当前位置:首页 - 行情中心 - 濮耐股份(002225) - 财务分析 - 现金流量表

濮耐股份

(002225)

  

流通市值:28.15亿  总市值:34.45亿
流通股本:8.25亿   总股本:10.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,133,733,9171,837,021,565.08874,842,315.713,802,252,405.16
收到的税费返还5,991,742.511,778,999.5201,965.3124,128,689.64
收到其他与经营活动有关的现金13,627,894.9210,765,857.454,179,803.2733,706,381.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,153,353,554.431,849,566,422.03879,224,084.293,860,087,476.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,000,869,938.421,092,958,475.25474,908,440.612,944,627,614.26
支付给职工以及为职工支付的现金542,803,967.57369,173,321.64196,485,763.63690,789,283
支付的各项税费193,356,041.4132,489,204.5362,005,892.23193,945,941.75
支付其他与经营活动有关的现金197,428,657.71126,936,576.0362,868,821.62291,988,719.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,934,458,605.11,721,557,577.45796,268,918.094,121,351,558.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额218,894,949.33128,008,844.5882,955,166.2-261,264,082.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金518,458,035.13518,458,035.13518,458,035.1378,000,000
取得投资收益收到的现金---5,191,667.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额322,397300,863224,264444,186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---55,507,892.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计518,780,432.13518,758,898.13518,682,299.13139,143,746.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,520,235.0141,629,575.6130,187,405.91140,198,896.52
投资支付的现金845,924,688.92845,924,688.93845,924,688.93-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计926,444,923.93887,554,264.54876,112,094.84140,198,896.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-407,664,491.8-368,795,366.41-357,429,795.71-1,055,150.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---5,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---5,000,000
取得借款收到的现金1,718,803,741.841,531,031,255.491,114,872,6751,765,114,684.61
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,718,803,741.841,531,031,255.491,114,872,6751,770,114,684.61
偿还债务支付的现金1,499,309,083.841,194,789,318.98635,853,7961,522,663,449.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,531,263.6130,931,817.987,016,137.0493,732,462.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,045,00010,045,000-9,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金---251,485
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,599,840,347.451,225,721,136.96642,869,933.041,616,647,396.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额118,963,394.39305,310,118.53472,002,741.96153,467,287.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,986,236.435,934,383.02-965,511.88,130,785.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-62,819,911.6570,457,979.72196,562,600.65-100,721,159.74
加:期初现金及现金等价物余额229,597,066.62229,597,066.62229,597,066.62330,318,226.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额166,777,154.97300,055,046.34426,159,667.27229,597,066.62
补充资料:
净利润-142,990,291.84-214,653,583.81
资产减值准备-53,760,160.04-56,694,554.65
固定资产和投资性房地产折旧-63,177,357.02-123,935,115.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,177,357.02-123,935,115.76
无形资产摊销-3,129,886.22-6,765,647.38
长期待摊费用摊销-2,280,593.72-931,295.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--127,070.03-3,861,314.08
固定资产报废损失-1,198,493.51-2,113,539.68
财务费用--14,992,533.8-62,681,960.88
投资损失--988,735.02--10,454,088.67
递延所得税--10,862,201.88--3,399,175.81
其中:递延所得税资产减少--10,862,201.88--3,399,175.81
存货的减少-13,356,258.45--193,238,977.73
经营性应收项目的减少--297,149,031.03--514,725,968.58
经营性应付项目的增加-172,006,077.79--11,312,182.01
现金的期末余额-300,055,046.34-229,597,066.62
减:现金的期初余额-229,597,066.62-330,318,226.36
公告日期2023-10-212023-08-252023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑