流通市值:54.56亿 | 总市值:54.56亿 | ||
流通股本:3.59亿 | 总股本:3.59亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,765,348.14 | 773,998,522.44 | 433,655,903.92 | 224,843,913.3 |
收到的税费返还 | 3,431,066.04 | 168,471.42 | 168,471.42 | 168,471.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,338,525.64 | 29,747,161.41 | 11,632,738.69 | 16,351,126.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,195,534,939.82 | 803,914,155.27 | 445,457,114.03 | 241,363,511.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,639,526.76 | 560,370,475.41 | 374,048,418.59 | 166,543,352.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,048,789.9 | 148,455,081.15 | 99,596,984.03 | 62,522,210.11 |
支付的各项税费 | 91,769,588.03 | 57,242,946.21 | 34,423,027.49 | 8,495,130.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,397,393.87 | 47,153,002.49 | 22,132,239.26 | 14,409,986.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,163,855,298.56 | 813,221,505.26 | 530,200,669.37 | 251,970,679.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,679,641.26 | -9,307,349.99 | -84,743,555.34 | -10,607,168.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 104,000 | 104,000 | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,770 | 15,750 | 6,810 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 333,770 | 119,750 | 6,810 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,317,362.82 | 164,282,455.8 | 84,201,616.59 | 52,713,871.74 |
投资支付的现金 | 31,500,000 | 16,875,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 219,817,362.82 | 181,157,455.8 | 84,201,616.59 | 52,713,871.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,483,592.82 | -181,037,705.8 | -84,194,806.59 | -52,713,871.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 398,316,309.29 | 338,194,569.29 | 247,435,109.29 | 59,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,360,771.56 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 408,677,080.85 | 338,194,569.29 | 247,435,109.29 | 59,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 159,257,098.99 | 160,427,098.99 | 110,727,098.99 | 12,704,829.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,519,187.47 | 30,554,646.88 | 26,623,626 | 1,563,361.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,532,598.65 | 5,186,550 | 3,250,161 | 1,853,080.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 201,308,885.11 | 196,168,295.87 | 140,600,885.99 | 16,121,271.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,368,195.74 | 142,026,273.42 | 106,834,223.3 | 43,378,728.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144,857.85 | -261,647.32 | -185,813.13 | -214,356.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,419,386.33 | -48,580,429.69 | -62,289,951.76 | -20,156,668.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,179,957.73 | 123,179,957.73 | 123,179,957.73 | 123,179,957.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,599,344.06 | 74,599,528.04 | 60,890,005.97 | 103,023,289.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | 67,293,395.04 | - | 30,642,184.45 | - |
资产减值准备 | 23,848,023.39 | - | 5,590,252.94 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 72,268,418.55 | - | 26,774,439.66 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,268,418.55 | - | 26,774,439.66 | - |
无形资产摊销 | 4,380,838.49 | - | 1,812,296.24 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,462,739.52 | - | 18,386,999.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83,384.5 | - | 71,141.84 | - |
财务费用 | 12,787,431.34 | - | 3,999,119.75 | - |
投资损失 | -5,301.29 | - | 564,066.43 | - |
递延所得税 | -915,526.29 | - | 50,952,951.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,665,979.51 | - | -4,155,551.15 | - |
递延所得税负债增加 | 9,750,453.22 | - | 55,108,503.09 | - |
存货的减少 | -120,612,378.22 | - | -47,284,865.16 | - |
经营性应收项目的减少 | -52,079,272.34 | - | -124,483,514.91 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,482,577.43 | - | -52,443,438.66 | - |
其他 | 9,799,280.54 | - | - | - |
现金的期末余额 | 142,599,344.06 | - | 60,890,005.97 | - |
减:现金的期初余额 | 123,179,957.73 | - | 123,179,957.73 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |