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西部材料

(002149)

29.05

-0.33  (-1.12%)

今开:29.10最高:29.32成交:1.88万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:29.38 最低:28.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,008,783.13315,746,988.36134,051,872.16672,617,780.99
收到的税费返还3,261,916.82,867,907.932,562,120.328,086,744.66
收到其他与经营活动有关的现金48,465,872.8511,900,262.2528,143,280.950,522,426.38
经营活动现金流入小计568,736,572.78330,515,158.54164,757,273.38731,226,952.03
购买商品、接受劳务支付的现金436,279,443.96272,230,761.06136,278,010.1435,937,183.15
支付给职工以及为职工支付的现金138,758,580.6478,494,075.0445,814,063.38203,918,366.5
支付的各项税费44,212,409.4229,212,416.3713,024,181.9163,215,797.93
支付其他与经营活动有关的现金32,084,895.7624,009,136.2116,298,749.5753,922,619.37
经营活动现金流出小计651,335,329.78403,946,388.68211,415,004.96756,993,966.95
经营活动产生的现金流量净额-82,598,757-73,431,230.14-46,657,731.58-25,767,014.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
171,000171,000--697,057.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计171,000171,000--697,057.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,686,913.110,317,915.245,614,633.6588,233,303.17
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计20,686,913.110,317,915.245,614,633.6588,233,303.17
投资活动产生的现金流量净额-20,515,913.1-10,146,915.24-5,614,633.65-87,536,245.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金816,000,000586,000,000323,000,000748,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,420,0005,420,0000228,071,839.2
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,745,025,283.9595,120,000323,000,0001,081,171,839.2
偿还债务支付的现金1,187,740,000558,740,000350,340,000716,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,459,358.1930,139,993.624,405,549.7999,349,198.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----094,244,292.93
筹资活动现金流出小计1,225,199,358.19588,879,993.6374,745,549.79910,153,491.77
筹资活动产生的现金流量净额519,825,925.716,240,006.4-51,745,549.79171,018,347.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--0-260102,336.11
现金及现金等价物净增加额416,711,255.61-77,338,138.98-104,018,175.0257,817,422.69
期初现金及现金等价物余额195,071,877.08195,071,877.08195,071,877.08137,254,454.39
期末现金及现金等价物余额611,783,132.69117,733,738.191,053,702.06195,071,877.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,612,513.27---175,093,204.53
加:资产减值准备--12,733,344.81--65,492,496.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,359,658.67--78,896,241.48
无形资产摊销--11,466,578.29--22,428,590.11
长期待摊费用摊销--253,805.28--474,550.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59,039.24--347,387.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--35,039,523.39--76,383,579
投资损失--------
递延所得税资产减少---2,219,797.99---31,825,457.22
递延所得税负债增加---41,250.9--632,929.94
存货的减少---74,776,311.12--15,141,419.49
经营性应收项目的减少---177,041,889.98---70,920,378.83
经营性应付项目的增加--71,734,032.45---23,136,677.14
未确认的投资损失--------
其他---7,492,397.07015,411,507.71
经营活动产生的现金流量净额---73,431,230.14---25,767,014.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--117,733,738.1--195,071,877.08
减:现金的期初余额--195,071,877.08--137,254,454.39
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---77,338,138.98--57,817,422.69
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