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东方网络

(002175)

4.91

-0.12  (-2.39%)

今开:5.05最高:5.06成交:15.07万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:5.03 最低:4.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,157,872.07499,727,361.17318,740,909.46209,497,395.79
收到的税费返还--1,378,200.121,378,200.12330,142.36
收到其他与经营活动有关的现金7,758,170.49265,176,571.5992,858,479.2288,025,001.72
经营活动现金流入小计59,916,042.56766,282,132.88412,977,588.8297,852,539.87
购买商品、接受劳务支付的现金31,821,723.29257,479,237.94186,376,901.95151,094,536.12
支付给职工以及为职工支付的现金30,602,370.76122,006,250.7396,038,575.0669,391,500.38
支付的各项税费9,405,814.8251,241,854.3546,516,903.0541,694,510.56
支付其他与经营活动有关的现金12,321,993.96136,855,828.5182,652,880.9725,830,874.89
经营活动现金流出小计84,151,902.83567,583,171.53411,585,261.03288,011,421.95
经营活动产生的现金流量净额-24,235,860.27198,698,961.351,392,327.779,841,117.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,000,00010,000,0003,000,0003,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,50082,177,392.7765,568,188.7773,096,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--125,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,014,500217,177,392.7768,568,188.7776,096,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,910,081.4885,731,090.0858,616,158.1850,070,069.39
投资支付的现金--275,560,840263,760,840263,760,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,910,081.48361,291,930.08322,376,998.18313,830,909.39
投资活动产生的现金流量净额-4,895,581.48-144,114,537.31-253,808,809.41-237,734,309.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,500,000921,500,000911,500,000661,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金58,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计99,500,000921,500,000911,500,000661,500,000
偿还债务支付的现金111,500,0001,068,300,000732,000,000407,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,099,994.7859,541,202.7146,124,257.9530,943,802.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000,00020,00020,00020,000
筹资活动现金流出小计137,599,994.781,127,861,202.71778,144,257.95437,963,802.37
筹资活动产生的现金流量净额-38,099,994.78-206,361,202.71133,355,742.05223,536,197.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-878.2529,882.630,020.1629,735.23
现金及现金等价物净增加额-67,232,314.78-151,746,896.07-119,030,719.43-4,327,258.61
期初现金及现金等价物余额176,361,018.64293,210,936.14293,210,936.14293,210,936.14
期末现金及现金等价物余额109,128,703.86141,464,040.07174,180,216.71288,883,677.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---278,448,969.88--55,518,234.24
加:资产减值准备--114,363,935.28--7,397,270.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,539,280.95--7,156,060.61
无形资产摊销--145,710,042.81--45,048,248.14
长期待摊费用摊销--76,820,651.07--59,267,858.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,989,357.85---40,360,949.6
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--63,953,038.56--31,716,177.19
投资损失---4,343,641.93--866,156.4
递延所得税资产减少---10,215,452.49---1,033,057.91
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,809,622.34---13,806,440.99
经营性应收项目的减少--46,875,809.44---90,022,088.83
经营性应付项目的增加--73,243,247.73---51,906,350.07
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--198,698,961.35--9,841,117.92
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--141,464,040.07--288,883,677.53
减:现金的期初余额--293,210,936.14--293,210,936.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---151,746,896.07---4,327,258.61
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