流通市值:37.79亿 | 总市值:37.80亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:2.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,057,052,435 | 1,606,816,110.27 | 845,156,092.37 | 3,439,038,743.13 |
收到的税费返还 | 8,235,998.69 | 3,846,809.54 | 3,848,626.52 | 39,505,021.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,210,438.56 | 27,457,393.97 | 12,436,102.5 | 78,819,187.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,124,498,872.25 | 1,638,120,313.78 | 861,440,821.39 | 3,557,362,952.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787,063,951.33 | 1,274,782,571.91 | 716,729,947.58 | 3,041,777,191.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,072,077.57 | 248,830,686.57 | 143,590,007.04 | 496,248,265.23 |
支付的各项税费 | 48,883,956.22 | 42,670,394.37 | 28,681,187.43 | 68,675,804.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,127,155.62 | 50,218,952.59 | 12,748,466.29 | 97,469,734.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,259,147,140.74 | 1,616,502,605.44 | 901,749,608.34 | 3,704,170,995.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,648,268.49 | 21,617,708.34 | -40,308,786.95 | -146,808,042.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 266,800 | 266,800 | - | 324,637.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,697.55 | 9,110 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 332,497.55 | 275,910 | - | 324,637.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,476,656.76 | 80,264,383.58 | 27,798,045.37 | 168,603,225.87 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 118,476,656.76 | 80,264,383.58 | 27,798,045.37 | 178,603,225.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,144,159.21 | -79,988,473.58 | -27,798,045.37 | -178,278,588.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 12,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 12,000,000 |
取得借款收到的现金 | 450,000,000 | 150,000,000 | 15,000,000 | 501,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 453,200,000 | 153,200,000 | 15,000,000 | 513,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 321,000,000 | 286,000,000 | 26,000,000 | 420,114,464.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,205,777.79 | 7,708,069.45 | 3,805,388.89 | 76,833,980.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,067,017.96 | 2,648,761.32 | 233,187 | 20,506,566.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 337,272,795.75 | 296,356,830.77 | 30,038,575.89 | 517,455,011.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,927,204.25 | -143,156,830.77 | -15,038,575.89 | -4,455,011.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229,649.61 | 407,718.79 | 230,429.97 | 2,713,575.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,094,873.06 | -201,119,877.22 | -82,914,978.24 | -326,828,067.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 647,688,396.86 | 647,688,396.86 | 647,688,396.86 | 974,516,464.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 510,593,523.8 | 446,568,519.64 | 564,773,418.62 | 647,688,396.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -91,426,429.67 | - | -188,769,183.57 |
资产减值准备 | - | 7,553,137.35 | - | 30,700,024.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,157,117.54 | - | 65,723,711.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,157,117.54 | - | 65,723,711.45 |
无形资产摊销 | - | 1,731,533.76 | - | 4,367,758.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 521,159.92 | - | 268,732.05 |
财务费用 | - | -3,489,242.62 | - | 4,586,601.66 |
投资损失 | - | 9,376,215 | - | 17,078,466.48 |
递延所得税 | - | -701,231.76 | - | -4,917,133.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -701,231.76 | - | -3,895,793.79 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,021,339.24 |
存货的减少 | - | -22,407,127.4 | - | 152,466,735.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 351,227,433.2 | - | -593,212,701.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -270,966,899.12 | - | 357,483,200.47 |
其他 | - | - | - | -2,502,139.45 |
现金的期末余额 | - | 446,568,519.64 | - | 647,688,396.86 |
减:现金的期初余额 | - | 647,688,396.86 | - | 974,516,464.68 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |