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正邦科技

(002157)

  

流通市值:198.90亿  总市值:257.15亿
流通股本:71.55亿   总股本:92.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,924,217,479.148,877,933,649.945,802,041,966.023,183,960,176.58
收到其他与经营活动有关的现金165,671,019.11126,154,707.32598,614,704.84204,938,423.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,089,888,498.259,004,088,357.266,400,656,670.863,388,898,600.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,477,741,397.037,635,930,489.285,017,663,470.462,828,622,626.87
支付给职工以及为职工支付的现金178,755,868.47727,608,005.48436,637,221.02287,197,887.45
支付的各项税费31,713,817.4543,696,551.57100,162,926.0576,107,903.4
支付其他与经营活动有关的现金461,953,740.98422,416,896.071,790,772,806.36737,730,468.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,150,164,823.938,829,651,942.47,345,236,423.893,929,658,886.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-60,276,325.68174,436,414.86-944,579,753.03-540,760,286.3
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,227,798.0423,16110,946
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,497,400.72---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,497,400.722,227,798.0423,16110,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,319,476.69573,173,922.02245,215,333.7114,295,265.51
投资支付的现金-19,644,571.06--
支付其他与投资活动有关的现金-33,807.88--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计181,319,476.69592,852,300.96245,215,333.7114,295,265.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-179,822,075.97-590,624,502.92-245,192,172.7-114,284,319.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,366,165,891.481,366,310,891.481,080,490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-200,345,000200,490,000200,490,000
取得借款收到的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金230,000,000178,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计230,000,0001,549,165,891.481,371,310,891.481,085,490,000
偿还债务支付的现金-10,800,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3,517,279.283,026,027.441,112,987.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,397,084.84--
支付其他与筹资活动有关的现金83,976,321.66233,887,712.19--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计83,976,321.66248,204,991.4713,026,027.441,112,987.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额146,023,678.341,300,960,900.011,358,284,864.041,084,377,012.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118,389.58-13,970,896.29-27,473,658.33-14,446,293.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-94,193,112.89870,801,915.66141,039,279.98414,886,113.62
加:期初现金及现金等价物余额3,202,425,514.152,331,623,598.492,331,623,598.492,331,623,598.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,108,232,401.263,202,425,514.152,472,662,878.472,746,509,712.11
补充资料:
净利润-188,538,813.09--142,644,675.24
资产减值准备-171,991,973.69-42,081,779.99
固定资产和投资性房地产折旧-815,424,334.16-364,334,250.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-815,424,334.16-364,334,250.57
无形资产摊销-6,563,893.25-4,987,488.66
长期待摊费用摊销-44,221,640.61-42,195,611.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,761,759.13-10,946
固定资产报废损失-55,139,136.42--
财务费用-180,827,737.47-41,720,379.44
投资损失--776,421,577.12--323,850,903.13
递延所得税-2,714,309.65--131,090
其中:递延所得税资产减少-6,628,988.45-1,926,187.35
递延所得税负债增加--3,914,678.8--2,057,277.35
存货的减少--475,529,098.68--549,869,740.95
经营性应收项目的减少--60,153,083.08--66,099,525.76
经营性应付项目的增加--155,312,180.4--35,114,073.35
其他-21,850,475.4--
现金的期末余额-3,202,425,514.15-2,746,509,712.11
减:现金的期初余额-2,331,623,598.49-2,331,623,598.49
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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