当前位置:首页 - 行情中心 - 南极电商(002127) - 财务分析 - 现金流量表

南极电商

(002127)

  

流通市值:210.48亿  总市值:272.49亿
流通股本:18.96亿   总股本:24.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,674,561,946.821,659,833,789.09652,539,511.933,584,903,307.82
收到的税费返还------24,237,025.33
收到其他与经营活动有关的现金82,994,348.7860,006,898.521,882,142.3654,556,840.26
经营活动现金流入小计2,757,556,295.61,719,840,687.59674,421,654.293,663,697,173.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,082,021,126.181,283,268,208.77405,536,542.272,760,296,763.04
支付给职工以及为职工支付的现金112,496,677.0681,656,157.544,707,579.2796,997,375.5
支付的各项税费124,836,246.6691,537,477.8268,181,562.74139,358,833.87
支付其他与经营活动有关的现金146,269,040.44113,226,735.4664,828,206.08115,657,268.34
经营活动现金流出小计2,465,623,090.341,569,688,579.55583,253,890.363,112,310,240.75
经营活动产生的现金流量净额291,933,205.26150,152,108.0491,167,763.93551,386,932.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,736,000,0002,426,000,000808,990,0005,046,000,000
取得投资收益收到的现金23,740,309.4914,036,293.823,139,589.0423,715,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,435.5110,331.54--5,982.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------642.64
收到其他与投资活动有关的现金185,761,476.06185,031,472.28--5,192,999.33
投资活动现金流入小计3,945,513,221.062,625,078,097.64812,129,589.045,074,915,196.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,897,457.58450,487207,217770,264.32
投资支付的现金4,792,000,0002,807,000,0001,347,099,444.455,438,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,432,00094,432,000--99,519,928.53
支付其他与投资活动有关的现金182,116,224182,116,224--724,920.46
投资活动现金流出小计5,072,445,681.583,083,998,7111,347,306,661.455,539,015,113.31
投资活动产生的现金流量净额-1,126,932,460.52-458,920,613.36-535,177,072.41-464,099,917
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,00050,000,00050,000,00090,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,00050,000,00050,000,00090,360,000
偿还债务支付的现金50,000,00050,000,000--266,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,636,930.012,935,337.231,231,300114,482,143.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,324,009.6484,075,468.091,950,203.9667,590,687.09
筹资活动现金流出小计138,960,939.65137,010,805.323,181,503.96448,822,830.5
筹资活动产生的现金流量净额-38,960,939.65-87,010,805.3246,818,496.04-358,462,830.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响131,769.2310,732.35-69,753.21-272,600.12
现金及现金等价物净增加额-873,828,425.68-395,768,578.29-397,260,565.65-271,448,414.96
期初现金及现金等价物余额1,189,754,162.141,189,754,162.141,189,754,162.141,461,202,577.1
期末现金及现金等价物余额315,925,736.46793,985,583.85792,493,596.491,189,754,162.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--386,221,580.33--887,279,687.71
加:资产减值准备--1,380,428.97--21,413,070.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--662,744.55--1,375,147.44
无形资产摊销--1,478,568.53--2,991,799.3
长期待摊费用摊销--93,525.48--187,050.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---334.41---1,321.15
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---28,680.93--5,483,621.1
投资损失---13,032,088.47---22,929,825.2
递延所得税资产减少--1,025,534.25---347,868.15
递延所得税负债增加---317,100---634,200
存货的减少---2,913,781.27--6,892,693.37
经营性应收项目的减少--27,945,739.89---684,014,858.36
经营性应付项目的增加---252,364,028.88--333,691,935.28
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--150,152,108.04--551,386,932.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--793,985,583.85--1,189,754,162.14
减:现金的期初余额--1,189,754,162.14--1,461,202,577.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---395,768,578.29---271,448,414.96
TOP↑