流通市值:21.13亿 | 总市值:27.14亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,021,469.9 | 361,974,909.09 | 162,438,278.38 | 276,301,403.11 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,585,210.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,003,423.31 | 11,056,081.93 | 9,898,527.84 | 146,739,978.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 628,024,893.21 | 373,030,991.02 | 172,336,806.22 | 425,626,592.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,891,772.38 | 25,046,846.61 | 23,248,966.92 | 37,378,783.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,930,472.69 | 78,432,207.08 | 46,298,873.51 | 123,053,253.07 |
支付的各项税费 | 72,796,160.36 | 41,337,094.29 | 16,867,281.11 | 38,090,099.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,650,264.73 | 62,703,554.01 | 26,084,312.45 | 84,086,266.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 315,268,670.16 | 207,519,701.99 | 112,499,433.99 | 282,608,402.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312,756,223.05 | 165,511,289.03 | 59,837,372.23 | 143,018,190.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 100,382,995.91 |
取得投资收益收到的现金 | 89,790 | - | - | 43,811,427.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,750,502.03 | 531,554.44 | 433,586.4 | 8,265,912.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 49,683,936.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 505,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,840,292.03 | 531,554.44 | 433,586.4 | 707,144,272.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,004,047.93 | 49,596,023.97 | 32,341,571.72 | 105,690,422.2 |
投资支付的现金 | 463,920 | 463,920 | 463,920 | 1,336,080 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 500,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,467,967.93 | 50,059,943.97 | 32,805,491.72 | 610,026,502.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,627,675.9 | -49,528,389.53 | -32,371,905.32 | 97,117,770.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,375,000 | 1,375,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,375,000 | 1,375,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 18,456,411.91 | 18,456,411.91 | 11,468,054.91 | 280,017,152.29 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,831,411.91 | 19,831,411.91 | 11,468,054.91 | 280,017,152.29 |
偿还债务支付的现金 | 297,845,500 | 131,345,500 | 19,245,500 | 608,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,192,100.37 | 11,815,598.09 | 6,899,342.77 | 33,308,608.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,729,278.41 | 1,572,308.75 | 1,500,000 | 360,678.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,823,109.56 | 2,839,691 | 1,663,845.26 | 196,812,059.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 316,860,709.93 | 146,000,789.09 | 27,808,688.03 | 838,870,668.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -297,029,298.02 | -126,169,377.18 | -16,340,633.12 | -558,853,516.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,900,750.87 | -10,186,477.68 | 11,124,833.79 | -318,717,555.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,133,683.98 | 220,133,683.98 | 220,133,683.98 | 538,851,239.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,232,933.11 | 209,947,206.3 | 231,258,517.77 | 220,133,683.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,949,264.58 | - | -84,453,563.14 |
资产减值准备 | - | 13,365,620.14 | - | 15,452,385.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,817,476.72 | - | 87,399,983.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,817,476.72 | - | 87,399,983.79 |
无形资产摊销 | - | 1,801,979.9 | - | 3,866,322.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,854,792.26 | - | 4,149,313.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,061,472.79 | - | -4,271,620.12 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,040,951.35 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -7,091,876.69 |
财务费用 | - | 9,997,162.44 | - | 24,491,502.2 |
投资损失 | - | 3,943,396 | - | -43,017,986.32 |
递延所得税 | - | 6,104,529.95 | - | -10,948,154.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,253,948.78 | - | -9,938,586.89 |
递延所得税负债增加 | - | -1,149,418.83 | - | -1,009,567.41 |
存货的减少 | - | 2,842,675.64 | - | 15,304,354.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,663,733.1 | - | 4,340,616.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,993,342.16 | - | 126,589,608.31 |
现金的期末余额 | - | 209,947,206.3 | - | 220,133,683.98 |
减:现金的期初余额 | - | 220,133,683.98 | - | 538,851,239.96 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |