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西部材料

(002149)

  

流通市值:95.97亿  总市值:95.98亿
流通股本:4.88亿   总股本:4.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,252,125.341,843,035,034.341,296,803,738.88991,335,397.71
收到的税费返还34,052.721,875,961.021,546,183.01928,996.23
收到其他与经营活动有关的现金9,599,427.57195,286,730.8867,194,092.842,214,271.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计281,885,605.632,040,197,726.241,365,544,014.691,034,478,665.4
购买商品、接受劳务支付的现金251,310,316.98868,909,205.79625,401,468.33465,600,555.08
支付给职工以及为职工支付的现金123,510,570.88520,476,680.94412,298,943.55301,067,038.95
支付的各项税费39,980,232.04138,163,544.24114,361,80384,125,923.13
支付其他与经营活动有关的现金21,902,601.5485,719,998.7852,905,111.7138,556,845.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计436,703,721.441,613,269,429.751,204,967,326.59889,350,362.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-154,818,115.81426,928,296.49160,576,688.1145,128,302.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-5,120,0005,120,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-344,036.4--
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-5,464,036.45,120,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,417,739.24135,856,837.7267,449,142.6845,857,815.09
投资支付的现金-25,088,986.2625,088,986.26-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,417,739.24160,945,823.9892,538,128.9445,857,815.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,417,739.24-155,481,787.58-87,418,128.94-45,857,815.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-74,775,50070,375,500-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-74,775,50070,375,500-
取得借款收到的现金772,991,972.221,126,334,763.4890,334,763.4784,137,968.96
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计772,991,972.221,201,110,263.4960,710,263.4784,137,968.96
偿还债务支付的现金793,010,0001,137,937,968.96962,937,968.96773,165,596.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,575,541.75225,573,392.13161,511,512.56152,980,180.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-68,028,861.7361,958,00061,958,000
支付其他与筹资活动有关的现金433,457.64,484,725.782,857,4682,288,554.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计803,018,999.351,367,996,086.871,127,306,949.52928,434,332.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,027,027.13-166,885,823.47-166,596,686.12-144,296,363.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41,858.86-305,361.487,741.5828,017.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-210,304,741.04104,255,323.96-93,430,385.38-44,997,858.73
加:期初现金及现金等价物余额727,810,786.64623,555,462.68623,555,462.68623,555,462.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额517,506,045.6727,810,786.64530,125,077.3578,557,603.95
补充资料:
净利润-184,828,588.85-125,154,375.92
资产减值准备-60,339,780.05-16,770,244.66
固定资产和投资性房地产折旧-129,104,661.32-63,852,977.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-129,104,661.32-63,852,977.99
无形资产摊销-32,074,977.01-17,403,111.92
长期待摊费用摊销-5,475,236.75-2,440,807.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84,431.14-5,320.31
固定资产报废损失--33,092.97--6,157.94
公允价值变动损失--28,325,174.1--498,768.29
财务费用-41,472,824.7-20,392,618.2
投资损失--22,151,363.93--10,196,491.05
递延所得税--44,492,405.36--20,108,631.1
其中:递延所得税资产减少--50,991,779.65--19,896,591.16
递延所得税负债增加-6,499,374.29--212,039.94
存货的减少--178,637,040.72--218,050,077.56
经营性应收项目的减少-127,898,635.06-12,236,542.6
经营性应付项目的增加-2,625,063.18-122,795,382.46
其他-112,506,195.47-10,874,053.25
现金的期末余额-727,810,786.64-578,557,603.95
减:现金的期初余额-623,555,462.68-623,555,462.68
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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