流通市值:28.15亿 | 总市值:34.45亿 | ||
流通股本:8.25亿 | 总股本:10.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,133,733,917 | 1,837,021,565.08 | 874,842,315.71 | 3,802,252,405.16 |
收到的税费返还 | 5,991,742.51 | 1,778,999.5 | 201,965.31 | 24,128,689.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,627,894.92 | 10,765,857.45 | 4,179,803.27 | 33,706,381.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,153,353,554.43 | 1,849,566,422.03 | 879,224,084.29 | 3,860,087,476.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,869,938.42 | 1,092,958,475.25 | 474,908,440.61 | 2,944,627,614.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,803,967.57 | 369,173,321.64 | 196,485,763.63 | 690,789,283 |
支付的各项税费 | 193,356,041.4 | 132,489,204.53 | 62,005,892.23 | 193,945,941.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,428,657.71 | 126,936,576.03 | 62,868,821.62 | 291,988,719.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,934,458,605.1 | 1,721,557,577.45 | 796,268,918.09 | 4,121,351,558.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218,894,949.33 | 128,008,844.58 | 82,955,166.2 | -261,264,082.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 518,458,035.13 | 518,458,035.13 | 518,458,035.13 | 78,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5,191,667.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,397 | 300,863 | 224,264 | 444,186 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 55,507,892.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 518,780,432.13 | 518,758,898.13 | 518,682,299.13 | 139,143,746.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,520,235.01 | 41,629,575.61 | 30,187,405.91 | 140,198,896.52 |
投资支付的现金 | 845,924,688.92 | 845,924,688.93 | 845,924,688.93 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 926,444,923.93 | 887,554,264.54 | 876,112,094.84 | 140,198,896.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407,664,491.8 | -368,795,366.41 | -357,429,795.71 | -1,055,150.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,718,803,741.84 | 1,531,031,255.49 | 1,114,872,675 | 1,765,114,684.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,718,803,741.84 | 1,531,031,255.49 | 1,114,872,675 | 1,770,114,684.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,499,309,083.84 | 1,194,789,318.98 | 635,853,796 | 1,522,663,449.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,531,263.61 | 30,931,817.98 | 7,016,137.04 | 93,732,462.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,045,000 | 10,045,000 | - | 9,800,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 251,485 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,599,840,347.45 | 1,225,721,136.96 | 642,869,933.04 | 1,616,647,396.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,963,394.39 | 305,310,118.53 | 472,002,741.96 | 153,467,287.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,986,236.43 | 5,934,383.02 | -965,511.8 | 8,130,785.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,819,911.65 | 70,457,979.72 | 196,562,600.65 | -100,721,159.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,597,066.62 | 229,597,066.62 | 229,597,066.62 | 330,318,226.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,777,154.97 | 300,055,046.34 | 426,159,667.27 | 229,597,066.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 142,990,291.84 | - | 214,653,583.81 |
资产减值准备 | - | 53,760,160.04 | - | 56,694,554.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,177,357.02 | - | 123,935,115.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,177,357.02 | - | 123,935,115.76 |
无形资产摊销 | - | 3,129,886.22 | - | 6,765,647.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,280,593.72 | - | 931,295.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -127,070.03 | - | 3,861,314.08 |
固定资产报废损失 | - | 1,198,493.51 | - | 2,113,539.68 |
财务费用 | - | -14,992,533.8 | - | 62,681,960.88 |
投资损失 | - | -988,735.02 | - | -10,454,088.67 |
递延所得税 | - | -10,862,201.88 | - | -3,399,175.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,862,201.88 | - | -3,399,175.81 |
存货的减少 | - | 13,356,258.45 | - | -193,238,977.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -297,149,031.03 | - | -514,725,968.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 172,006,077.79 | - | -11,312,182.01 |
现金的期末余额 | - | 300,055,046.34 | - | 229,597,066.62 |
减:现金的期初余额 | - | 229,597,066.62 | - | 330,318,226.36 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |