流通市值:118.61亿 | 总市值:119.14亿 | ||
流通股本:4.26亿 | 总股本:4.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,490,872.62 | 385,992,952.08 | 187,012,700.39 | 822,938,833.01 |
收到的税费返还 | 1,807,525.58 | 1,215,524.66 | 651,366.54 | 5,741,309.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,799,387.03 | 15,951,586.89 | 4,126,332.03 | 17,498,802.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 589,097,785.23 | 403,160,063.63 | 191,790,398.96 | 846,178,944.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,303,627.99 | 125,998,356.15 | 62,876,163.07 | 210,978,253.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,142,727.35 | 141,813,783.21 | 90,706,044.24 | 238,103,529.53 |
支付的各项税费 | 48,086,332.4 | 30,616,736.15 | 10,694,746.78 | 48,270,022.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,561,631.7 | 16,567,415.95 | 7,297,281.47 | 37,920,301.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 464,094,319.44 | 314,996,291.46 | 171,574,235.56 | 535,272,107.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,003,465.79 | 88,163,772.17 | 20,216,163.4 | 310,906,836.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 506,641.07 | 224,422.44 | 81,650 | 1,651,909.99 |
取得投资收益收到的现金 | 2,833,097.6 | 15,333,097.6 | - | 4,249,646.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,718.3 | 22,718.3 | 22,718.3 | 209,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,502,456.97 | 15,580,238.34 | 104,368.3 | 6,111,056.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,459,997.55 | 77,222,002.3 | 30,107,550.17 | 119,858,041.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 131,459,997.55 | 77,222,002.3 | 30,107,550.17 | 119,858,041.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,957,540.58 | -61,641,763.96 | -30,003,181.87 | -113,746,985.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,265,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,265,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,265,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,266,388.2 | 633,194.1 | 633,194.1 | 422,858.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,973,764.57 | 107,444,688.65 | 2,434,282.18 | 69,079,320.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,947,046.17 | 2,546,398.06 | 1,488,805.26 | 4,692,683.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,187,198.94 | 110,624,280.81 | 4,556,281.54 | 74,194,862.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,922,198.94 | -108,624,280.81 | -2,556,281.54 | -73,194,862.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,800.94 | 176,635.66 | -505,083.34 | 157,746.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,602,472.79 | -81,925,636.94 | -12,848,383.35 | 124,122,735.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 414,234,302.11 | 414,234,302.11 | 414,234,302.11 | 290,111,566.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,631,829.32 | 332,308,665.17 | 401,385,918.76 | 414,234,302.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,876,726.4 | - | 238,425,663.56 |
资产减值准备 | - | 1,759,003.13 | - | 17,732,205.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,368,964.84 | - | 42,730,346.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,368,964.84 | - | 42,730,346.99 |
无形资产摊销 | - | 1,098,099.09 | - | 2,078,267.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,669,961.75 | - | 1,847,405.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -78,528.99 | - | 199,273.99 |
固定资产报废损失 | - | 42,427.64 | - | 3,821,617.77 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | -5,641,158.88 |
财务费用 | - | 64,831.69 | - | 584,882.78 |
投资损失 | - | -1,018,756.8 | - | -6,469,484.76 |
递延所得税 | - | -4,886.56 | - | 1,513,505.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,233,646.15 | - | -2,806,699.19 |
递延所得税负债增加 | - | -1,238,532.71 | - | 4,320,204.8 |
存货的减少 | - | -31,479,324.24 | - | -26,309,436.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,222,432.89 | - | 2,340,743.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,645,438.75 | - | 32,163,859.31 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 11,617,852.35 |
现金的期末余额 | - | 332,308,665.17 | - | 414,234,302.11 |
减:现金的期初余额 | - | 414,234,302.11 | - | 290,111,566.25 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |