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汉钟精机

(002158)

9.99

-0.21  (-2.06%)

今开:10.20最高:10.26成交:4.03万手 市盈:0.00 上证指数:3021.90   -0.73%2018-06-15
昨收:10.20 最低:9.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  -1.40%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,807,759.561,256,013,633.11694,961,304.82417,807,248.17
收到的税费返还5,453,484.2218,521,042.296,298,949.973,847,415.91
收到其他与经营活动有关的现金3,714,399.8146,197,432.8624,229,627.578,608,812.28
经营活动现金流入小计253,975,643.591,320,732,108.26725,489,882.36430,263,476.36
购买商品、接受劳务支付的现金210,435,484.4682,261,989.25367,714,367.72209,322,305.78
支付给职工以及为职工支付的现金89,073,405.8224,883,078.45114,953,109.5680,191,418.87
支付的各项税费18,826,800.6271,893,711.1747,223,503.9235,209,467.29
支付其他与经营活动有关的现金15,183,986.8164,917,56437,479,293.0520,336,921.61
经营活动现金流出小计333,519,677.631,043,956,342.87567,370,274.25345,060,113.55
经营活动产生的现金流量净额-79,544,034.04276,775,765.39158,119,608.1185,203,362.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金676,500,0002,583,100,0001,956,220,0001,186,470,000
取得投资收益收到的现金8,734,452.7616,356,604.6314,217,302.399,077,479.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300,000865,803.05584,09990,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,550,00017,309,100.59----
投资活动现金流入小计690,084,452.762,617,631,508.271,971,021,401.391,195,637,929.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,319,278.06192,172,821.05150,367,291.1689,248,961.93
投资支付的现金582,394,957.023,246,760,190.82,267,066,4001,394,686,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,114,597.1794,753,390.54----
投资活动现金流出小计609,828,832.253,533,686,402.392,417,433,691.161,483,935,361.93
投资活动产生的现金流量净额80,255,620.51-916,054,894.12-446,412,289.77-288,297,432.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,324,531.43949,341,572.69114,444,985.6567,890,306.32
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计106,324,531.43949,341,572.69114,444,985.6567,890,306.32
偿还债务支付的现金67,296,997.3649,730,035.81107,654,155.2480,182,056.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,270,371.93123,379,990.06120,039,195.74118,853,695.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计71,567,369.23773,110,025.87227,693,350.98199,035,751.49
筹资活动产生的现金流量净额34,757,162.2176,231,546.82-113,248,365.33-131,145,445.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,157,468.26-321,634.98-601,750.46-300,046.93
现金及现金等价物净增加额29,311,280.41-463,369,216.89-402,142,797.45-334,539,561.7
期初现金及现金等价物余额605,686,129.441,069,055,346.34951,986,787.03951,986,787.03
期末现金及现金等价物余额634,997,409.85605,686,129.45549,843,989.58617,447,225.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--223,809,730.74--82,335,723.1
加:资产减值准备--8,222,683.99--2,341,496.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,997,567.74--25,650,023.96
无形资产摊销--2,854,812.46--1,299,789.55
长期待摊费用摊销--1,232,030.85--507,877.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,348,455.4--380,585.93
固定资产报废损失--3,950,361.87----
公允价值变动损失---7,311,735.13----
财务费用--8,876,537.54--1,988,459.55
投资损失---18,735,071.7---8,400,608.28
递延所得税资产减少--903,188.54---306,303.19
递延所得税负债增加--794,482.44--547,060.84
存货的减少---112,609,638.1---72,202,517.72
经营性应收项目的减少---96,532,843.36---52,029,178.42
经营性应付项目的增加--186,975,202.11--103,090,953.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--276,775,765.39--85,203,362.81
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--605,686,129.45--617,447,225.33
减:现金的期初余额--1,069,055,346.34--951,986,787.03
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---463,369,216.89---334,539,561.7
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