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成飞集成

(002190)

  

流通市值:87.06亿  总市值:90.47亿
流通股本:3.45亿   总股本:3.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,942,833.351,095,040,384.84969,670,780.34463,301,796.37
收到的税费返还--45,192,399.6220,077,018.858,184,287.04
收到其他与经营活动有关的现金1,034,740.994,718,060.4587,558,354.485,290,926.42
经营活动现金流入小计158,977,574.251,234,950,844.911,077,306,153.59556,777,009.83
购买商品、接受劳务支付的现金79,395,351.33705,879,891.56619,711,251.52340,473,707.75
支付给职工以及为职工支付的现金43,017,500.8311,527,918.61267,928,234.98130,965,197.55
支付的各项税费17,339,228.7354,898,039.4836,875,364.822,690,176.91
支付其他与经营活动有关的现金5,260,045.67238,284,394.51236,743,599.8993,615,358.86
经营活动现金流出小计145,012,126.531,310,590,244.161,161,258,451.19587,744,441.07
经营活动产生的现金流量净额13,965,447.72-75,639,399.25-83,952,297.6-30,967,431.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--89,10089,100--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,393.56547,655387,155--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,393.56636,755476,255--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,805,100.03658,430,791.89653,162,236.81194,323,621.7
投资支付的现金--79,502,174.3379,502,174.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--268,144,175.47268,144,175.47--
投资活动现金流出小计7,805,100.031,006,077,141.691,000,808,586.61194,323,621.7
投资活动产生的现金流量净额-7,789,706.47-1,005,440,386.69-1,000,332,331.61-194,323,621.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000,00080,798,670.3459,298,670.34--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,000,00080,798,670.3459,298,670.34--
偿还债务支付的现金3,705,000416,859,650396,359,650260,679,825
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,170,580.2944,574,010.1729,914,700.9215,179,893.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,875,580.29461,433,660.17426,274,350.92275,859,718.4
筹资活动产生的现金流量净额124,419.71-380,634,989.83-366,975,680.58-275,859,718.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响101,134.45-213,453.6-213,453.6-184,408.39
现金及现金等价物净增加额6,401,295.41-1,461,928,229.37-1,451,473,763.39-501,335,179.73
期初现金及现金等价物余额157,608,397.931,515,913,309.111,515,913,309.111,515,913,309.11
期末现金及现金等价物余额164,009,693.3453,985,079.7464,439,545.721,014,578,129.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----633,842,227.54--
加:资产减值准备----6,469,969.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----139,343,673.72--
无形资产摊销----26,621,231.24--
长期待摊费用摊销----14,547,224.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----59,992.22--
固定资产报废损失----2,023,775.5--
公允价值变动损失-----50,400--
财务费用----35,077,630.99--
投资损失-----751,255,152.58--
递延所得税资产减少----174,427,241.24--
递延所得税负债增加-----12,907,790.94--
存货的减少-----80,480,419.81--
经营性应收项目的减少-----328,990,586.55--
经营性应付项目的增加----14,157,752.96--
未确认的投资损失--------
其他----43,281,316.99--
经营活动产生的现金流量净额-----83,952,297.6--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----64,439,545.72--
减:现金的期初余额----1,515,913,309.11--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----1,451,473,763.39--
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