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西部材料

(002149)

6.43

0.12  (1.90%)

今开:6.29最高:6.61成交:6.90万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:6.31 最低:6.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,090,630.01148,677,855.55656,192,827.29522,380,767.92
收到的税费返还1,936,825.99651,555.688,613,833.237,352,818.7
收到其他与经营活动有关的现金116,240,775.0416,445,312.9454,305,748.0234,524,575.85
经营活动现金流入小计546,268,231.04165,774,724.17719,112,408.54564,258,162.47
购买商品、接受劳务支付的现金254,574,106.7983,911,338.37647,487,035.02501,660,058.58
支付给职工以及为职工支付的现金121,549,036.3852,271,227.68213,751,610.32166,470,015.68
支付的各项税费41,306,020.9420,003,506.0583,711,872.5673,495,636
支付其他与经营活动有关的现金27,919,832.3528,219,565.9655,498,507.637,519,894.56
经营活动现金流出小计445,348,996.46184,405,638.061,000,449,025.5779,145,604.82
经营活动产生的现金流量净额100,919,234.58-18,630,913.89-281,336,616.96-214,887,442.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,35045,200610--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,35045,200610--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,252,921.498,750,687.1949,049,388.5135,556,869.19
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----3,465,000--
投资活动现金流出小计29,252,921.498,750,687.1952,514,388.5135,556,869.19
投资活动产生的现金流量净额-29,207,571.49-8,705,487.19-52,513,778.51-35,556,869.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金887,500,000771,500,0001,190,810,116.231,087,190,000
收到其他与筹资活动有关的现金0089,090,00014,560,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计928,268,000771,500,0001,328,077,439.841,149,710,978.94
偿还债务支付的现金516,600,000131,500,0001,085,810,116.23892,190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,630,349.1834,449,798.9369,641,150.7650,427,166.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----53,838,795.83--
筹资活动现金流出小计611,230,349.18165,949,798.931,209,290,062.82942,617,166.86
筹资活动产生的现金流量净额317,037,650.82605,550,201.07118,787,377.02207,093,812.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-498.901,460.73--
现金及现金等价物净增加额388,748,815.01578,213,799.99-215,061,557.72-43,350,499.46
期初现金及现金等价物余额163,862,144.42163,862,144.42378,923,702.14378,923,702.14
期末现金及现金等价物余额552,610,959.43742,075,944.41163,862,144.42335,573,202.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润33,457,693.46--91,449,703.03--
加:资产减值准备10,837,103.2--23,043,632.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,253,647.37--83,690,471.2--
无形资产摊销15,493,200.88--31,070,565.97--
长期待摊费用摊销496,789.48--655,910.41--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57,471.83--238,582.11--
固定资产报废损失298.5--207,113.92--
公允价值变动损失--------
财务费用26,035,081.29--37,541,331.16--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,164,696.28--4,924,610.17--
递延所得税负债增加-36,826.55---436,449.84--
存货的减少-71,846,795.08---119,606,685.33--
经营性应收项目的减少-105,472,690.91---348,789,396.31--
经营性应付项目的增加167,418,420.57---7,185,564.25--
未确认的投资损失--------
其他-14,494,519.52---78,140,441.94--
经营活动产生的现金流量净额100,919,234.58---281,336,616.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额552,610,959.43--163,862,144.42--
减:现金的期初余额163,862,144.42--378,923,702.14--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额388,748,815.01---215,061,557.72--
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