当前位置:首页 - 行情中心 - 西部材料(002149) - 财务分析 - 现金流量表

西部材料

(002149)

8.27

-0.03  (-0.36%)

今开:8.34最高:8.34成交:2.88万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:8.30 最低:8.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,369,800.4764,075,970.44741,827,938.89486,580,767.48
收到的税费返还2,146,2714,469,962.172,736,198.53704,402.2
收到其他与经营活动有关的现金2,373,00046,138,289.8910,378,056.895,684,833.6
经营活动现金流入小计155,889,071.4814,684,222.5754,942,194.31492,970,003.28
购买商品、接受劳务支付的现金158,685,582.69787,239,898.39753,294,684.82499,334,851.81
支付给职工以及为职工支付的现金35,775,702.4270,989,775.869,208,817.3447,326,714.53
支付的各项税费12,647,857.5147,697,470.0743,702,010.9722,116,427.91
支付其他与经营活动有关的现金10,991,544.2653,798,334.7628,054,926.0927,567,272.85
经营活动现金流出小计218,100,686.88959,725,479.02894,260,439.22596,345,267.1
经营活动产生的现金流量净额-62,211,615.48-145,041,256.52-139,318,244.91-103,375,263.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,883,473.36195,398,022.22151,574,718.27103,303,592.45
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,933,8404,962,4004,962,400
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计19,883,473.36235,331,862.22156,537,118.27108,265,992.45
投资活动产生的现金流量净额-19,883,473.36-235,331,862.22-156,537,118.27-108,265,992.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金465,000,0001,415,033,791.73904,997,214.74608,937,772.87
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计465,000,0001,485,833,791.73975,797,214.74679,737,772.87
偿还债务支付的现金148,000,0001,127,784,391.7728,873,874.81470,938,291.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,246,557.9766,061,358.0249,503,572.2339,258,331.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金03,720,000----
筹资活动现金流出小计177,246,557.971,197,565,749.72778,377,447.04510,196,622.99
筹资活动产生的现金流量净额287,753,442.03288,268,042.01197,419,767.7169,541,149.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------9,560.05
现金及现金等价物净增加额205,658,353.19-92,105,076.73-98,435,595.48-42,109,666.44
期初现金及现金等价物余额152,508,208.62244,613,285.35268,092,418.35268,092,418.35
期末现金及现金等价物余额358,166,561.81152,508,208.62169,656,822.87225,982,751.91
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--67,068,456.74--25,616,315.51
加:资产减值准备--6,590,385.49--2,930,318.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,731,491.61----
无形资产摊销--7,974,014.88--4,024,497.43
长期待摊费用摊销--143,954.08----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---345,374.84----
固定资产报废损失-------78,201.94
公允价值变动损失--------
财务费用--29,491,135.68--11,434,756.9
投资损失--------
递延所得税资产减少---1,339,116.27--73,851.93
递延所得税负债增加---254,750.67---146,481.63
存货的减少---122,773,425.2---94,366,371.51
经营性应收项目的减少---338,620,657.73---150,925,675.93
经营性应付项目的增加--174,292,629.71--80,553,850.81
未确认的投资损失--------
其他00--17,507,875.78
经营活动产生的现金流量净额---145,041,256.52---103,375,263.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--152,508,208.62--225,982,751.91
减:现金的期初余额--244,613,285.35--268,092,418.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---92,105,076.73---42,109,666.44
TOP↑