流通市值:76.20亿 | 总市值:76.21亿 | ||
流通股本:4.88亿 | 总股本:4.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,824,764.77 | 731,676,578.03 | 246,941,155.84 | 1,800,720,458.56 |
收到的税费返还 | 1,651,978.69 | 1,586,768.18 | 734,654.65 | 14,330,849.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,995,846.79 | 19,103,942.09 | 5,431,029.65 | 101,426,315.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,316,472,590.25 | 752,367,288.3 | 253,106,840.14 | 1,916,477,623.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,828,281.7 | 499,192,183.54 | 296,220,936.42 | 1,293,238,774.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,433,715.81 | 246,101,080.23 | 98,111,073.85 | 419,507,234.41 |
支付的各项税费 | 119,917,104.65 | 69,084,706.19 | 35,588,701.82 | 119,388,774.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,942,145.16 | 37,309,043.49 | 29,153,613.44 | 60,705,812.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,232,121,247.32 | 851,687,013.45 | 459,074,325.53 | 1,892,840,595.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,351,342.93 | -99,319,725.15 | -205,967,485.39 | 23,637,027.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 8,250,000 | 4,500,000 | - | 5,916,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,320 | 14,020 | - | 216,850 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,293,320 | 4,514,020 | - | 6,132,850 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,093,533.83 | 56,142,638.59 | 20,207,892.17 | 192,484,861.15 |
投资支付的现金 | 7,719,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,763,093.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,812,533.83 | 56,142,638.59 | 20,207,892.17 | 213,247,955.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,519,213.83 | -51,628,618.59 | -20,207,892.17 | -207,115,105.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 131,381,745.28 | 112,749,245.28 | - | 8,654,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131,381,745.28 | 112,749,245.28 | - | 8,654,000 |
取得借款收到的现金 | 1,629,073,413.41 | 1,444,301,040.97 | 728,215,000 | 1,514,417,701.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 115,366,650.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,760,455,158.69 | 1,557,050,286.25 | 728,215,000 | 1,638,438,352.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,281,378,495 | 1,026,378,495 | 430,000,000 | 1,304,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,624,681.48 | 149,872,326.34 | 11,468,482.88 | 137,955,562.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,302,629.46 | 24,091,911.96 | - | 39,011,440 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,728,022.8 | 42,159,109.7 | 41,137,826.2 | 23,536,591.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,513,731,199.28 | 1,218,409,931.04 | 482,606,309.08 | 1,465,892,154.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 246,723,959.41 | 338,640,355.21 | 245,608,690.92 | 172,546,198.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,543,629.02 | 314,765.52 | -209,642.67 | 3,006,588.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 251,012,459.49 | 188,006,776.99 | 19,223,670.69 | -7,925,290.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,318,518.55 | 507,318,518.55 | 506,126,810.23 | 515,243,809.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 758,330,978.04 | 695,325,295.54 | 525,350,480.92 | 507,318,518.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 142,420,733.3 | - | 257,543,735.84 |
资产减值准备 | - | 17,885,114.82 | - | 38,018,462.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,638,456.08 | - | 96,693,788.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,638,456.08 | - | 96,693,788.76 |
无形资产摊销 | - | 19,226,539.07 | - | 35,662,043.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,532,238.81 | - | 2,227,603.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -329,785.83 | - | -69,288.17 |
固定资产报废损失 | - | 147,031.76 | - | 1,851,432.85 |
财务费用 | - | 23,787,429.34 | - | 49,270,384.48 |
投资损失 | - | -21,744,559.11 | - | -38,921,887.77 |
递延所得税 | - | -6,630,444.6 | - | -11,192,688.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,817,411.34 | - | -11,344,035.48 |
递延所得税负债增加 | - | 2,186,966.74 | - | 151,346.9 |
存货的减少 | - | -151,138,804.62 | - | -431,596.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -322,886,361.03 | - | -448,210,233.92 |
经营性应付项目的增加 | - | 147,291,444.34 | - | 29,430,520.68 |
其他 | - | -8,891,847.86 | - | 8,207,550.92 |
现金的期末余额 | - | 695,325,295.54 | - | 507,318,518.55 |
减:现金的期初余额 | - | 507,318,518.55 | - | 515,243,809.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |