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福晶科技

(002222)

  

流通市值:118.61亿  总市值:119.14亿
流通股本:4.26亿   总股本:4.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金567,490,872.62385,992,952.08187,012,700.39822,938,833.01
收到的税费返还1,807,525.581,215,524.66651,366.545,741,309.26
收到其他与经营活动有关的现金19,799,387.0315,951,586.894,126,332.0317,498,802.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计589,097,785.23403,160,063.63191,790,398.96846,178,944.44
购买商品、接受劳务支付的现金190,303,627.99125,998,356.1562,876,163.07210,978,253.67
支付给职工以及为职工支付的现金197,142,727.35141,813,783.2190,706,044.24238,103,529.53
支付的各项税费48,086,332.430,616,736.1510,694,746.7848,270,022.91
支付其他与经营活动有关的现金28,561,631.716,567,415.957,297,281.4737,920,301.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计464,094,319.44314,996,291.46171,574,235.56535,272,107.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额125,003,465.7988,163,772.1720,216,163.4310,906,836.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金506,641.07224,422.4481,6501,651,909.99
取得投资收益收到的现金2,833,097.615,333,097.6-4,249,646.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额162,718.322,718.322,718.3209,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,502,456.9715,580,238.34104,368.36,111,056.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,459,997.5577,222,002.330,107,550.17119,858,041.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计131,459,997.5577,222,002.330,107,550.17119,858,041.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-127,957,540.58-61,641,763.96-30,003,181.87-113,746,985.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,265,0002,000,0002,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,265,000---
收到其他与筹资活动有关的现金---1,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,265,0002,000,0002,000,0001,000,000
偿还债务支付的现金1,266,388.2633,194.1633,194.1422,858.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,973,764.57107,444,688.652,434,282.1869,079,320.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,000,00012,000,0002,400,0004,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,947,046.172,546,398.061,488,805.264,692,683.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计101,187,198.94110,624,280.814,556,281.5474,194,862.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-92,922,198.94-108,624,280.81-2,556,281.54-73,194,862.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响273,800.94176,635.66-505,083.34157,746.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,602,472.79-81,925,636.94-12,848,383.35124,122,735.86
加:期初现金及现金等价物余额414,234,302.11414,234,302.11414,234,302.11290,111,566.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额318,631,829.32332,308,665.17401,385,918.76414,234,302.11
补充资料:
净利润-116,876,726.4-238,425,663.56
资产减值准备-1,759,003.13-17,732,205.21
固定资产和投资性房地产折旧-23,368,964.84-42,730,346.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,368,964.84-42,730,346.99
无形资产摊销-1,098,099.09-2,078,267.76
长期待摊费用摊销-1,669,961.75-1,847,405.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78,528.99-199,273.99
固定资产报废损失-42,427.64-3,821,617.77
公允价值变动损失-0--5,641,158.88
财务费用-64,831.69-584,882.78
投资损失--1,018,756.8--6,469,484.76
递延所得税--4,886.56-1,513,505.61
其中:递延所得税资产减少-1,233,646.15--2,806,699.19
递延所得税负债增加--1,238,532.71-4,320,204.8
存货的减少--31,479,324.24--26,309,436.93
经营性应收项目的减少--22,222,432.89-2,340,743.7
经营性应付项目的增加--4,645,438.75-32,163,859.31
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---11,617,852.35
现金的期末余额-332,308,665.17-414,234,302.11
减:现金的期初余额-414,234,302.11-290,111,566.25
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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