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西部材料

(002149)

11.97

0.15  (1.27%)

今开:11.78最高:11.99成交:4.24万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:11.82 最低:11.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,031,583.24772,507,262.75517,008,783.13315,746,988.36
收到的税费返还3,185,211.43,261,916.83,261,916.82,867,907.93
收到其他与经营活动有关的现金19,400,580.853,335,860.8348,465,872.8511,900,262.25
经营活动现金流入小计185,617,375.44829,105,040.38568,736,572.78330,515,158.54
购买商品、接受劳务支付的现金167,482,844.36610,405,503.06436,279,443.96272,230,761.06
支付给职工以及为职工支付的现金43,750,514.48192,760,790.26138,758,580.6478,494,075.04
支付的各项税费15,374,480.8349,166,671.1444,212,409.4229,212,416.37
支付其他与经营活动有关的现金16,984,785.2748,741,385.5532,084,895.7624,009,136.21
经营活动现金流出小计243,592,624.94901,074,350.01651,335,329.78403,946,388.68
经营活动产生的现金流量净额-57,975,249.5-71,969,309.63-82,598,757-73,431,230.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--643,488.4171,000171,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--643,488.4171,000171,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,874,758.5378,017,627.8420,686,913.110,317,915.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,874,758.5378,017,627.8420,686,913.110,317,915.24
投资活动产生的现金流量净额-9,874,758.53-77,374,139.44-20,515,913.1-10,146,915.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金105,000,0001,158,000,000816,000,000586,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000101,454,0005,420,0005,420,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,000,0002,183,059,283.91,745,025,283.9595,120,000
偿还债务支付的现金75,000,0001,614,740,0001,187,740,000558,740,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,679,907.7981,021,888.4537,459,358.1930,139,993.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--154,176,984.47----
筹资活动现金流出小计82,679,907.791,849,938,872.921,225,199,358.19588,879,993.6
筹资活动产生的现金流量净额27,320,092.21333,120,410.98519,825,925.716,240,006.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响074,863.15--0
现金及现金等价物净增加额-40,529,915.82183,851,825.06416,711,255.61-77,338,138.98
期初现金及现金等价物余额378,923,702.14195,071,877.08195,071,877.08195,071,877.08
期末现金及现金等价物余额338,393,786.32378,923,702.14611,783,132.69117,733,738.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,897,518.62--16,612,513.27
加:资产减值准备--29,053,865.27--12,733,344.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,233,849.78--40,359,658.67
无形资产摊销--24,449,310.58--11,466,578.29
长期待摊费用摊销--489,932.79--253,805.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--441,720.39---59,039.24
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--62,945,573.01--35,039,523.39
投资损失--------
递延所得税资产减少---9,988,659.73---2,219,797.99
递延所得税负债增加---82,501.8---41,250.9
存货的减少---147,970,800.57---74,776,311.12
经营性应收项目的减少---134,882,839.2---177,041,889.98
经营性应付项目的增加--57,343,076.07--71,734,032.45
未确认的投资损失--------
其他---75,899,354.84---7,492,397.07
经营活动产生的现金流量净额---71,969,309.63---73,431,230.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--378,923,702.14--117,733,738.1
减:现金的期初余额--195,071,877.08--195,071,877.08
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--183,851,825.06---77,338,138.98
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