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汉钟精机

(002158)

19.33

-0.55  (-2.77%)

今开:19.81最高:20.32成交:28.94万手 市盈:0.00 上证指数:3072.67   -0.10%2017-05-23
昨收:19.88 最低:19.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9854.27  -0.46%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,751,638.36621,671,589.84367,940,530.84170,832,925.13
收到的税费返还1,292,350.911,026,397.8----
收到其他与经营活动有关的现金29,037,936.9725,181,734.212,957,564.234,147,269.32
经营活动现金流入小计800,081,926.24647,879,721.84380,898,095.07174,980,194.45
购买商品、接受劳务支付的现金361,976,733.29289,684,542.78189,707,490.4789,734,212.31
支付给职工以及为职工支付的现金124,500,131.7895,177,682.9267,059,439.7538,770,376.71
支付的各项税费72,517,028.4558,761,358.4139,688,276.4810,007,935.74
支付其他与经营活动有关的现金33,657,194.4722,329,481.2716,519,856.17,552,324.18
经营活动现金流出小计592,651,087.99465,953,065.38312,975,062.8146,064,848.94
经营活动产生的现金流量净额207,430,838.25181,926,656.4667,923,032.2728,915,345.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,865,880,0001,474,470,000855,850,000422,870,000
取得投资收益收到的现金15,530,580.310,835,776.547,489,961.513,527,872.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,772,400637,800214,400214,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计1,886,182,980.31,485,943,576.54863,554,361.51426,612,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,033,414.4281,773,100.0850,523,876.8629,545,257.35
投资支付的现金1,850,920,0001,464,700,000828,960,000423,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,145,248.5416,145,248.5416,145,248.54--
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计1,971,098,662.961,562,618,348.62895,629,125.4453,245,257.35
投资活动产生的现金流量净额-84,915,682.66-76,674,772.08-32,074,763.89-26,632,984.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金124,537,318.96100,361,457.8671,435,676.9416,520,060.85
收到其他与筹资活动有关的现金511,100511,100511,100511,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计141,559,578.18119,990,436.0171,946,776.9417,031,160.85
偿还债务支付的现金197,299,180.58179,253,774.65106,580,188.4236,244,759
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,189,934.2963,342,537.7860,834,131.231,374,288.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计261,489,114.87242,596,312.43167,414,319.6537,619,047.63
筹资活动产生的现金流量净额-119,929,536.69-122,605,876.42-95,467,542.71-20,587,886.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响450,461.66-70,348.25-418,939.98-71,188.19
现金及现金等价物净增加额3,036,080.56-17,424,340.29-60,038,214.31-18,376,714.44
期初现金及现金等价物余额948,950,706.47948,950,706.47948,950,706.47948,950,706.47
期末现金及现金等价物余额951,986,787.03931,526,366.18888,912,492.16930,573,992.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润160,861,602.8--80,603,648.38--
加:资产减值准备2,519,719.72--515,324.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,496,750.5--22,448,316.32--
无形资产摊销2,285,331.77--1,053,969.98--
长期待摊费用摊销995,223.98--509,725.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,847,051.63---75,881.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用4,840,036.28--2,103,886.56--
投资损失-17,017,873.75---6,493,780.51--
递延所得税资产减少1,834,712.27--828,736.42--
递延所得税负债增加-219,738.12---27,260.91--
存货的减少-37,376,738---25,120,541.56--
经营性应收项目的减少-16,470,862.97---17,403,476.42--
经营性应付项目的增加47,835,622.14--8,980,365.32--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额207,430,838.25--67,923,032.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额951,986,787.03--888,912,492.16--
减:现金的期初余额948,950,706.47--948,950,706.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,036,080.56---60,038,214.31--
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