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三特索道

(002159)

  

流通市值:21.13亿  总市值:27.14亿
流通股本:1.38亿   总股本:1.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金616,021,469.9361,974,909.09162,438,278.38276,301,403.11
收到的税费返还---2,585,210.77
收到其他与经营活动有关的现金12,003,423.3111,056,081.939,898,527.84146,739,978.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计628,024,893.21373,030,991.02172,336,806.22425,626,592.61
购买商品、接受劳务支付的现金36,891,772.3825,046,846.6123,248,966.9237,378,783.27
支付给职工以及为职工支付的现金107,930,472.6978,432,207.0846,298,873.51123,053,253.07
支付的各项税费72,796,160.3641,337,094.2916,867,281.1138,090,099.52
支付其他与经营活动有关的现金97,650,264.7362,703,554.0126,084,312.4584,086,266.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计315,268,670.16207,519,701.99112,499,433.99282,608,402.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额312,756,223.05165,511,289.0359,837,372.23143,018,190.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---100,382,995.91
取得投资收益收到的现金89,790--43,811,427.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,750,502.03531,554.44433,586.48,265,912.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---49,683,936.3
收到的其他与投资活动有关的现金---505,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,840,292.03531,554.44433,586.4707,144,272.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,004,047.9349,596,023.9732,341,571.72105,690,422.2
投资支付的现金463,920463,920463,9201,336,080
取得子公司及其他营业单位支付的现金---3,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计54,467,967.9350,059,943.9732,805,491.72610,026,502.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,627,675.9-49,528,389.53-32,371,905.3297,117,770.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,375,0001,375,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,375,0001,375,000--
取得借款收到的现金18,456,411.9118,456,411.9111,468,054.91280,017,152.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,831,411.9119,831,411.9111,468,054.91280,017,152.29
偿还债务支付的现金297,845,500131,345,50019,245,500608,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,192,100.3711,815,598.096,899,342.7733,308,608.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,729,278.411,572,308.751,500,000360,678.58
支付其他与筹资活动有关的现金3,823,109.562,839,6911,663,845.26196,812,059.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计316,860,709.93146,000,789.0927,808,688.03838,870,668.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-297,029,298.02-126,169,377.18-16,340,633.12-558,853,516.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,900,750.87-10,186,477.6811,124,833.79-318,717,555.98
加:期初现金及现金等价物余额220,133,683.98220,133,683.98220,133,683.98538,851,239.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额199,232,933.11209,947,206.3231,258,517.77220,133,683.98
补充资料:
净利润-57,949,264.58--84,453,563.14
资产减值准备-13,365,620.14-15,452,385.68
固定资产和投资性房地产折旧-40,817,476.72-87,399,983.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,817,476.72-87,399,983.79
无形资产摊销-1,801,979.9-3,866,322.68
长期待摊费用摊销-1,854,792.26-4,149,313.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,061,472.79--4,271,620.12
固定资产报废损失---1,040,951.35
公允价值变动损失----7,091,876.69
财务费用-9,997,162.44-24,491,502.2
投资损失-3,943,396--43,017,986.32
递延所得税-6,104,529.95--10,948,154.3
其中:递延所得税资产减少-7,253,948.78--9,938,586.89
递延所得税负债增加--1,149,418.83--1,009,567.41
存货的减少-2,842,675.64-15,304,354.87
经营性应收项目的减少-8,663,733.1-4,340,616.59
经营性应付项目的增加-18,993,342.16-126,589,608.31
现金的期末余额-209,947,206.3-220,133,683.98
减:现金的期初余额-220,133,683.98-538,851,239.96
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-08
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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