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正邦科技

(002157)

  

流通市值:215.36亿  总市值:293.56亿
流通股本:23.08亿   总股本:31.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,149,196,018.3227,424,569,287.4812,848,005,948.8849,113,838,476.91
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计46,552,300,048.3932,079,665,043.1516,424,414,827.154,392,649,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金37,822,895,249.7727,298,994,725.2314,466,089,183.1442,681,507,090.9
支付给职工以及为职工支付的现金3,805,945,923.293,106,661,000.752,148,022,815.313,210,034,671.21
支付的各项税费203,316,753.2138,192,133.2666,064,966.2170,881,280.2
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计48,336,532,516.4935,922,876,451.2320,082,197,232.3549,839,595,141.32
经营活动产生的现金流量净额-1,784,232,468.1-3,843,211,408.08-3,657,782,405.254,553,054,241.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------643,713,000
取得投资收益收到的现金7,200,307.87,200,307.8--98,820,549.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,538,858.066,155,054.555,384,352.1415,469,257.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,776,558.0370,776,558.0374,250,00023,767,588.63
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计84,515,723.8984,131,920.3879,634,352.14781,770,395.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,656,290,875.954,615,939,452.941,533,489,461.6810,349,438,246.89
投资支付的现金26,950,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,683,240,875.954,615,939,452.941,533,489,461.6810,349,438,246.89
投资活动产生的现金流量净额-5,598,725,152.06-4,531,807,532.56-1,453,855,109.54-9,567,667,851.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,821,894,359.2315,377,516,829.55,099,347,453.7116,963,355,423.97
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计21,116,849,764.5616,589,053,784.675,745,289,684.3527,193,308,743.87
偿还债务支付的现金16,146,419,539.149,795,366,576.93,412,096,410.349,655,174,742.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,853,659,285.882,230,597,053.6276,216,743.461,139,204,457.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,999,551,029.8915,737,768,842.235,756,095,978.3412,977,035,509.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,882,701,265.33851,284,942.44-10,806,293.9914,216,273,234.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响209,781.78-150,572.04-26,059.09-21,661.32
现金及现金等价物净增加额-9,265,449,103.71-7,523,884,570.24-5,122,469,867.879,201,637,963.08
期初现金及现金等价物余额11,710,627,338.4911,710,627,338.4911,710,627,338.492,508,989,375.41
期末现金及现金等价物余额2,445,178,234.784,186,742,768.256,588,157,470.6211,710,627,338.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,419,603,329.68--5,964,275,265.1
加:资产减值准备--280,792,016.26--93,801,298.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,414,477,681.58--2,095,718,423.55
无形资产摊销--6,565,076.53--13,061,907.12
长期待摊费用摊销--584,494,430.86--817,141,593.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,155,054.55--895,610.97
固定资产报废损失------392,368,282.61
公允价值变动损失--------
财务费用--586,495,561.62--918,303,565.83
投资损失---70,824,054.92---16,794,325.3
递延所得税资产减少-------1,630,483.21
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,153,807,700.1---8,310,170,433.03
经营性应收项目的减少---347,406,100.29---2,914,144,077.49
经营性应付项目的增加--1,794,697,361.69--5,500,227,613.13
未确认的投资损失--------
其他--474,752,593.82----
经营活动产生的现金流量净额---3,843,211,408.08--4,553,054,241.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,186,742,768.25--11,710,627,338.49
减:现金的期初余额--11,710,627,338.49--2,508,989,375.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,523,884,570.24--9,201,637,963.08
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