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沃尔核材

(002130)

  

流通市值:77.80亿  总市值:78.56亿
流通股本:12.47亿   总股本:12.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,445,091,098.982,555,564,883.771,492,828,983.39661,572,951.96
收到的税费返还22,302,347.8521,028,546.5318,956,399.169,312,518.57
收到其他与经营活动有关的现金132,063,993.9485,911,158.8942,667,732.5330,358,753.29
经营活动现金流入小计3,599,457,440.772,662,504,589.191,554,453,115.08701,244,223.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,353,689,054.31957,481,972.59600,845,602.61229,453,491.69
支付给职工以及为职工支付的现金687,372,000.53498,323,056.61327,386,110.88163,679,519.65
支付的各项税费271,765,575.38184,887,106.62113,950,163.7742,546,825.01
支付其他与经营活动有关的现金518,946,609.61427,932,126.48192,818,541.3595,802,600.75
经营活动现金流出小计2,831,773,239.832,068,624,262.31,235,000,418.61531,482,437.1
经营活动产生的现金流量净额767,684,200.94593,880,326.89319,452,696.47169,761,786.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,192,695.7227,434,787.527,192,695.728,434,787.5
取得投资收益收到的现金3,139,899.62,064,724.692,064,724.692,030,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,583,266.468,60031,300--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,638,226.4-4,361,773.6----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,554,088.1225,206,338.5929,288,720.4110,465,055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金300,007,013.43245,872,155.56168,316,946.1342,349,190.62
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计300,007,013.43245,872,155.56168,316,946.1342,349,190.62
投资活动产生的现金流量净额-262,452,925.31-220,665,816.97-139,028,225.72-31,884,134.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,474,250,0001,036,468,737898,580,000411,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金43,487,999.8950,547,155.7252,148,349.2716,604,205.07
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,517,737,999.891,087,015,892.72950,728,349.27427,604,205.07
偿还债务支付的现金1,644,596,4821,200,266,139.27802,026,482430,026,482
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,452,873.76116,753,156.4494,988,603.1226,836,332.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金97,255,717.2569,621,601.4867,123,356.1517,428,832.17
筹资活动现金流出小计1,930,305,073.011,386,640,897.19964,138,441.27474,291,646.48
筹资活动产生的现金流量净额-412,567,073.12-299,625,004.47-13,410,092-46,687,441.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,105,266.36-3,672,741.13307,373.29347,214.25
现金及现金等价物净增加额85,558,936.1569,916,764.32167,321,752.0491,537,424.89
期初现金及现金等价物余额506,489,170.24506,489,170.24506,489,170.24506,489,170.24
期末现金及现金等价物余额592,048,106.39576,405,934.56673,810,922.28598,026,595.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润428,138,321.67--144,949,472.34--
加:资产减值准备29,423,962.39--11,221,256.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧164,480,026.36--78,965,112.52--
无形资产摊销49,032,336.78--24,203,895.89--
长期待摊费用摊销15,425,125.66--8,281,302.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,169,637.22---37,787.75--
固定资产报废损失6,837,837.6--1,458,796.47--
公允价值变动损失--------
财务费用123,786,150.24--74,125,297.13--
投资损失-3,173,892.4--187,852.65--
递延所得税资产减少9,038,153.65---6,692,144.54--
递延所得税负债增加-4,231,964.14---1,841,603.88--
存货的减少-39,497,163.92--16,949,872.18--
经营性应收项目的减少-200,252,052.18---70,058,072.65--
经营性应付项目的增加185,507,722.01--37,739,447.35--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额767,684,200.94--319,452,696.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额592,048,106.41--673,810,922.28--
减:现金的期初余额506,489,170.26--506,489,170.24--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额85,558,936.15--167,321,752.04--
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