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江特电机

(002176)

9.95

0.09  (0.91%)

今开:9.83最高:9.96成交:19.32万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:9.86 最低:9.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,808,240.51,920,499,616.091,356,666,737.24780,673,212.23
收到的税费返还5,709,825.8425,631,467.7217,971,445.6313,313,292.35
收到其他与经营活动有关的现金159,164,568.05886,172,264.26224,612,431.6895,353,897.99
经营活动现金流入小计467,682,634.392,832,303,348.071,599,250,614.55889,340,402.57
购买商品、接受劳务支付的现金538,508,886.312,093,771,343.471,424,575,669.021,011,807,910.71
支付给职工以及为职工支付的现金84,737,561.88315,740,001.27219,554,820.21138,457,668.57
支付的各项税费57,147,279.32147,069,099.8120,691,933.9893,236,161.09
支付其他与经营活动有关的现金154,919,206.911,166,709,800.59364,721,314.66147,185,293.82
经营活动现金流出小计835,312,934.423,723,290,245.132,129,543,737.871,390,687,034.19
经营活动产生的现金流量净额-367,630,300.03-890,986,897.06-530,293,123.32-501,346,631.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--225,340,00062,285,206.3857,465,206.38
取得投资收益收到的现金448,829.741,294,463.6537,084.69452,565.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,554,413729,010.5----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--15,267,000----
投资活动现金流入小计41,003,242.74242,630,474.162,822,291.0757,917,771.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,583,192.36182,995,820.21133,618,711.4479,625,567.99
投资支付的现金543,197.03274,553,712.4877,592,82539,230,549
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,299,978.68,299,978.68,299,978.6
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,126,389.39465,849,511.29219,511,515.04127,156,095.59
投资活动产生的现金流量净额-23,123,146.65-223,219,037.19-156,689,223.97-69,238,324.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金460,000,0002,347,685,690.911,494,666,623805,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金657,120,000264,700,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,117,120,0002,612,385,690.911,494,666,623805,000,000
偿还债务支付的现金215,000,0001,679,573,190.911,224,753,007641,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,726,424.0695,653,333.6872,398,757.351,268,092.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--201,174,000----
筹资活动现金流出小计242,726,424.061,976,400,524.591,297,151,764.3692,268,092.67
筹资活动产生的现金流量净额874,393,575.94635,985,166.32197,514,858.7112,731,907.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-219,838.96-1,223,297.96227,269.31362,892.55
现金及现金等价物净增加额483,420,290.3-479,444,065.89-489,240,219.28-457,490,155.87
期初现金及现金等价物余额140,075,765.81619,519,831.7619,519,831.7619,519,831.7
期末现金及现金等价物余额623,496,056.11140,075,765.81130,279,612.42162,029,675.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--282,625,937.46--62,589,785.98
加:资产减值准备--18,609,150.43---50,790,825.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--171,244,156.87--75,629,186.35
无形资产摊销--23,806,643.47--10,936,828.35
长期待摊费用摊销--8,483,032.02--4,505,679.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,820,007.94--2,296.64
固定资产报废损失---203,582.41----
公允价值变动损失--------
财务费用--76,555,348.58--30,382,339.37
投资损失--6,530,543.64--682,594.2
递延所得税资产减少---18,145,159.3--3,298,254.95
递延所得税负债增加--308,700.23---455,251.26
存货的减少---179,641,324.6---186,710,349.87
经营性应收项目的减少---1,081,014,709.74---237,945,862.05
经营性应付项目的增加---47,951,930.16---150,370,343.41
未确认的投资损失--------
其他---147,373,695.61---63,100,964.58
经营活动产生的现金流量净额---890,986,897.06---501,346,631.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--140,075,765.81--162,029,675.83
减:现金的期初余额--619,519,831.7--619,519,831.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---479,444,065.89---457,490,155.87
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