流通市值:60.24亿 | 总市值:74.14亿 | ||
流通股本:19.95亿 | 总股本:24.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,603,486,137.89 | 1,662,724,935.54 | 902,342,936.75 | 3,705,404,679.57 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,064,877.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,130,303.28 | 65,493,593.55 | 33,893,365.79 | 166,905,104 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,694,616,441.17 | 1,728,218,529.09 | 936,236,302.54 | 3,875,374,661.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,642,938,876.7 | 1,740,830,943.5 | 1,021,030,246.55 | 2,873,154,479.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,485,405.5 | 77,825,931.82 | 43,991,083.65 | 179,204,514.09 |
支付的各项税费 | 49,284,735.6 | 41,794,586.67 | 19,634,131.64 | 153,326,808.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,158,665.76 | 102,044,724.73 | 52,420,196.56 | 94,341,180.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,939,867,683.56 | 1,962,496,186.72 | 1,137,075,658.4 | 3,300,026,982.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,251,242.39 | -234,277,657.63 | -200,839,355.86 | 575,347,679.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,063,339,595.42 | 2,453,339,595.42 | 1,310,430,491.06 | 1,293,678,608.9 |
取得投资收益收到的现金 | 10,680,581.37 | 11,463,420.74 | 3,040,547.95 | 2,845,996.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 940,985 | 649,785 | 604,175 | 699,167.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,382,943.59 | 10,382,943.59 | 33,063,179.18 | 103,740,669.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,085,344,105.38 | 2,475,835,744.75 | 1,347,138,393.19 | 1,400,964,441.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,201,888.83 | 11,010,045.44 | 10,689,900 | 321,281,871.03 |
投资支付的现金 | 2,964,000,000 | 2,638,000,000 | 2,105,000,000 | 1,105,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 35,975,878.4 | 12,199,581.56 | 30,199,581.56 | 121,193,030.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 22,522,823.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,011,177,767.23 | 2,661,209,627 | 2,145,889,481.56 | 1,570,497,725.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,166,338.15 | -185,373,882.25 | -798,751,088.37 | -169,533,283.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 52,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 52,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 0 | 188,590,299.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,910,931.07 | 16,384,000.41 | 4,639,113.07 | 19,514,187.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,910,931.07 | 16,384,000.41 | 4,639,113.07 | 208,104,486.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,910,931.07 | -16,384,000.41 | -4,639,113.07 | -156,104,486.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,001.77 | 147,314.54 | -63,329.4 | 402,573.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -190,875,833.54 | -435,888,225.75 | -1,004,292,886.7 | 250,112,482.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,337,013,983.86 | 1,337,013,983.86 | 1,337,013,983.86 | 1,086,901,501.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,146,138,150.32 | 901,125,758.11 | 332,721,097.16 | 1,337,013,983.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,184,647.25 | - | -294,823,698.08 |
资产减值准备 | - | 22,295,403.17 | - | 481,832,069.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 842,178.08 | - | 3,451,852.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 842,178.08 | - | 3,451,852.88 |
无形资产摊销 | - | 72,092.28 | - | 171,827.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 674,900.16 | - | 2,876,832.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -229,276.09 | - | -1,116,015.68 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,903,162.26 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,656,361 |
财务费用 | - | -5,120,333.83 | - | -53,677,197.19 |
投资损失 | - | -9,361,472.4 | - | -3,806,399.99 |
递延所得税 | - | -9,450,998.57 | - | -8,524,084.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,025,864.86 | - | -8,524,084.31 |
递延所得税负债增加 | - | -1,425,133.71 | - | - |
存货的减少 | - | 17,254,058.99 | - | 46,104,006.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -281,431,410.15 | - | 448,852,143.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,951,085.8 | - | -275,484,842.91 |
其他 | - | 16,741,260.25 | - | -12,558,830.54 |
现金的期末余额 | - | 901,125,758.11 | - | 1,337,013,983.86 |
减:现金的期初余额 | - | 1,337,013,983.86 | - | 1,086,901,501.8 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |