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汉钟精机

(002158)

11.76

0.31  (2.71%)

今开:11.43最高:11.77成交:9.85万手 市盈:0.00 上证指数:3117.38   0.84%2018-04-19
昨收:11.45 最低:11.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10598.35  1.02%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,256,013,633.11694,961,304.82417,807,248.17154,027,034.92
收到的税费返还18,521,042.296,298,949.973,847,415.912,863,545.81
收到其他与经营活动有关的现金46,197,432.8624,229,627.578,608,812.285,947,465.6
经营活动现金流入小计1,320,732,108.26725,489,882.36430,263,476.36162,838,046.33
购买商品、接受劳务支付的现金682,261,989.25367,714,367.72209,322,305.7875,869,797.09
支付给职工以及为职工支付的现金224,883,078.45114,953,109.5680,191,418.8747,521,911.72
支付的各项税费71,893,711.1747,223,503.9235,209,467.2917,045,190.55
支付其他与经营活动有关的现金64,917,56437,479,293.0520,336,921.619,416,111.62
经营活动现金流出小计1,043,956,342.87567,370,274.25345,060,113.55149,853,010.98
经营活动产生的现金流量净额276,775,765.39158,119,608.1185,203,362.8112,985,035.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,583,100,0001,956,220,0001,186,470,000441,340,000
取得投资收益收到的现金16,356,604.6314,217,302.399,077,479.523,176,595.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
865,803.05584,09990,4505,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,309,100.59------
投资活动现金流入小计2,617,631,508.271,971,021,401.391,195,637,929.52444,522,045.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,172,821.05150,367,291.1689,248,961.9323,761,274.32
投资支付的现金3,246,760,190.82,267,066,4001,394,686,400521,440,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金94,753,390.54------
投资活动现金流出小计3,533,686,402.392,417,433,691.161,483,935,361.93545,201,274.32
投资活动产生的现金流量净额-916,054,894.12-446,412,289.77-288,297,432.41-100,679,229.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金949,341,572.69114,444,985.6567,890,306.329,711,666.29
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计949,341,572.69114,444,985.6567,890,306.329,711,666.29
偿还债务支付的现金649,730,035.81107,654,155.2480,182,056.4223,221,771.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,379,990.06120,039,195.74118,853,695.071,187,366.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计773,110,025.87227,693,350.98199,035,751.4924,409,138.04
筹资活动产生的现金流量净额176,231,546.82-113,248,365.33-131,145,445.17-14,697,471.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-321,634.98-601,750.46-300,046.93-66,338.09
现金及现金等价物净增加额-463,369,216.89-402,142,797.45-334,539,561.7-102,458,003.62
期初现金及现金等价物余额1,069,055,346.34951,986,787.03951,986,787.03951,986,787.03
期末现金及现金等价物余额605,686,129.45549,843,989.58617,447,225.33849,528,783.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润223,809,730.74--82,335,723.1--
加:资产减值准备8,222,683.99--2,341,496.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧71,997,567.74--25,650,023.96--
无形资产摊销2,854,812.46--1,299,789.55--
长期待摊费用摊销1,232,030.85--507,877.08--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,348,455.4--380,585.93--
固定资产报废损失3,950,361.87------
公允价值变动损失-7,311,735.13------
财务费用8,876,537.54--1,988,459.55--
投资损失-18,735,071.7---8,400,608.28--
递延所得税资产减少903,188.54---306,303.19--
递延所得税负债增加794,482.44--547,060.84--
存货的减少-112,609,638.1---72,202,517.72--
经营性应收项目的减少-96,532,843.36---52,029,178.42--
经营性应付项目的增加186,975,202.11--103,090,953.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额276,775,765.39--85,203,362.81--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额605,686,129.45--617,447,225.33--
减:现金的期初余额1,069,055,346.34--951,986,787.03--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-463,369,216.89---334,539,561.7--
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