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南极电商

(002127)

  

流通市值:78.85亿  总市值:97.70亿
流通股本:19.81亿   总股本:24.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金863,218,314.63,571,106,799.912,686,585,435.691,683,114,248.81
收到其他与经营活动有关的现金24,341,588.5836,591,015.478,984,481.7163,434,770.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计887,559,903.183,607,697,815.312,765,569,917.41,746,549,019.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,188,852,242.733,257,200,478.512,899,721,966.141,910,041,032.28
支付给职工以及为职工支付的现金25,409,460.12119,352,536.5698,252,956.4768,110,001.51
支付的各项税费5,319,236.2751,692,237.4740,864,021.6834,920,186.47
支付其他与经营活动有关的现金120,689,449.49355,983,205.5168,241,413.87100,130,706.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,340,270,388.613,784,228,458.043,207,080,358.162,113,201,927.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-452,710,485.43-176,530,642.73-441,510,440.76-366,652,907.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金917,990,0005,560,210,0003,272,700,0001,158,000,000
取得投资收益收到的现金3,308,119.0725,011,471.6213,690,422.856,825,635.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,5501,096,823.061,012,790.041,012,790.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-285,559.03--
收到的其他与投资活动有关的现金800,576.1718,304,940.12989,893.27-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计922,137,245.245,604,908,793.833,288,393,106.161,165,838,425.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金705,999.22,983,268.041,716,533.581,484,789.02
投资支付的现金1,622,000,0005,448,500,0003,898,500,0001,655,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-65,000--
支付其他与投资活动有关的现金--1,214,440.97-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,622,705,999.25,451,548,268.043,901,430,974.551,656,784,789.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-700,568,753.96153,360,525.79-613,037,868.39-490,946,363.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金01,520,000720,000720,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金01,520,000720,000720,000
收到其他与筹资活动有关的现金13,945,408.01---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计13,945,408.011,520,000720,000720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金613,280189,588,954.29188,254,009.85188,254,009.85
支付其他与筹资活动有关的现金2,515,386.8615,027,097.2710,937,279.527,157,615.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,128,666.86204,616,051.56199,191,289.37195,411,625.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,816,741.15-203,096,051.56-198,471,289.37-194,691,625.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213,994.98-871,560.83-2,895,378.92-1,473,349
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,142,676,493.22-227,137,729.33-1,255,914,977.44-1,053,764,244.81
加:期初现金及现金等价物余额1,553,881,784.161,781,019,513.491,781,019,513.491,781,019,513.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额411,205,290.941,553,881,784.16525,104,536.05727,255,268.68
补充资料:
净利润--243,599,230.29-75,995,855.19
资产减值准备-119,414,551.66-974,193.19
固定资产和投资性房地产折旧-1,061,065.1-554,271.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,061,065.1-554,271.49
无形资产摊销-2,979,515.18-1,503,429.32
长期待摊费用摊销-1,470,385.38-788,071.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--305,507.8--279,638.26
公允价值变动损失--11,988,891.27-318,649.68
财务费用--30,233,293.03--8,291,111.12
投资损失--24,511,672--5,803,127.71
递延所得税--21,260,037.87--5,165,122.61
其中:递延所得税资产减少--21,268,867.06--5,167,337.08
递延所得税负债增加-8,829.19-2,214.47
存货的减少--92,392,398.52--46,785,186.81
经营性应收项目的减少--23,590,635.14--389,635,552.68
经营性应付项目的增加-84,448,616.72--50,309,892.44
其他-37,948,663-24,318,584.35
现金的期末余额-1,553,881,784.16-727,255,268.68
减:现金的期初余额-1,781,019,513.49-1,781,019,513.49
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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