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ST新光

(002147)

  

流通市值:9.02亿  总市值:30.71亿
流通股本:5.37亿   总股本:18.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,453,759.49501,057,454.33272,824,546.42,258,983,126.43
收到的税费返还762,774.43762,774.43--2,336,361.61
收到其他与经营活动有关的现金135,854,458.9591,575,61450,869,584.04113,429,727.68
经营活动现金流入小计906,070,992.87593,395,842.76323,694,130.442,374,749,215.72
购买商品、接受劳务支付的现金523,088,113.77358,626,803.84217,135,778.071,247,627,670.09
支付给职工以及为职工支付的现金152,176,783.85106,975,837.7262,744,207.23192,208,916.47
支付的各项税费98,862,727.7364,929,50030,744,614.88560,499,847.54
支付其他与经营活动有关的现金146,442,541.24106,607,963.5749,884,302.02232,959,800.42
经营活动现金流出小计920,570,166.59637,140,105.13360,508,902.22,233,296,234.52
经营活动产生的现金流量净额-14,499,173.72-43,744,262.37-36,814,771.76141,452,981.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金139,197,222.22117,197,222.2247,197,222.222,745,910,000
取得投资收益收到的现金125,000----253,315,868.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
401,800401,600400,0002,000,395.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------448,410,082.2
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计139,724,022.22117,598,822.2247,597,222.223,449,636,346.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,103,052.4924,845,262.3210,322,437.46127,428,124.78
投资支付的现金------1,831,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,103,052.4924,845,262.3210,322,437.461,958,528,124.78
投资活动产生的现金流量净额106,620,969.7392,753,559.937,274,784.761,491,108,221.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000,00025,000,00020,000,000226,349,305.56
收到其他与筹资活动有关的现金165,147,335.46114,130,897.4474,609,466.954,708,707,230.8
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计198,147,335.46139,130,897.4494,609,466.954,972,801,536.36
偿还债务支付的现金235,247,486.66143,920,870.1989,745,158.851,539,013,104.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,109,235.5119,166,443.151,736,245.91335,132,849.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,002,740.9625,609,114.7315,000,0005,380,074,309.66
筹资活动现金流出小计309,359,463.13188,696,428.07106,481,404.767,254,220,263.75
筹资活动产生的现金流量净额-111,212,127.67-49,565,530.63-11,871,937.81-2,281,418,727.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3.140.17-0.36248,708.92
现金及现金等价物净增加额-19,090,328.52-556,232.93-11,411,925.17-648,608,815.49
期初现金及现金等价物余额98,886,831.6798,886,831.6798,886,831.67747,495,647.16
期末现金及现金等价物余额79,796,503.1598,330,598.7487,474,906.598,886,831.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---123,465,531.9---214,883,092.99
加:资产减值准备---9,160,634.07--310,096,448.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,330,375.11--187,786,237.15
无形资产摊销--2,973,633.1--5,817,852.23
长期待摊费用摊销--12,940,651.79--25,327,779.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,976.05--1,927,983.04
固定资产报废损失--289,071.06--898,962.91
公允价值变动损失--------
财务费用--264,230,906--267,899,178.85
投资损失---3,677,819.06---251,594,752.22
递延所得税资产减少--4,115,014.57---94,443,231.31
递延所得税负债增加---572,009---1,449,191.71
存货的减少---472,972,484.5---236,028,011.16
经营性应收项目的减少--379,999,616.18--155,748,007.83
经营性应付项目的增加---143,864,027.7---15,651,189.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---43,744,262.37--141,452,981.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--98,330,598.74--98,886,831.67
减:现金的期初余额--98,886,831.67--747,495,647.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---556,232.93---648,608,815.49
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