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正邦科技

(002157)

  

流通市值:354.22亿  总市值:398.25亿
流通股本:22.26亿   总股本:25.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,136,288,151.0924,356,954,376.6317,718,458,388.7811,271,218,052.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,258,907,580.397,708,746,463.255,497,091,880.753,108,329,882.64
经营活动现金流入小计9,395,195,731.4832,065,700,839.8823,215,550,269.5314,379,547,935.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,358,791,176.621,334,566,052.9714,777,384,161.6510,339,208,397.02
支付给职工以及为职工支付的现金571,229,070.081,919,720,587.691,212,598,170.44825,215,791.04
支付的各项税费79,581,803.5870,367,893.0861,574,324.8246,796,448.02
支付其他与经营活动有关的现金2,324,513,939.244,817,440,989.217,119,056,890.183,134,671,996.47
经营活动现金流出小计11,334,115,989.528,142,095,522.9523,170,613,547.0914,345,892,632.55
经营活动产生的现金流量净额-1,938,920,258.023,923,605,316.9344,936,722.4433,655,302.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金643,713,0004,881,4568,180,0008,180,000
取得投资收益收到的现金96,420,446.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
209,684.9914,018,556.647,453,352.364,268,774.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--221,176,529.44----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计740,343,131.6240,076,542.0815,633,352.3612,448,774.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,050,894,945.955,710,680,811.172,209,455,375.14901,680,214.64
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,050,894,945.955,710,680,811.172,209,455,375.14901,680,214.64
投资活动产生的现金流量净额-310,551,814.35-5,470,604,269.09-2,193,822,022.78-889,231,440.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,529,261,686.847,803,908,304.525,319,626,388.293,502,458,388.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,498,000,0001,465,458,461.48780,000,000550,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,532,041,046.0110,750,977,111.227,185,254,453.355,098,471,878.42
偿还债务支付的现金1,723,100,430.926,391,999,3804,702,234,3803,168,817,765
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,340,096.56651,007,158.63413,118,351.32319,018,383.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金553,704,356.64795,301,836.18236,223,236.8148,589,860.98
筹资活动现金流出小计2,408,144,884.127,838,308,374.815,351,575,968.123,636,426,009.08
筹资活动产生的现金流量净额3,123,896,161.892,912,668,736.411,833,678,485.231,462,045,869.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-15,059.4122,851.133,869.88-19,600.2
现金及现金等价物净增加额874,409,030.111,365,692,635.35-315,172,945.23606,450,131.37
期初现金及现金等价物余额2,508,989,375.411,143,296,740.061,143,296,740.061,143,296,740.06
期末现金及现金等价物余额3,383,398,405.522,508,989,375.41828,123,794.831,749,746,871.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,693,023,015.87---242,172,942.25
加:资产减值准备--55,564,242.92--14,347,600.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--918,671,854.75--468,508,163.66
无形资产摊销--11,216,301.49--6,126,922.67
长期待摊费用摊销--182,469,883.89--57,497,929.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,270,552.84--676,916.93
固定资产报废损失--176,696,328.93--10,792,816.79
公允价值变动损失--------
财务费用--345,957,134.02--200,488,079.94
投资损失---648,798,069.72--5,299,461.5
递延所得税资产减少---6,374,858.85----
递延所得税负债增加---7,401.42----
存货的减少---1,233,722,545.46---199,886,989.92
经营性应收项目的减少---1,129,599,255.1---52,747,964.96
经营性应付项目的增加--3,556,238,132.77---235,274,690.91
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,923,605,316.93--33,655,302.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------1,749,746,871.43
减:现金的期初余额------1,143,296,740.06
现金等价物的期末余额--2,508,989,375.41----
减:现金等价物的期初余额--1,143,296,740.06----
现金及现金等价物净增加额--1,365,692,635.35--606,450,131.37
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