流通市值:74.80亿 | 总市值:92.06亿 | ||
流通股本:19.95亿 | 总股本:24.55亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,220,544.98 | 863,218,314.6 | 3,571,106,799.91 | 2,686,585,435.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,180,083.17 | 24,341,588.58 | 36,591,015.4 | 78,984,481.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,570,400,628.15 | 887,559,903.18 | 3,607,697,815.31 | 2,765,569,917.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,846,406,548 | 1,188,852,242.73 | 3,257,200,478.51 | 2,899,721,966.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,928,048.09 | 25,409,460.12 | 119,352,536.56 | 98,252,956.47 |
支付的各项税费 | 15,273,687 | 5,319,236.27 | 51,692,237.47 | 40,864,021.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,811,613.33 | 120,689,449.49 | 355,983,205.5 | 168,241,413.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,111,419,896.42 | 1,340,270,388.61 | 3,784,228,458.04 | 3,207,080,358.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -541,019,268.27 | -452,710,485.43 | -176,530,642.73 | -441,510,440.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,486,490,000 | 917,990,000 | 5,560,210,000 | 3,272,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,133,355.05 | 3,308,119.07 | 25,011,471.62 | 13,690,422.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,600 | 38,550 | 1,096,823.06 | 1,012,790.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 285,559.03 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,320,007.31 | 800,576.17 | 18,304,940.12 | 989,893.27 |
投资活动现金流入小计 | 2,497,082,962.36 | 922,137,245.24 | 5,604,908,793.83 | 3,288,393,106.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,683,824.2 | 705,999.2 | 2,983,268.04 | 1,716,533.58 |
投资支付的现金 | 2,875,500,000 | 1,622,000,000 | 5,448,500,000 | 3,898,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 65,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,214,440.97 |
投资活动现金流出小计 | 2,877,183,824.2 | 1,622,705,999.2 | 5,451,548,268.04 | 3,901,430,974.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,100,861.84 | -700,568,753.96 | 153,360,525.79 | -613,037,868.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 1,520,000 | 720,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 1,520,000 | 720,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,945,408.01 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 13,945,408.01 | 1,520,000 | 720,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,040,664.05 | 613,280 | 189,588,954.29 | 188,254,009.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,189,973.11 | 2,515,386.86 | 15,027,097.27 | 10,937,279.52 |
筹资活动现金流出小计 | 102,230,637.16 | 3,128,666.86 | 204,616,051.56 | 199,191,289.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,230,637.16 | 10,816,741.15 | -203,096,051.56 | -198,471,289.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -678,970.16 | -213,994.98 | -871,560.83 | -2,895,378.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024,029,737.43 | -1,142,676,493.22 | -227,137,729.33 | -1,255,914,977.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,553,881,784.16 | 1,553,881,784.16 | 1,781,019,513.49 | 1,781,019,513.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 529,852,046.73 | 411,205,290.94 | 1,553,881,784.16 | 525,104,536.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | 14,126,919.06 | - | -243,599,230.29 | - |
资产减值准备 | 7,838,425 | - | 119,414,551.66 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 398,444.4 | - | 1,061,065.1 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 398,444.4 | - | 1,061,065.1 | - |
无形资产摊销 | 1,494,146.44 | - | 2,979,515.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 114,377.81 | - | 1,470,385.38 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98,612.29 | - | -305,507.8 | - |
固定资产报废损失 | 0 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -20,873,356.2 | - | -11,988,891.27 | - |
财务费用 | -10,089,882.33 | - | -30,233,293.03 | - |
投资损失 | -9,122,777.04 | - | -24,511,672 | - |
递延所得税 | 1,876,495.12 | - | -21,260,037.87 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,868,812.24 | - | -21,268,867.06 | - |
递延所得税负债增加 | 7,682.88 | - | 8,829.19 | - |
存货的减少 | 6,478,033.61 | - | -92,392,398.52 | - |
经营性应收项目的减少 | -367,635,613.8 | - | -23,590,635.14 | - |
经营性应付项目的增加 | -185,115,195.14 | - | 84,448,616.72 | - |
其他 | 8,293,566.86 | - | 37,948,663 | - |
现金的期末余额 | 529,852,046.73 | - | 1,553,881,784.16 | - |
减:现金的期初余额 | 1,553,881,784.16 | - | 1,781,019,513.49 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,024,029,737.43 | - | -227,137,729.33 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |