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鸿博股份

(002229)

  

流通市值:85.22亿  总市值:85.74亿
流通股本:4.93亿   总股本:4.96亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金383,995,859.12883,663,367.961,625,566,466.421,145,689,399.42
收到的税费返还1,039,018.152,213,607.73756,532.42344,452.63
收到其他与经营活动有关的现金47,402,712.051,216,951,389.3929,081,389.0821,606,891.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计432,437,589.322,102,828,365.081,655,404,387.921,167,640,743.79
购买商品、接受劳务支付的现金352,711,088.86574,148,459.841,444,484,717.361,091,477,787.97
支付给职工以及为职工支付的现金36,553,407.15157,003,071.47117,324,036.1578,290,550.51
支付的各项税费8,688,934.4147,507,509.5838,635,916.4728,476,353.62
支付其他与经营活动有关的现金64,043,5891,311,091,745.8878,108,801.8549,407,518.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计461,997,019.422,089,750,786.771,678,553,471.831,247,652,210.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,559,430.113,077,578.31-23,149,083.91-80,011,466.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,329,615.14546,822,479291,000,000230,000,000
取得投资收益收到的现金41,424.6620,163,718.0318,568,901.618,816,075.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,331.21,218,437.41329,097.41257,847
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-050,000,00050,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,396,371568,204,634.44359,897,999.02289,073,922.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,986,5279,182,150.755,760,356.33,180,565.19
投资支付的现金130,500,000495,000,000440,000,000280,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计132,486,527504,182,150.75445,760,356.3283,180,565.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-102,090,15664,022,483.69-85,862,357.285,893,357.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
取得借款收到的现金123,272,000171,770,000153,500,000113,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计123,272,000171,770,000153,500,000113,500,000
偿还债务支付的现金73,500,000320,500,000.03291,401,223.08233,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,456,335.6833,670,640.5430,826,806.099,857,401.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-18,130,00018,130,000906,500
支付其他与筹资活动有关的现金20,057,496.0864,879,497.8235,029,115.4719,705,782.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计97,013,831.76419,050,138.39357,257,144.64263,063,184.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额26,258,168.24-247,280,138.39-203,757,144.64-149,563,184.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.561,087.34-774.4453.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-105,391,522.42-170,178,989.05-312,769,360.23-223,680,839.74
加:期初现金及现金等价物余额632,217,177.22802,396,166.27802,396,166.27802,396,166.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额526,825,654.8632,217,177.22489,626,806.04578,715,326.53
补充资料:
净利润--287,008,246.54--32,146,054.95
资产减值准备-80,579,359.43-2,334,417.84
固定资产和投资性房地产折旧-70,748,098.21-30,802,025.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-70,748,098.21-30,802,025.03
无形资产摊销-2,122,315.68-1,061,157.84
长期待摊费用摊销-7,326,184.94-1,894,644.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,501,192.03-992,016.67
固定资产报废损失--1,811.12--17,299.4
公允价值变动损失-35,520,561.2--
财务费用-33,557,948.63-12,203,963.81
投资损失--17,997,236.82--16,136,364.49
递延所得税--7,210,947.77--16,909,136.49
其中:递延所得税资产减少-16,761,861.73--35,288,009.97
递延所得税负债增加--23,972,809.5-18,378,873.48
存货的减少--582,175,587.69--554,092,656.96
经营性应收项目的减少-226,611,807.26-90,246,803.09
经营性应付项目的增加-435,504,672.42-388,867,487.86
其他--3,651,881.02--
现金的期末余额-632,217,177.22-578,715,326.53
减:现金的期初余额-802,396,166.27-802,396,166.27
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-31
审计意见(境内)保留意见
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