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江特电机

(002176)

10.27

-0.14  (-1.34%)

今开:10.48最高:10.54成交:32.31万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:10.41 最低:10.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,314,831.77246,246,010.87157,075,329.6990,216,734.8
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,559,002.9817,863,293.199,129,691.516,595,781.89
经营活动现金流入小计57,873,834.75264,109,304.06166,205,021.296,812,516.69
购买商品、接受劳务支付的现金42,785,403.82132,418,316.39101,202,456.752,563,470.1
支付给职工以及为职工支付的现金12,704,233.6441,227,461.3730,093,712.1118,116,968.88
支付的各项税费9,164,739.921,575,657.3916,966,759.1712,052,954.18
支付其他与经营活动有关的现金28,498,505.8757,345,455.2743,961,694.7532,648,719.35
经营活动现金流出小计93,152,883.23252,566,890.42192,224,622.73115,382,112.51
经营活动产生的现金流量净额-35,279,048.4811,542,413.64-26,019,601.53-18,569,595.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--2,909,692.61----
取得投资收益收到的现金46,793.6833,602.8210,646.666,521.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--25,779.325,779.325,779.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流入小计46,793.682,969,074.7336,425.9632,300.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,895,593.3631,607,703.925,049,895.916,068,146.13
投资支付的现金--1,330,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0------
投资活动现金流出小计10,895,593.3632,937,703.925,049,895.916,068,146.13
投资活动产生的现金流量净额-10,848,799.68-29,968,629.17-25,013,469.94-16,035,845.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,000176,800,00073,200,00073,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金0------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,000,000177,780,00073,200,00073,200,000
偿还债务支付的现金--126,000,00096,000,00093,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,537,449.857,428,321.996,276,881.184,870,451.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0------
筹资活动现金流出小计3,537,449.85133,428,321.99102,276,881.1898,170,451.37
筹资活动产生的现金流量净额26,462,550.1544,351,678.01-29,076,881.18-24,970,451.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响790.12-2,388.3-1,314.41--
现金及现金等价物净增加额-19,664,507.8925,923,074.18-80,111,267.06-59,575,892.48
期初现金及现金等价物余额122,264,231.2795,188,701.4995,188,701.4995,188,701.49
期末现金及现金等价物余额102,599,723.38121,111,775.6715,077,434.4335,612,809.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,175,697.75--9,836,739.11
加:资产减值准备--5,094,232.33--722,022.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,539,337.43---167,649.49
无形资产摊销--658,182.76--5,103,804.53
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,065.67----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--3,635,080.42--1,368,099.72
投资损失---3,754,841.27---29,476.6
递延所得税资产减少---236,282.65----
递延所得税负债增加---257,295----
存货的减少---8,221,959.17--8,064,026.3
经营性应收项目的减少---94,623,108.43---12,852,082.16
经营性应付项目的增加--67,896,996.18---30,935,149.63
未确认的投资损失--------
其他0-1,384,692.38----
经营活动产生的现金流量净额--11,542,413.64---18,569,595.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--121,111,775.67--35,612,808.01
减:现金的期初余额--95,188,701.49--95,188,701.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--25,923,074.18---59,575,893.48
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