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西部材料

(002149)

  

流通市值:76.20亿  总市值:76.21亿
流通股本:4.88亿   总股本:4.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,824,764.77731,676,578.03246,941,155.841,800,720,458.56
收到的税费返还1,651,978.691,586,768.18734,654.6514,330,849.36
收到其他与经营活动有关的现金45,995,846.7919,103,942.095,431,029.65101,426,315.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,316,472,590.25752,367,288.3253,106,840.141,916,477,623.46
购买商品、接受劳务支付的现金685,828,281.7499,192,183.54296,220,936.421,293,238,774.32
支付给职工以及为职工支付的现金366,433,715.81246,101,080.2398,111,073.85419,507,234.41
支付的各项税费119,917,104.6569,084,706.1935,588,701.82119,388,774.93
支付其他与经营活动有关的现金59,942,145.1637,309,043.4929,153,613.4460,705,812.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,232,121,247.32851,687,013.45459,074,325.531,892,840,595.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,351,342.93-99,319,725.15-205,967,485.3923,637,027.48
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金8,250,0004,500,000-5,916,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,32014,020-216,850
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计8,293,3204,514,020-6,132,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,093,533.8356,142,638.5920,207,892.17192,484,861.15
投资支付的现金7,719,000---
支付其他与投资活动有关的现金---20,763,093.93
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,812,533.8356,142,638.5920,207,892.17213,247,955.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-78,519,213.83-51,628,618.59-20,207,892.17-207,115,105.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金131,381,745.28112,749,245.28-8,654,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金131,381,745.28112,749,245.28-8,654,000
取得借款收到的现金1,629,073,413.411,444,301,040.97728,215,0001,514,417,701.94
收到其他与筹资活动有关的现金---115,366,650.88
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,760,455,158.691,557,050,286.25728,215,0001,638,438,352.82
偿还债务支付的现金1,281,378,4951,026,378,495430,000,0001,304,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,624,681.48149,872,326.3411,468,482.88137,955,562.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,302,629.4624,091,911.96-39,011,440
支付其他与筹资活动有关的现金42,728,022.842,159,109.741,137,826.223,536,591.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,513,731,199.281,218,409,931.04482,606,309.081,465,892,154.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额246,723,959.41338,640,355.21245,608,690.92172,546,198.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,543,629.02314,765.52-209,642.673,006,588.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额251,012,459.49188,006,776.9919,223,670.69-7,925,290.56
加:期初现金及现金等价物余额507,318,518.55507,318,518.55506,126,810.23515,243,809.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额758,330,978.04695,325,295.54525,350,480.92507,318,518.55
补充资料:
净利润-142,420,733.3-257,543,735.84
资产减值准备-17,885,114.82-38,018,462.56
固定资产和投资性房地产折旧-57,638,456.08-96,693,788.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,638,456.08-96,693,788.76
无形资产摊销-19,226,539.07-35,662,043.12
长期待摊费用摊销-1,532,238.81-2,227,603.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--329,785.83--69,288.17
固定资产报废损失-147,031.76-1,851,432.85
财务费用-23,787,429.34-49,270,384.48
投资损失--21,744,559.11--38,921,887.77
递延所得税--6,630,444.6--11,192,688.58
其中:递延所得税资产减少--8,817,411.34--11,344,035.48
递延所得税负债增加-2,186,966.74-151,346.9
存货的减少--151,138,804.62--431,596.27
经营性应收项目的减少--322,886,361.03--448,210,233.92
经营性应付项目的增加-147,291,444.34-29,430,520.68
其他--8,891,847.86-8,207,550.92
现金的期末余额-695,325,295.54-507,318,518.55
减:现金的期初余额-507,318,518.55-515,243,809.11
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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