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西部材料

(002149)

6.04

0.03  (0.50%)

今开:6.00最高:6.11成交:7.07万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:6.01 最低:5.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,526,789.89428,090,630.01148,677,855.55656,192,827.29
收到的税费返还4,346,214.181,936,825.99651,555.688,613,833.23
收到其他与经营活动有关的现金130,416,822.16116,240,775.0416,445,312.9454,305,748.02
经营活动现金流入小计754,289,826.23546,268,231.04165,774,724.17719,112,408.54
购买商品、接受劳务支付的现金408,464,025.77254,574,106.7983,911,338.37647,487,035.02
支付给职工以及为职工支付的现金173,425,625.18121,549,036.3852,271,227.68213,751,610.32
支付的各项税费61,318,161.7741,306,020.9420,003,506.0583,711,872.56
支付其他与经营活动有关的现金46,634,064.4227,919,832.3528,219,565.9655,498,507.6
经营活动现金流出小计689,841,877.14445,348,996.46184,405,638.061,000,449,025.5
经营活动产生的现金流量净额64,447,949.09100,919,234.58-18,630,913.89-281,336,616.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
45,35045,35045,200610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,35045,35045,200610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,589,930.1929,252,921.498,750,687.1949,049,388.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------3,465,000
投资活动现金流出小计41,589,930.1929,252,921.498,750,687.1952,514,388.51
投资活动产生的现金流量净额-41,544,580.19-29,207,571.49-8,705,487.19-52,513,778.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,067,500,000887,500,000771,500,0001,190,810,116.23
收到其他与筹资活动有关的现金--0089,090,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,108,268,000928,268,000771,500,0001,328,077,439.84
偿还债务支付的现金913,100,000516,600,000131,500,0001,085,810,116.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,173,408.1694,630,349.1834,449,798.9369,641,150.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000----53,838,795.83
筹资活动现金流出小计1,029,273,408.16611,230,349.18165,949,798.931,209,290,062.82
筹资活动产生的现金流量净额78,994,591.84317,037,650.82605,550,201.07118,787,377.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响668.2-498.901,460.73
现金及现金等价物净增加额101,898,628.94388,748,815.01578,213,799.99-215,061,557.72
期初现金及现金等价物余额163,862,144.42163,862,144.42163,862,144.42378,923,702.14
期末现金及现金等价物余额265,760,773.36552,610,959.43742,075,944.41163,862,144.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--33,457,693.46--91,449,703.03
加:资产减值准备--10,837,103.2--23,043,632.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,253,647.37--83,690,471.2
无形资产摊销--15,493,200.88--31,070,565.97
长期待摊费用摊销--496,789.48--655,910.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57,471.83--238,582.11
固定资产报废损失--298.5--207,113.92
公允价值变动损失--------
财务费用--26,035,081.29--37,541,331.16
投资损失--------
递延所得税资产减少---2,164,696.28--4,924,610.17
递延所得税负债增加---36,826.55---436,449.84
存货的减少---71,846,795.08---119,606,685.33
经营性应收项目的减少---105,472,690.91---348,789,396.31
经营性应付项目的增加--167,418,420.57---7,185,564.25
未确认的投资损失--------
其他---14,494,519.52---78,140,441.94
经营活动产生的现金流量净额--100,919,234.58---281,336,616.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--552,610,959.43--163,862,144.42
减:现金的期初余额--163,862,144.42--378,923,702.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--388,748,815.01---215,061,557.72
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