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东港股份

(002117)

  

流通市值:61.36亿  总市值:61.38亿
流通股本:5.24亿   总股本:5.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,106,506.711,218,640,410.78684,650,179.37440,341,271.24
收到的税费返还2,174.826,660,184.44,546,624.614,278,036.61
收到其他与经营活动有关的现金13,181,891.89131,643,764.58116,180,415.5183,935,011.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计191,290,573.421,356,944,359.76805,377,219.49528,554,319.19
购买商品、接受劳务支付的现金177,827,591.27630,166,695.85386,945,950.67291,938,677.91
支付给职工以及为职工支付的现金53,663,769.49204,103,779.31167,337,494.71102,012,375.73
支付的各项税费20,357,543.5183,295,274.9560,197,364.2646,352,531.83
支付其他与经营活动有关的现金36,503,681.24178,512,853.07228,300,550.96141,794,930.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计288,352,585.511,096,078,603.18842,781,360.6582,098,516.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-97,062,012.09260,865,756.58-37,404,141.11-53,544,196.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金494,121,755.811,125,300,000625,237,814.53569,300,000
取得投资收益收到的现金814,537.9815,823,470.392,356,460.112,227,100.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-33,66093,92577,925
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计494,936,293.791,141,157,130.39627,688,199.64571,605,025.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,929,124.3455,154,248.0929,951,486.4613,116,900.79
投资支付的现金502,000,0001,501,300,000989,300,000964,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计515,929,124.341,556,454,248.091,019,251,486.46977,416,900.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,992,830.55-415,297,117.7-391,563,286.82-405,811,875.5
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--55,470,00055,470,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,559,631.785,081,271.72831,211.1-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,559,631.785,081,271.7256,301,211.155,470,000
偿还债务支付的现金--39,570,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-164,028,984.1137,737,912.87137,473,844.57
支付其他与筹资活动有关的现金6,039,864.56212,568,155.13173,620,350.19171,558,097.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,039,864.56376,597,139.23350,928,263.06319,031,941.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,519,767.22-371,515,867.51-294,627,051.96-263,561,941.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.93696.74-1,143.16-71.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-113,535,023.49-525,946,531.89-723,595,623.05-722,918,085.2
加:期初现金及现金等价物余额255,050,507.64780,997,039.53780,997,039.53780,997,039.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额141,515,484.15255,050,507.6457,401,416.4858,078,954.33
补充资料:
净利润-157,817,362.2-70,796,631.68
资产减值准备-909,963.02-1,355,223.15
固定资产和投资性房地产折旧-45,283,538.19-22,847,933.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,283,538.19-22,847,933.1
无形资产摊销-5,938,171.89-2,969,304.63
长期待摊费用摊销-5,030,155.8-2,553,163.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,254,861--65,327.9
固定资产报废损失-170,860.35--
财务费用-2,654,333.97-328,248.95
投资损失--15,823,470.39--2,227,100.29
递延所得税-551,075.41-49,034.73
其中:递延所得税资产减少-2,481,812.13-49,034.73
递延所得税负债增加--1,930,736.72--
存货的减少-37,885,887.37-81,710,147.25
经营性应收项目的减少--6,058,541.46--159,747,882.24
经营性应付项目的增加-22,971,292.95--89,768,101.1
现金的期末余额-255,050,507.64-58,078,954.33
减:现金的期初余额-780,997,039.53-780,997,039.53
公告日期2025-04-292025-04-012024-10-232024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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