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西部材料

(002149)

7.10

-0.38  (-5.08%)

今开:7.48最高:7.57成交:4.34万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:7.48 最低:7.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,677,855.55656,192,827.29522,380,767.92360,828,562.11
收到的税费返还651,555.688,613,833.237,352,818.74,739,173.37
收到其他与经营活动有关的现金16,445,312.9454,305,748.0234,524,575.8513,858,889.07
经营活动现金流入小计165,774,724.17719,112,408.54564,258,162.47379,426,624.55
购买商品、接受劳务支付的现金83,911,338.37647,487,035.02501,660,058.58406,485,973.75
支付给职工以及为职工支付的现金52,271,227.68213,751,610.32166,470,015.6894,416,811.91
支付的各项税费20,003,506.0583,711,872.5673,495,63652,914,453.88
支付其他与经营活动有关的现金28,219,565.9655,498,507.637,519,894.5623,879,445.41
经营活动现金流出小计184,405,638.061,000,449,025.5779,145,604.82577,696,684.95
经营活动产生的现金流量净额-18,630,913.89-281,336,616.96-214,887,442.35-198,270,060.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,200610----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,200610----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,750,687.1949,049,388.5135,556,869.1925,807,826.96
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,465,000----
投资活动现金流出小计8,750,687.1952,514,388.5135,556,869.1925,807,826.96
投资活动产生的现金流量净额-8,705,487.19-52,513,778.51-35,556,869.19-25,807,826.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金771,500,0001,190,810,116.231,087,190,000465,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金089,090,00014,560,00010,360,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计771,500,0001,328,077,439.841,149,710,978.94506,350,000
偿还债务支付的现金131,500,0001,085,810,116.23892,190,000280,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,449,798.9369,641,150.7650,427,166.8641,168,783.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--53,838,795.83----
筹资活动现金流出小计165,949,798.931,209,290,062.82942,617,166.86322,158,783.11
筹资活动产生的现金流量净额605,550,201.07118,787,377.02207,093,812.08184,191,216.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响01,460.73--1,749.88
现金及现金等价物净增加额578,213,799.99-215,061,557.72-43,350,499.46-39,884,920.59
期初现金及现金等价物余额163,862,144.42378,923,702.14378,923,702.14378,923,702.14
期末现金及现金等价物余额742,075,944.41163,862,144.42335,573,202.68339,038,781.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--91,449,703.03--36,063,495.68
加:资产减值准备--23,043,632.74--10,056,416.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--83,690,471.2--41,489,282.7
无形资产摊销--31,070,565.97--13,917,719.09
长期待摊费用摊销--655,910.41--264,382.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--238,582.11--69,571.63
固定资产报废损失--207,113.92----
公允价值变动损失--------
财务费用--37,541,331.16--17,035,251.26
投资损失--------
递延所得税资产减少--4,924,610.17--365,134.81
递延所得税负债增加---436,449.84---41,250.9
存货的减少---119,606,685.33---351,997,192.44
经营性应收项目的减少---348,789,396.31---229,585,843.84
经营性应付项目的增加---7,185,564.25--279,190,750.34
未确认的投资损失--------
其他---78,140,441.94---15,097,777.89
经营活动产生的现金流量净额---281,336,616.96---198,270,060.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--163,862,144.42--339,038,781.55
减:现金的期初余额--378,923,702.14--378,923,702.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---215,061,557.72---39,884,920.59
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