流通市值:88.44亿 | 总市值:94.01亿 | ||
流通股本:10.84亿 | 总股本:11.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,510,885,623.85 | 2,155,916,101.33 | 999,631,320.56 | 6,535,961,936.2 |
收到的税费返还 | 136,159,513.16 | 43,323,005.56 | 18,524,580.43 | 327,943,055.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,214,493,353.61 | 890,577,230 | 428,327,166.33 | 641,688,672.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,861,538,490.62 | 3,089,816,336.89 | 1,446,483,067.32 | 7,505,593,663.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,950,786,522.83 | 2,617,746,952.81 | 1,012,928,622.85 | 6,008,626,486.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,786,160.45 | 217,857,496.68 | 119,036,128.97 | 425,614,447.4 |
支付的各项税费 | 103,267,380.49 | 62,590,685.89 | 24,310,887.8 | 157,452,752.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 290,667,382.14 | 122,154,932.95 | 190,314,100.3 | 439,383,736.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,665,507,445.91 | 3,020,350,068.33 | 1,346,589,739.92 | 7,031,077,422.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,031,044.71 | 69,466,268.56 | 99,893,327.4 | 474,516,240.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 500,000,000 | - | 200,000,000 | 12,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 44,622,810.35 | - | 9,194,576.41 | 32,539,328.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,086,797.37 | 1,858,100.32 | 353,833.63 | 6,865,980.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,337,421.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 552,709,607.72 | 1,858,100.32 | 209,548,410.04 | 54,242,731.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,973,580.04 | 109,542,303.75 | 239,508,538.28 | 808,563,568.5 |
投资支付的现金 | 810,000,000 | 5,000,000 | - | 1,012,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,057,198.62 | 690,500 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,081,030,778.66 | 115,232,803.75 | 239,508,538.28 | 1,821,063,568.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -528,321,170.94 | -113,374,703.43 | -29,960,128.24 | -1,766,820,836.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,105,050 | 105,050 | 100,000 | 2,546,985,858.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,105,050 | 105,050 | 100,000 | 69,300,000 |
取得借款收到的现金 | 1,878,890,055.84 | 1,439,437,435 | 649,417,255 | 2,577,655,718 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,881,995,105.84 | 1,439,542,485 | 649,517,255 | 5,124,641,576.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,730,316.16 | 991,221,071.26 | 313,822,234.81 | 3,735,737,509.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,631,399.7 | 71,465,996.53 | 8,553,887.42 | 161,828,267.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102,747,091.81 | 51,650,173.37 | - | 25,008,199.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 350,250 | 168,161,483.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,176,361,715.86 | 1,062,687,067.79 | 322,726,372.23 | 4,065,727,260.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 705,633,389.98 | 376,855,417.21 | 326,790,882.77 | 1,058,914,315.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,983,011.26 | 5,838,364.46 | -5,035,188.02 | 43,252,198.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 379,326,275.01 | 338,785,346.8 | 391,688,893.91 | -190,138,082.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,889,170.74 | 171,889,170.74 | 171,889,170.74 | 362,027,252.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 551,215,445.75 | 510,674,517.54 | 563,578,064.65 | 171,889,170.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,409,714.9 | - | 406,717,231.27 |
资产减值准备 | - | 63,915,634.17 | - | 105,706,374.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 150,835,581.47 | - | 293,364,588.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150,835,581.47 | - | 293,364,588.15 |
无形资产摊销 | - | 2,791,032.72 | - | 5,454,513.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,667,796.05 | - | 5,450,664.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,626,580.2 | - | 2,643,254.19 |
固定资产报废损失 | - | 306,288.62 | - | 1,474,194.39 |
公允价值变动损失 | - | -214,600 | - | 1,024,300 |
财务费用 | - | 18,975,035.8 | - | 26,995,132.7 |
投资损失 | - | -31,066,066.99 | - | -34,293,447.49 |
递延所得税 | - | 4,155,664.67 | - | -26,462,150.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,523,335.41 | - | -25,301,454.7 |
递延所得税负债增加 | - | 13,679,000.08 | - | -1,160,695.32 |
存货的减少 | - | -11,127,386.79 | - | -447,420,935.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -306,870,083.08 | - | 243,917,212.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 111,289,178.3 | - | -111,569,354.91 |
现金的期末余额 | - | 510,674,517.54 | - | 171,889,170.74 |
减:现金的期初余额 | - | 171,889,170.74 | - | 362,027,252.88 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |