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东方网络

(002175)

3.29

-0.01  (-0.30%)

今开:3.27最高:3.33成交:8.09万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:3.30 最低:3.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,576,234.43131,566,912.4252,157,872.07499,727,361.17
收到的税费返还749,103.02187,205.02--1,378,200.12
收到其他与经营活动有关的现金28,819,305.9514,925,458.947,758,170.49265,176,571.59
经营活动现金流入小计234,144,643.4146,679,576.3859,916,042.56766,282,132.88
购买商品、接受劳务支付的现金107,212,680.7473,084,535.5131,821,723.29257,479,237.94
支付给职工以及为职工支付的现金84,369,866.7456,930,181.730,602,370.76122,006,250.73
支付的各项税费26,928,865.518,245,898.889,405,814.8251,241,854.35
支付其他与经营活动有关的现金39,245,436.5931,525,650.9212,321,993.96136,855,828.51
经营活动现金流出小计257,756,849.57179,786,267.0184,151,902.83567,583,171.53
经营活动产生的现金流量净额-23,612,206.17-33,106,690.63-24,235,860.27198,698,961.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,000,0004,000,0004,000,00010,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
625,60016,60014,50082,177,392.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------125,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,625,6004,016,6004,014,500217,177,392.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,874,538.4532,523,894.888,910,081.4885,731,090.08
投资支付的现金500,000----275,560,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,374,538.4532,523,894.888,910,081.48361,291,930.08
投资活动产生的现金流量净额-39,748,938.45-28,507,294.88-4,895,581.48-144,114,537.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金255,000,000215,000,00041,500,000921,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金126,500,000115,500,00058,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计382,000,000330,700,00099,500,000921,500,000
偿还债务支付的现金337,500,000295,500,000111,500,0001,068,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,088,250.8421,491,389.6411,099,994.7859,541,202.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,000,00035,000,00015,000,00020,000
筹资活动现金流出小计406,588,250.84351,991,389.64137,599,994.781,127,861,202.71
筹资活动产生的现金流量净额-24,588,250.84-21,291,389.64-38,099,994.78-206,361,202.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,083.79596.43-878.2529,882.6
现金及现金等价物净增加额-87,946,311.67-82,904,778.72-67,232,314.78-151,746,896.07
期初现金及现金等价物余额141,464,040.07141,464,040.07176,361,018.64293,210,936.14
期末现金及现金等价物余额53,517,728.458,559,261.35109,128,703.86141,464,040.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---74,701,618.14---278,448,969.88
加:资产减值准备--2,805,400.37--114,363,935.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,150,464.56--15,539,280.95
无形资产摊销--18,818,739.35--145,710,042.81
长期待摊费用摊销--6,919,538.4--76,820,651.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,131.5---30,989,357.85
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--20,043,616.7--63,953,038.56
投资损失--1,401,866.34---4,343,641.93
递延所得税资产减少---685,147.47---10,215,452.49
递延所得税负债增加--------
存货的减少---16,379,355.12---13,809,622.34
经营性应收项目的减少---29,363,132.15--46,875,809.44
经营性应付项目的增加--29,893,068.03--73,243,247.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---33,106,690.63--198,698,961.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--58,559,261.35--141,464,040.07
减:现金的期初余额--141,464,040.07--293,210,936.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---82,904,778.72---151,746,896.07
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