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粤 传 媒

(002181)

6.11

-0.50  (-7.56%)

今开:6.66最高:6.95成交:112.46万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:6.61 最低:6.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金994,670,288.09649,690,220.48441,802,052.49233,360,146.17
收到的税费返还135,509.32--00
收到其他与经营活动有关的现金69,944,732.9958,364,668.0842,480,012.045,962,136.09
经营活动现金流入小计1,064,750,530.4708,054,888.56484,282,064.53239,322,282.26
购买商品、接受劳务支付的现金413,747,040.08284,315,910.73161,322,898.9679,876,275.62
支付给职工以及为职工支付的现金408,173,951.03315,386,165.22220,788,594.19128,793,364.66
支付的各项税费79,936,277.3870,844,746.7459,888,004.1549,936,092.06
支付其他与经营活动有关的现金179,367,778.57202,905,753.9573,571,209.3633,387,700
经营活动现金流出小计1,081,225,047.06873,452,576.64515,570,706.66291,993,432.34
经营活动产生的现金流量净额-16,474,516.66-165,397,688.08-31,288,642.13-52,671,150.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,966,870,0001,702,370,0001,263,400,000870,100,000
取得投资收益收到的现金70,226,673.6144,644,632.7322,491,962.2122,189,440.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,592,784.667,513,530.387,467,981.381,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-286.92--00
收到其他与投资活动有关的现金--1,197.0700
投资活动现金流入小计3,044,689,171.351,754,529,360.181,293,359,943.59892,290,620.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,134,464.7250,498,688.1543,350,675.439,863,690.57
投资支付的现金3,244,500,0001,751,300,0001,419,000,000974,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计3,310,634,464.721,801,798,688.151,462,350,675.41,013,863,690.57
投资活动产生的现金流量净额-265,945,293.37-47,269,327.97-168,990,731.81-121,573,069.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----00
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金----0--
筹资活动现金流入小计1,059,0001,059,0001,059,000294,000
偿还债务支付的现金466,919.37466,919.3700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----00
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计466,919.37466,919.3700
筹资活动产生的现金流量净额592,080.63592,080.631,059,000294,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-413,933.35-335,907.8-166,608.2-48,039.57
现金及现金等价物净增加额-282,241,662.75-212,410,843.22-199,386,982.14-173,998,259.41
期初现金及现金等价物余额558,511,192.46558,511,192.46558,511,192.46559,403,149.07
期末现金及现金等价物余额276,269,529.71346,100,349.24359,124,210.32385,404,889.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润68,651,947.46---52,481,070.67--
加:资产减值准备295,841,262.39--10,932,872.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,228,287.01--32,329,150.05--
无形资产摊销19,619,064.39--2,293,875.21--
长期待摊费用摊销4,094,625.64--2,566,049.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,433,782.77---6,139,389.87--
固定资产报废损失771,132--0--
公允价值变动损失0--0--
财务费用3,478,546.59--1,129,258.84--
投资损失-554,202,953.38---30,685,456.03--
递延所得税资产减少14,615,864.58--0--
递延所得税负债增加0--0--
存货的减少-24,658,998.36--1,544,552.38--
经营性应收项目的减少70,046,587.94--38,229,439.1--
经营性应付项目的增加24,473,899.85---31,007,922.66--
未确认的投资损失--------
其他----0--
经营活动产生的现金流量净额-16,474,516.66---31,288,642.13--
2、债务转为资本----0--
3、一年内到期的可转换公司债券----0--
4、融资租入固定资产----0--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额276,269,529.71--359,124,210.32--
减:现金的期初余额558,511,192.46--558,511,192.46--
现金等价物的期末余额----0--
减:现金等价物的期初余额----0--
现金及现金等价物净增加额-282,241,662.75---199,386,982.14--
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