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中国海诚

(002116)

  

流通市值:47.00亿  总市值:47.91亿
流通股本:4.57亿   总股本:4.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,477,124,837.576,013,606,227.143,934,166,823.742,616,226,484.28
收到的税费返还15,949,871.4728,203,962.489,103,987.416,374,727.53
收到其他与经营活动有关的现金50,166,297.09280,236,733.28209,590,950.34159,345,908.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,543,241,006.136,322,046,922.94,152,861,761.492,781,947,120.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,299,756,660.353,872,994,480.312,871,206,245.071,790,717,964.69
支付给职工以及为职工支付的现金286,635,353.091,635,014,515.3928,449,020.76630,764,334.25
支付的各项税费64,462,019.37194,471,990.6135,478,389.8796,547,472.64
支付其他与经营活动有关的现金73,941,994.03342,387,931.81280,879,704.06207,709,680.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,724,796,026.846,044,868,918.024,216,013,359.762,725,739,452.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-181,555,020.71277,178,004.88-63,151,598.2756,207,668.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-14,625,911.0914,651,789.69-
取得投资收益收到的现金26,051.1225,878.6-27,456
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201,490,781.51,307,447.541,257,229.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,071.1216,142,571.1915,959,237.231,284,685.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,021,958.6496,648,254.7659,709,623.1744,975,298.41
投资支付的现金10,000,0000--
支付其他与投资活动有关的现金-24,186,152.8524,186,152.8520,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,021,958.64120,834,407.6183,895,776.0264,975,298.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,995,887.52-104,691,836.42-67,936,538.79-63,690,612.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-66,495,086.9566,495,086.95-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--66,495,086.95-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-66,495,086.9566,495,086.95-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-122,024,216.77121,966,208.97121,950,372.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金5,648,280.2628,522,876.4421,686,321.3813,270,462.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,648,280.26150,547,093.21143,652,530.35135,220,834.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,648,280.26-84,052,006.26-77,157,443.4-135,220,834.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,224,040.54981,136.264,204,391.542,745,114.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-208,975,147.9589,415,298.46-204,041,188.92-139,958,664.96
加:期初现金及现金等价物余额3,273,595,722.833,184,180,424.373,184,180,424.373,184,180,424.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,064,620,574.883,273,595,722.832,980,139,235.453,044,221,759.41
补充资料:
净利润-335,354,059.79-140,304,848.07
资产减值准备-50,685,624.25-18,846,856.33
固定资产和投资性房地产折旧-27,214,537.72-13,087,786.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,214,537.72-13,087,786.04
无形资产摊销-15,365,407.99-7,957,283.09
长期待摊费用摊销-1,540,797.01-6,702,413.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,100,011.51--1,071,786.77
固定资产报废损失-325,251.81-59,350.14
公允价值变动损失--10,855,061.52-846,148.25
财务费用--2,159,362.27--1,844,160.04
投资损失--1,498,213.21--1,109,937.41
递延所得税--8,479,229.48--4,294,594.8
其中:递延所得税资产减少--7,880,974.12--3,981,881.47
递延所得税负债增加--598,255.36--312,713.33
存货的减少--401,922.81--1,425,080.18
经营性应收项目的减少--502,208,495.17--439,708,335.45
经营性应付项目的增加-378,497,992.58-322,183,060.79
其他--30,289,570--17,003,270.55
现金的期末余额-3,273,595,722.83-3,044,221,759.41
减:现金的期初余额-3,184,180,424.37-3,184,180,424.37
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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