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粤 传 媒

(002181)

3.61

0.04  (1.12%)

今开:3.55最高:3.64成交:2.54万手 市盈:0.00 上证指数:2726.27   0.97%2018-09-19
昨收:3.57 最低:3.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8228.68  1.17%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,605,836.87202,965,246.21994,670,288.09649,690,220.48
收到的税费返还----135,509.32--
收到其他与经营活动有关的现金63,646,943.8213,535,198.6969,944,732.9958,364,668.08
经营活动现金流入小计469,252,780.69216,500,444.91,064,750,530.4708,054,888.56
购买商品、接受劳务支付的现金183,267,282.8298,882,299.01413,747,040.08284,315,910.73
支付给职工以及为职工支付的现金206,636,015.34122,821,194.43408,173,951.03315,386,165.22
支付的各项税费17,848,572.429,085,786.279,936,277.3870,844,746.74
支付其他与经营活动有关的现金60,623,338.3423,308,538.03179,367,778.57202,905,753.95
经营活动现金流出小计468,375,208.92254,097,817.671,081,225,047.06873,452,576.64
经营活动产生的现金流量净额877,571.77-37,597,372.77-16,474,516.66-165,397,688.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,284,000,000928,000,0002,966,870,0001,702,370,000
取得投资收益收到的现金36,149,914.8218,518,047.7870,226,673.6144,644,632.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,451,618.085,920,941.037,592,784.667,513,530.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----286.92--
收到其他与投资活动有关的现金------1,197.07
投资活动现金流入小计1,326,601,532.9952,438,988.813,044,689,171.351,754,529,360.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,294,338.212,815,008.2766,134,464.7250,498,688.15
投资支付的现金1,429,575,000938,575,0003,244,500,0001,751,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,440,869,338.21941,390,008.273,310,634,464.721,801,798,688.15
投资活动产生的现金流量净额-114,267,805.3111,048,980.54-265,945,293.37-47,269,327.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,059,0001,059,000
偿还债务支付的现金----466,919.37466,919.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----466,919.37466,919.37
筹资活动产生的现金流量净额----592,080.63592,080.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响42,391.41-228,985.62-413,933.35-335,907.8
现金及现金等价物净增加额-113,347,842.13-26,777,377.85-282,241,662.75-212,410,843.22
期初现金及现金等价物余额276,269,529.71276,269,529.71558,511,192.46558,511,192.46
期末现金及现金等价物余额162,921,687.58249,492,151.86276,269,529.71346,100,349.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润38,015,605.07--68,651,947.46--
加:资产减值准备7,392,855.65--295,841,262.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,942,999.18--67,228,287.01--
无形资产摊销12,805,135.28--19,619,064.39--
长期待摊费用摊销1,892,296.43--4,094,625.64--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,370,107.3---6,433,782.77--
固定资产报废损失205,704.17--771,132--
公允价值变动损失----0--
财务费用----3,478,546.59--
投资损失-49,381,652.33---554,202,953.38--
递延所得税资产减少----14,615,864.58--
递延所得税负债增加----0--
存货的减少12,024,824.9---24,658,998.36--
经营性应收项目的减少5,120,564.02--70,046,587.94--
经营性应付项目的增加-53,770,653.3--24,473,899.85--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额877,571.77---16,474,516.66--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额162,921,687.58--276,269,529.71--
减:现金的期初余额276,269,529.71--558,511,192.46--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-113,347,842.13---282,241,662.75--
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