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宁波银行

(002142)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,010,598,00017,688,900,0007,618,248,00017,003,886,000
经营活动现金流入小计86,967,665,00083,150,566,000118,881,746,00069,469,130,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金3,865,664,0002,562,342,0005,321,913,0004,226,730,000
支付的各项税费2,450,178,000124,041,0003,338,616,0001,948,568,000
支付其他与经营活动有关的现金19,436,600,00019,663,488,0008,767,086,00018,388,205,000
经营活动现金流出小计125,091,073,00082,387,707,000100,880,767,00088,931,053,000
经营活动产生的现金流量净额-38,123,408,000762,859,00018,000,979,000-19,461,923,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金372,143,590,000293,632,905,0003,195,637,198,000264,144,139,000
取得投资收益收到的现金8,062,633,0003,583,373,00021,433,806,00012,914,882,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----203,944,000--
投资活动现金流入小计380,206,223,000297,216,278,0003,217,274,948,000277,059,021,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,632,224,0001,731,904,000998,170,000908,629,000
投资支付的现金374,667,062,000282,488,209,0003,296,144,269,000318,331,059,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,490,396,0001,267,820,000--360,316,000
投资活动现金流出小计377,789,682,000285,487,933,0003,297,142,439,000319,600,004,000
投资活动产生的现金流量净额2,416,541,00011,728,345,000-79,867,491,000-42,540,983,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金168,000,000,000116,370,000,000456,500,000,00050,540,000,000
筹资活动现金流入小计168,000,000,000116,370,000,000458,395,254,00050,540,000,000
偿还债务支付的现金129,620,141,000121,690,000,000395,930,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金752,763,000--8,396,347,0002,515,828,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计130,372,904,000121,690,000,000404,326,347,0002,515,828,000
筹资活动产生的现金流量净额37,627,096,000-5,320,000,00054,068,907,00048,024,172,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响89,991,000-178,446,000206,786,000-193,617,000
现金及现金等价物净增加额2,010,220,0006,992,758,000-7,590,819,000-14,172,351,000
期初现金及现金等价物余额44,145,049,00044,145,049,00051,735,868,00051,735,868,000
期末现金及现金等价物余额46,155,269,00051,137,807,00044,145,049,00037,563,517,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,720,307,000--9,355,717,000--
加:资产减值准备3,057,367,000--6,108,069,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少71,675,000--437,037,000--
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78,418,000--8,674,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,211,587,000--5,559,759,000--
财务费用--------
投资损失-11,916,855,000---19,709,040,000--
递延所得税资产减少512,962,000---2,541,167,000--
递延所得税负债增加-770,922,000------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-86,166,665,000---40,511,976,000--
经营性应付项目的增加53,393,524,000--58,825,898,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-38,123,408,000--18,000,979,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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