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汉钟精机

(002158)

11.78

0.58  (5.18%)

今开:11.50最高:12.08成交:10.26万手 市盈:0.00 上证指数:3288.44   0.61%2018-02-23
昨收:11.20 最低:11.39 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10676.73  0.17%10:45:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,362,327.69564,122,236.4408,708,877.76249,693,274.65
收到的税费返还--49,999.892,642.232,220.5
收到其他与经营活动有关的现金2,512,965.6816,753,337.7710,725,295.186,685,688.62
经营活动现金流入小计157,875,293.37580,925,574.06419,436,815.17256,381,183.77
购买商品、接受劳务支付的现金107,195,614.54379,418,369.28272,584,032.31156,887,569.02
支付给职工以及为职工支付的现金17,562,962.1637,601,800.9527,451,315.6818,362,271.91
支付的各项税费4,095,676.3845,389,331.8930,983,197.9718,196,103.95
支付其他与经营活动有关的现金3,925,076.6418,381,891.7112,975,271.667,366,732.34
经营活动现金流出小计132,779,329.72480,791,393.83343,993,817.62200,812,677.22
经营活动产生的现金流量净额25,095,963.65100,134,180.2375,442,997.5555,568,506.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金214,000,000577,900,000377,900,000201,900,000
取得投资收益收到的现金1,460,977.723,342,380.752,020,112.751,216,425.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计215,460,977.72581,242,380.75379,920,112.75203,116,425.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,998,312.66113,699,554.886,970,625.5164,716,280.61
投资支付的现金209,000,000637,900,000438,900,000249,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计270,998,312.66751,599,554.8525,870,625.51314,616,280.61
投资活动产生的现金流量净额-55,537,334.94-170,357,174.05-145,950,512.76-111,499,855.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,241,205.0669,781,688.8257,282,851.736,253,296
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计31,241,205.0669,781,688.8257,282,851.736,253,296
偿还债务支付的现金14,320,250.2868,944,820.6648,871,220.669,556,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,379.6440,711,907.1540,055,962.4839,655,198.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金00----
筹资活动现金流出小计14,406,629.92109,656,727.8188,927,183.1449,212,018.92
筹资活动产生的现金流量净额16,834,575.14-39,875,038.99-31,644,331.44-12,958,722.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响671,558.22-208,662.8-144,899.82-63,272.04
现金及现金等价物净增加额-12,935,237.93-110,306,695.61-102,296,746.47-68,953,343.95
期初现金及现金等价物余额204,260,495.24314,567,190.85314,567,190.85314,567,190.85
期末现金及现金等价物余额191,325,257.31204,260,495.24212,270,444.38245,613,846.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--136,295,233.27--52,959,834.98
加:资产减值准备--3,714,829.16--1,045,177.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,147,215.06--9,736,546.16
无形资产摊销--924,147.65--382,855.7
长期待摊费用摊销--900,172.96--416,239.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--705,303.94--48,268.27
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,132,021.12--547,744.13
投资损失---3,563,621.28---1,373,512.83
递延所得税资产减少---2,705,971---464,226.33
递延所得税负债增加---82,558.48---8,400.52
存货的减少---48,677,514.77---41,883,160.1
经营性应收项目的减少---61,617,073.34---43,482,090.46
经营性应付项目的增加--51,961,995.94--77,643,230.85
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--100,134,180.23--55,568,506.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--204,260,495.24--245,613,846.9
减:现金的期初余额--314,567,190.85--314,567,190.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---110,306,695.61---68,953,343.95
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