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粤 传 媒

(002181)

4.17

0.06  (1.46%)

今开:4.13最高:4.21成交:3.55万手 市盈:0.00 上证指数:2817.76   -0.47%2018-07-16
昨收:4.11 最低:4.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9329.89  0.03%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,965,246.21994,670,288.09649,690,220.48441,802,052.49
收到的税费返还--135,509.32--0
收到其他与经营活动有关的现金13,535,198.6969,944,732.9958,364,668.0842,480,012.04
经营活动现金流入小计216,500,444.91,064,750,530.4708,054,888.56484,282,064.53
购买商品、接受劳务支付的现金98,882,299.01413,747,040.08284,315,910.73161,322,898.96
支付给职工以及为职工支付的现金122,821,194.43408,173,951.03315,386,165.22220,788,594.19
支付的各项税费9,085,786.279,936,277.3870,844,746.7459,888,004.15
支付其他与经营活动有关的现金23,308,538.03179,367,778.57202,905,753.9573,571,209.36
经营活动现金流出小计254,097,817.671,081,225,047.06873,452,576.64515,570,706.66
经营活动产生的现金流量净额-37,597,372.77-16,474,516.66-165,397,688.08-31,288,642.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金928,000,0002,966,870,0001,702,370,0001,263,400,000
取得投资收益收到的现金18,518,047.7870,226,673.6144,644,632.7322,491,962.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,920,941.037,592,784.667,513,530.387,467,981.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---286.92--0
收到其他与投资活动有关的现金----1,197.070
投资活动现金流入小计952,438,988.813,044,689,171.351,754,529,360.181,293,359,943.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,815,008.2766,134,464.7250,498,688.1543,350,675.4
投资支付的现金938,575,0003,244,500,0001,751,300,0001,419,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计941,390,008.273,310,634,464.721,801,798,688.151,462,350,675.4
投资活动产生的现金流量净额11,048,980.54-265,945,293.37-47,269,327.97-168,990,731.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------0
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计--1,059,0001,059,0001,059,000
偿还债务支付的现金--466,919.37466,919.370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------0
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计--466,919.37466,919.370
筹资活动产生的现金流量净额--592,080.63592,080.631,059,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-228,985.62-413,933.35-335,907.8-166,608.2
现金及现金等价物净增加额-26,777,377.85-282,241,662.75-212,410,843.22-199,386,982.14
期初现金及现金等价物余额276,269,529.71558,511,192.46558,511,192.46558,511,192.46
期末现金及现金等价物余额249,492,151.86276,269,529.71346,100,349.24359,124,210.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,651,947.46---52,481,070.67
加:资产减值准备--295,841,262.39--10,932,872.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--67,228,287.01--32,329,150.05
无形资产摊销--19,619,064.39--2,293,875.21
长期待摊费用摊销--4,094,625.64--2,566,049.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,433,782.77---6,139,389.87
固定资产报废损失--771,132--0
公允价值变动损失--0--0
财务费用--3,478,546.59--1,129,258.84
投资损失---554,202,953.38---30,685,456.03
递延所得税资产减少--14,615,864.58--0
递延所得税负债增加--0--0
存货的减少---24,658,998.36--1,544,552.38
经营性应收项目的减少--70,046,587.94--38,229,439.1
经营性应付项目的增加--24,473,899.85---31,007,922.66
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额---16,474,516.66---31,288,642.13
2、债务转为资本------0
3、一年内到期的可转换公司债券------0
4、融资租入固定资产------0
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--276,269,529.71--359,124,210.32
减:现金的期初余额--558,511,192.46--558,511,192.46
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额---282,241,662.75---199,386,982.14
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