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江特电机

(002176)

11.79

0.29  (2.52%)

今开:11.52最高:11.84成交:32.47万手 市盈:0.00 上证指数:3392.40   0.28%2017-11-20
昨收:11.50 最低:11.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11437.55  1.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,676,806.433,053,237,589.321,751,819,413.831,064,978,857.25
收到的税费返还5,340,960.9519,999,646.417,676,864.7410,961,213.65
收到其他与经营活动有关的现金72,552,864.27507,131,928.25410,161,467.8271,454,103.19
经营活动现金流入小计432,570,631.653,580,369,163.972,179,657,746.391,147,394,174.09
购买商品、接受劳务支付的现金463,091,619.72,205,843,749.91,597,431,701.251,054,670,828.42
支付给职工以及为职工支付的现金68,597,788.85298,541,184.75214,588,372.93133,309,300.93
支付的各项税费43,049,986.99210,682,947.18175,576,001.2134,172,223.57
支付其他与经营活动有关的现金133,264,085.85741,802,063852,479,499.61176,812,767.45
经营活动现金流出小计708,003,481.393,456,869,944.832,840,075,574.991,498,965,120.37
经营活动产生的现金流量净额-275,432,849.74123,499,219.14-660,417,828.6-351,570,946.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,819,266.4414,730,000389,430,000360,730,000
取得投资收益收到的现金82,801.971,118,851.271,028,479.34303,555.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--26,12022,62022,620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--35,210,672----
投资活动现金流入小计13,902,068.37451,085,643.27390,481,099.34361,056,175.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,959,489195,617,046.07179,555,677.19108,059,366.97
投资支付的现金17,628,980412,780,797.23382,391,296.87345,810,785.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,228,097,7911,221,344,967.8812,772,079.16
支付其他与投资活动有关的现金8,299,978.62,619,324.921,858,397.021,858,397.02
投资活动现金流出小计67,888,447.61,839,114,959.221,785,150,338.881,268,500,628.24
投资活动产生的现金流量净额-53,986,379.23-1,388,029,315.95-1,394,669,239.54-907,444,452.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金255,000,0002,968,058,435.072,408,877,370.791,018,711,082.56
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计255,000,0004,335,974,494.573,783,787,491.092,385,427,142.06
偿还债务支付的现金360,990,0002,449,687,394.841,673,407,217.451,046,260,952.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,739,609.2660,281,788.0936,903,095.8625,487,330.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--52,832,224.822,249,722.22--
筹资活动现金流出小计374,729,609.262,562,801,407.751,712,560,035.531,071,748,282.28
筹资活动产生的现金流量净额-119,729,609.261,773,173,086.822,071,227,455.561,313,678,859.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响985.95150,937.82750,836.67481,122.15
现金及现金等价物净增加额-449,147,852.28508,793,927.8316,891,224.0955,144,583.25
期初现金及现金等价物余额619,519,831.7110,725,903.87110,725,903.87110,725,903.87
期末现金及现金等价物余额170,371,979.42619,519,831.7127,617,127.96165,870,487.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--202,066,119.24--110,475,453.82
加:资产减值准备--40,439,385.77--30,404,884.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--152,539,256.76--68,571,926.45
无形资产摊销--26,357,299.69--13,026,821.71
长期待摊费用摊销--6,188,228.64--2,947,885.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103,082.85--6,678.92
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--59,596,295.26--26,717,099.23
投资损失---336,480.26---550,158.58
递延所得税资产减少---14,174,820.07--253,626.83
递延所得税负债增加---5,834,715.21--5,596,868.15
存货的减少---180,741,616.78---272,839,938.69
经营性应收项目的减少---128,293,966.26---587,576,316.65
经营性应付项目的增加--31,466,295.95--425,100,564.35
未确认的投资损失--------
其他---65,875,146.44---173,706,342.01
经营活动产生的现金流量净额--123,499,219.14---351,570,946.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--619,519,831.7--165,870,487.12
减:现金的期初余额--110,725,903.87--110,725,903.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--508,793,927.83--55,144,583.25
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