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南极电商

(002127)

  

流通市值:60.24亿  总市值:74.14亿
流通股本:19.95亿   总股本:24.55亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,603,486,137.891,662,724,935.54902,342,936.753,705,404,679.57
收到的税费返还---3,064,877.93
收到其他与经营活动有关的现金91,130,303.2865,493,593.5533,893,365.79166,905,104
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,694,616,441.171,728,218,529.09936,236,302.543,875,374,661.5
购买商品、接受劳务支付的现金2,642,938,876.71,740,830,943.51,021,030,246.552,873,154,479.65
支付给职工以及为职工支付的现金111,485,405.577,825,931.8243,991,083.65179,204,514.09
支付的各项税费49,284,735.641,794,586.6719,634,131.64153,326,808.62
支付其他与经营活动有关的现金136,158,665.76102,044,724.7352,420,196.5694,341,180.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,939,867,683.561,962,496,186.721,137,075,658.43,300,026,982.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-245,251,242.39-234,277,657.63-200,839,355.86575,347,679.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,063,339,595.422,453,339,595.421,310,430,491.061,293,678,608.9
取得投资收益收到的现金10,680,581.3711,463,420.743,040,547.952,845,996.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额940,985649,785604,175699,167.18
收到的其他与投资活动有关的现金10,382,943.5910,382,943.5933,063,179.18103,740,669.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,085,344,105.382,475,835,744.751,347,138,393.191,400,964,441.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,201,888.8311,010,045.4410,689,900321,281,871.03
投资支付的现金2,964,000,0002,638,000,0002,105,000,0001,105,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金35,975,878.412,199,581.5630,199,581.56121,193,030.48
支付其他与投资活动有关的现金--022,522,823.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,011,177,767.232,661,209,6272,145,889,481.561,570,497,725.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额74,166,338.15-185,373,882.25-798,751,088.37-169,533,283.35
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--052,000,000
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--052,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--0188,590,299.5
支付其他与筹资活动有关的现金19,910,931.0716,384,000.414,639,113.0719,514,187.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,910,931.0716,384,000.414,639,113.07208,104,486.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,910,931.07-16,384,000.41-4,639,113.07-156,104,486.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120,001.77147,314.54-63,329.4402,573.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-190,875,833.54-435,888,225.75-1,004,292,886.7250,112,482.06
加:期初现金及现金等价物余额1,337,013,983.861,337,013,983.861,337,013,983.861,086,901,501.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,146,138,150.32901,125,758.11332,721,097.161,337,013,983.86
补充资料:
净利润-53,184,647.25--294,823,698.08
资产减值准备-22,295,403.17-481,832,069.69
固定资产和投资性房地产折旧-842,178.08-3,451,852.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-842,178.08-3,451,852.88
无形资产摊销-72,092.28-171,827.48
长期待摊费用摊销-674,900.16-2,876,832.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--229,276.09--1,116,015.68
固定资产报废损失---1,903,162.26
公允价值变动损失---1,656,361
财务费用--5,120,333.83--53,677,197.19
投资损失--9,361,472.4--3,806,399.99
递延所得税--9,450,998.57--8,524,084.31
其中:递延所得税资产减少--8,025,864.86--8,524,084.31
递延所得税负债增加--1,425,133.71--
存货的减少-17,254,058.99-46,104,006.01
经营性应收项目的减少--281,431,410.15-448,852,143.08
经营性应付项目的增加--79,951,085.8--275,484,842.91
其他-16,741,260.25--12,558,830.54
现金的期末余额-901,125,758.11-1,337,013,983.86
减:现金的期初余额-1,337,013,983.86-1,086,901,501.8
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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