流通市值:198.90亿 | 总市值:257.15亿 | ||
流通股本:71.55亿 | 总股本:92.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,924,217,479.14 | 8,877,933,649.94 | 5,802,041,966.02 | 3,183,960,176.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,671,019.11 | 126,154,707.32 | 598,614,704.84 | 204,938,423.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,089,888,498.25 | 9,004,088,357.26 | 6,400,656,670.86 | 3,388,898,600.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,477,741,397.03 | 7,635,930,489.28 | 5,017,663,470.46 | 2,828,622,626.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,755,868.47 | 727,608,005.48 | 436,637,221.02 | 287,197,887.45 |
支付的各项税费 | 31,713,817.45 | 43,696,551.57 | 100,162,926.05 | 76,107,903.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 461,953,740.98 | 422,416,896.07 | 1,790,772,806.36 | 737,730,468.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,150,164,823.93 | 8,829,651,942.4 | 7,345,236,423.89 | 3,929,658,886.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,276,325.68 | 174,436,414.86 | -944,579,753.03 | -540,760,286.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,227,798.04 | 23,161 | 10,946 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,497,400.72 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,497,400.72 | 2,227,798.04 | 23,161 | 10,946 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,319,476.69 | 573,173,922.02 | 245,215,333.7 | 114,295,265.51 |
投资支付的现金 | - | 19,644,571.06 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 33,807.88 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 181,319,476.69 | 592,852,300.96 | 245,215,333.7 | 114,295,265.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,822,075.97 | -590,624,502.92 | -245,192,172.7 | -114,284,319.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,366,165,891.48 | 1,366,310,891.48 | 1,080,490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 200,345,000 | 200,490,000 | 200,490,000 |
取得借款收到的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,000,000 | 178,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,000,000 | 1,549,165,891.48 | 1,371,310,891.48 | 1,085,490,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,800,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,517,279.28 | 3,026,027.44 | 1,112,987.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,397,084.84 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,976,321.66 | 233,887,712.19 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,976,321.66 | 248,204,991.47 | 13,026,027.44 | 1,112,987.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,023,678.34 | 1,300,960,900.01 | 1,358,284,864.04 | 1,084,377,012.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118,389.58 | -13,970,896.29 | -27,473,658.33 | -14,446,293.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,193,112.89 | 870,801,915.66 | 141,039,279.98 | 414,886,113.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,202,425,514.15 | 2,331,623,598.49 | 2,331,623,598.49 | 2,331,623,598.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,108,232,401.26 | 3,202,425,514.15 | 2,472,662,878.47 | 2,746,509,712.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 188,538,813.09 | - | -142,644,675.24 |
资产减值准备 | - | 171,991,973.69 | - | 42,081,779.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 815,424,334.16 | - | 364,334,250.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 815,424,334.16 | - | 364,334,250.57 |
无形资产摊销 | - | 6,563,893.25 | - | 4,987,488.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,221,640.61 | - | 42,195,611.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,761,759.13 | - | 10,946 |
固定资产报废损失 | - | 55,139,136.42 | - | - |
财务费用 | - | 180,827,737.47 | - | 41,720,379.44 |
投资损失 | - | -776,421,577.12 | - | -323,850,903.13 |
递延所得税 | - | 2,714,309.65 | - | -131,090 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,628,988.45 | - | 1,926,187.35 |
递延所得税负债增加 | - | -3,914,678.8 | - | -2,057,277.35 |
存货的减少 | - | -475,529,098.68 | - | -549,869,740.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,153,083.08 | - | -66,099,525.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -155,312,180.4 | - | -35,114,073.35 |
其他 | - | 21,850,475.4 | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,202,425,514.15 | - | 2,746,509,712.11 |
减:现金的期初余额 | - | 2,331,623,598.49 | - | 2,331,623,598.49 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |