 13,087,786.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,214,537.72 | - | 13,087,786.04 |
无形资产摊销 | - | 15,365,407.99 | - | 7,957,283.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,540,797.01 | - | 6,702,413.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,100,011.51 | - | -1,071,786.77 |
固定资产报废损失 | - | 325,251.81 | - | 59,350.14 |
公允价值变动损失 | - | -10,855,061.52 | - | 846,148.25 |
财务费用 | - | -2,159,362.27 | - | -1,844,160.04 |
投资损失 | - | -1,498,213.21 | - | -1,109,937.41 |
递延所得税 | - | -8,479,229.48 | - | -4,294,594.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,880,974.12 | - | -3,981,881.47 |
递延所得税负债增加 | - | -598,255.36 | - | -312,713.33 |
存货的减少 | - | -401,922.81 | - | -1,425,080.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -502,208,495.17 | - | -439,708,335.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 378,497,992.58 | - | 322,183,060.79 |
其他 | - | -30,289,570 | - | -17,003,270.55 |
现金的期末余额 | - | 3,273,595,722.83 | - | 3,044,221,759.41 |
减:现金的期初余额 | - | 3,184,180,424.37 | - | 3,184,180,424.37 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |