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粤 传 媒

(002181)

5.92

0.06  (1.02%)

今开:5.83最高:5.95成交:13.54万手 市盈:0.00 上证指数:3270.80   0.63%2019-04-19
昨收:5.86 最低:5.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10418.24  1.27%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,768,571.74582,404,739.29405,605,836.87202,965,246.21
收到的税费返还36,676.05------
收到其他与经营活动有关的现金90,762,112.289,163,375.463,646,943.8213,535,198.69
经营活动现金流入小计978,567,359.99671,568,114.69469,252,780.69216,500,444.9
购买商品、接受劳务支付的现金409,624,055.85275,880,142.38183,267,282.8298,882,299.01
支付给职工以及为职工支付的现金380,607,436.16296,429,199.48206,636,015.34122,821,194.43
支付的各项税费41,876,26229,574,819.3417,848,572.429,085,786.2
支付其他与经营活动有关的现金123,770,627.7191,370,159.160,623,338.3423,308,538.03
经营活动现金流出小计955,878,381.72693,254,320.3468,375,208.92254,097,817.67
经营活动产生的现金流量净额22,688,978.27-21,686,205.61877,571.77-37,597,372.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,216,486,4002,039,202,204.111,284,000,000928,000,000
取得投资收益收到的现金104,132,698.0170,298,524.5136,149,914.8218,518,047.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,729,010.2212,659,589.256,451,618.085,920,941.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,333,348,108.232,122,160,317.871,326,601,532.9952,438,988.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,092,598.8531,763,469.6911,294,338.212,815,008.27
投资支付的现金3,376,075,0002,158,575,0001,429,575,000938,575,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,426,167,598.852,190,338,469.691,440,869,338.21941,390,008.27
投资活动产生的现金流量净额-92,819,490.62-68,178,151.82-114,267,805.3111,048,980.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计800,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,130,503.768,132,393.76----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,130,503.768,132,393.76----
筹资活动产生的现金流量净额-7,330,503.76-8,132,393.76----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-123,140.47-123,140.4742,391.41-228,985.62
现金及现金等价物净增加额-77,584,156.58-98,119,891.66-113,347,842.13-26,777,377.85
期初现金及现金等价物余额276,269,529.71276,269,529.71276,269,529.71276,269,529.71
期末现金及现金等价物余额198,685,373.13178,149,638.05162,921,687.58249,492,151.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润50,457,766.93--38,015,605.07--
加:资产减值准备155,626,466.2--7,392,855.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧49,617,139.55--27,942,999.18--
无形资产摊销25,076,502.5--12,805,135.28--
长期待摊费用摊销2,992,510.24--1,892,296.43--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,302,409.58---1,370,107.3--
固定资产报废损失614,568.1--205,704.17--
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-339,063,492.83---49,381,652.33--
递延所得税资产减少-12,673.8------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,793,396.05--12,024,824.9--
经营性应收项目的减少100,753,186.44--5,120,564.02--
经营性应付项目的增加-2,882,008.59---53,770,653.3--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额22,688,978.27--877,571.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额198,685,373.13--162,921,687.58--
减:现金的期初余额276,269,529.71--276,269,529.71--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-77,584,156.58---113,347,842.13--
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