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粤 传 媒

(002181)

4.00

-0.15  (-3.61%)

今开:4.20最高:4.23成交:16.94万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:4.15 最低:3.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,404,739.29405,605,836.87202,965,246.21994,670,288.09
收到的税费返还------135,509.32
收到其他与经营活动有关的现金89,163,375.463,646,943.8213,535,198.6969,944,732.99
经营活动现金流入小计671,568,114.69469,252,780.69216,500,444.91,064,750,530.4
购买商品、接受劳务支付的现金275,880,142.38183,267,282.8298,882,299.01413,747,040.08
支付给职工以及为职工支付的现金296,429,199.48206,636,015.34122,821,194.43408,173,951.03
支付的各项税费29,574,819.3417,848,572.429,085,786.279,936,277.38
支付其他与经营活动有关的现金91,370,159.160,623,338.3423,308,538.03179,367,778.57
经营活动现金流出小计693,254,320.3468,375,208.92254,097,817.671,081,225,047.06
经营活动产生的现金流量净额-21,686,205.61877,571.77-37,597,372.77-16,474,516.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,039,202,204.111,284,000,000928,000,0002,966,870,000
取得投资收益收到的现金70,298,524.5136,149,914.8218,518,047.7870,226,673.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,659,589.256,451,618.085,920,941.037,592,784.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------286.92
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,122,160,317.871,326,601,532.9952,438,988.813,044,689,171.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,763,469.6911,294,338.212,815,008.2766,134,464.72
投资支付的现金2,158,575,0001,429,575,000938,575,0003,244,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,190,338,469.691,440,869,338.21941,390,008.273,310,634,464.72
投资活动产生的现金流量净额-68,178,151.82-114,267,805.3111,048,980.54-265,945,293.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------1,059,000
偿还债务支付的现金------466,919.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,132,393.76------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,132,393.76----466,919.37
筹资活动产生的现金流量净额-8,132,393.76----592,080.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-123,140.4742,391.41-228,985.62-413,933.35
现金及现金等价物净增加额-98,119,891.66-113,347,842.13-26,777,377.85-282,241,662.75
期初现金及现金等价物余额276,269,529.71276,269,529.71276,269,529.71558,511,192.46
期末现金及现金等价物余额178,149,638.05162,921,687.58249,492,151.86276,269,529.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,015,605.07--68,651,947.46
加:资产减值准备--7,392,855.65--295,841,262.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,942,999.18--67,228,287.01
无形资产摊销--12,805,135.28--19,619,064.39
长期待摊费用摊销--1,892,296.43--4,094,625.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,370,107.3---6,433,782.77
固定资产报废损失--205,704.17--771,132
公允价值变动损失------0
财务费用------3,478,546.59
投资损失---49,381,652.33---554,202,953.38
递延所得税资产减少------14,615,864.58
递延所得税负债增加------0
存货的减少--12,024,824.9---24,658,998.36
经营性应收项目的减少--5,120,564.02--70,046,587.94
经营性应付项目的增加---53,770,653.3--24,473,899.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--877,571.77---16,474,516.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--162,921,687.58--276,269,529.71
减:现金的期初余额--276,269,529.71--558,511,192.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---113,347,842.13---282,241,662.75
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