流通市值:78.85亿 | 总市值:97.70亿 | ||
流通股本:19.81亿 | 总股本:24.55亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,218,314.6 | 3,571,106,799.91 | 2,686,585,435.69 | 1,683,114,248.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,341,588.58 | 36,591,015.4 | 78,984,481.71 | 63,434,770.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 887,559,903.18 | 3,607,697,815.31 | 2,765,569,917.4 | 1,746,549,019.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,852,242.73 | 3,257,200,478.51 | 2,899,721,966.14 | 1,910,041,032.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,409,460.12 | 119,352,536.56 | 98,252,956.47 | 68,110,001.51 |
支付的各项税费 | 5,319,236.27 | 51,692,237.47 | 40,864,021.68 | 34,920,186.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,689,449.49 | 355,983,205.5 | 168,241,413.87 | 100,130,706.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,270,388.61 | 3,784,228,458.04 | 3,207,080,358.16 | 2,113,201,927.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -452,710,485.43 | -176,530,642.73 | -441,510,440.76 | -366,652,907.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 917,990,000 | 5,560,210,000 | 3,272,700,000 | 1,158,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,308,119.07 | 25,011,471.62 | 13,690,422.85 | 6,825,635.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,550 | 1,096,823.06 | 1,012,790.04 | 1,012,790.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 285,559.03 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800,576.17 | 18,304,940.12 | 989,893.27 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 922,137,245.24 | 5,604,908,793.83 | 3,288,393,106.16 | 1,165,838,425.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,999.2 | 2,983,268.04 | 1,716,533.58 | 1,484,789.02 |
投资支付的现金 | 1,622,000,000 | 5,448,500,000 | 3,898,500,000 | 1,655,300,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 65,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,214,440.97 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,622,705,999.2 | 5,451,548,268.04 | 3,901,430,974.55 | 1,656,784,789.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -700,568,753.96 | 153,360,525.79 | -613,037,868.39 | -490,946,363.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,520,000 | 720,000 | 720,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 1,520,000 | 720,000 | 720,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,945,408.01 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,945,408.01 | 1,520,000 | 720,000 | 720,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613,280 | 189,588,954.29 | 188,254,009.85 | 188,254,009.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,515,386.86 | 15,027,097.27 | 10,937,279.52 | 7,157,615.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,128,666.86 | 204,616,051.56 | 199,191,289.37 | 195,411,625.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,816,741.15 | -203,096,051.56 | -198,471,289.37 | -194,691,625.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213,994.98 | -871,560.83 | -2,895,378.92 | -1,473,349 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,142,676,493.22 | -227,137,729.33 | -1,255,914,977.44 | -1,053,764,244.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,553,881,784.16 | 1,781,019,513.49 | 1,781,019,513.49 | 1,781,019,513.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,205,290.94 | 1,553,881,784.16 | 525,104,536.05 | 727,255,268.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -243,599,230.29 | - | 75,995,855.19 |
资产减值准备 | - | 119,414,551.66 | - | 974,193.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,061,065.1 | - | 554,271.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,061,065.1 | - | 554,271.49 |
无形资产摊销 | - | 2,979,515.18 | - | 1,503,429.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,470,385.38 | - | 788,071.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -305,507.8 | - | -279,638.26 |
公允价值变动损失 | - | -11,988,891.27 | - | 318,649.68 |
财务费用 | - | -30,233,293.03 | - | -8,291,111.12 |
投资损失 | - | -24,511,672 | - | -5,803,127.71 |
递延所得税 | - | -21,260,037.87 | - | -5,165,122.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,268,867.06 | - | -5,167,337.08 |
递延所得税负债增加 | - | 8,829.19 | - | 2,214.47 |
存货的减少 | - | -92,392,398.52 | - | -46,785,186.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,590,635.14 | - | -389,635,552.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 84,448,616.72 | - | -50,309,892.44 |
其他 | - | 37,948,663 | - | 24,318,584.35 |
现金的期末余额 | - | 1,553,881,784.16 | - | 727,255,268.68 |
减:现金的期初余额 | - | 1,781,019,513.49 | - | 1,781,019,513.49 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |