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华明装备

(002270)

4.39

-0.03  (-0.68%)

今开:4.45最高:4.48成交:2.40万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:4.42 最低:4.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金907,435,569.79660,426,409.91317,245,082.03850,423,918.54
收到的税费返还11,301,325.738,401,639.356,884,524.2210,912,905.62
收到其他与经营活动有关的现金13,753,975.4712,000,350.258,953,055.7520,875,201.75
经营活动现金流入小计932,490,870.99680,828,399.51333,082,662882,212,025.91
购买商品、接受劳务支付的现金415,472,487.17236,657,773.52140,167,100.14673,017,136.92
支付给职工以及为职工支付的现金116,489,798.2884,028,499.0451,927,694.29153,488,057.93
支付的各项税费143,598,631.06127,188,693.9665,842,001.85145,961,790.3
支付其他与经营活动有关的现金126,782,510.5290,203,418.9345,056,301.57168,407,590.72
经营活动现金流出小计802,343,427.03538,078,385.45302,993,097.851,140,874,575.87
经营活动产生的现金流量净额130,147,443.96142,750,014.0630,089,564.15-258,662,549.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------30,000,000
取得投资收益收到的现金47,604.28----124,150.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
473,604.7280,00040,000932,310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,000,000------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,521,20980,00040,00031,056,460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,033,075.9536,817,627.6733,436,112.132,927,380.45
投资支付的现金289,034,302.2289,034,302.2----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额127,942,826.63------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计471,010,204.78325,851,929.8733,436,112.132,927,380.45
投资活动产生的现金流量净额-440,488,995.78-325,771,929.87-33,396,112.1-1,870,919.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金330,380,564203,500,00050,000,000665,721,180.9
收到其他与筹资活动有关的现金2,701,237.517,721,024.0517,497,927.8112,798,509.69
发行债券收到的现金696,500,000696,500,000----
筹资活动现金流入小计1,031,206,801.5919,346,024.0567,497,927.81678,534,592.37
偿还债务支付的现金457,721,180.9307,721,180.952,130,000235,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,018,813.6773,208,531.145,882,984.9512,767,966.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金48,889,900.2567,585,431.9540,679,538.3823,270,309.12
筹资活动现金流出小计584,629,894.82448,515,143.9998,692,523.33271,038,275.56
筹资活动产生的现金流量净额446,576,906.68470,830,880.06-31,194,595.52407,496,316.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,927,148.92-751,981.82-1,668,742.64-5,935,388.85
现金及现金等价物净增加额131,308,205.94287,056,982.43-36,169,886.11141,027,458.11
期初现金及现金等价物余额473,472,983.84474,019,303.12474,019,303.12332,991,845.01
期末现金及现金等价物余额604,781,189.78761,076,285.55437,849,417.01474,019,303.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,661,476.38--305,216,436.46
加:资产减值准备--32,085,673.59--26,972,122.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,851,449.35--30,757,670.91
无形资产摊销--1,687,915.99--4,467,641.74
长期待摊费用摊销--14,398.76--90,277.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------481,444.31
固定资产报废损失------99,163.64
公允价值变动损失--------
财务费用--19,108,937.01--17,724,314.09
投资损失-------124,150.56
递延所得税资产减少---10,204,266.8---5,461,343.36
递延所得税负债增加-------456,964.23
存货的减少---87,631,942.49--34,367,116.54
经营性应收项目的减少--285,175,174.15---832,979,676.74
经营性应付项目的增加---151,998,801.88--161,146,285.39
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--142,750,014.06---258,662,549.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------474,019,303.12
减:现金的期初余额------332,991,845.01
现金等价物的期末余额--761,076,285.55----
减:现金等价物的期初余额--474,019,303.12----
现金及现金等价物净增加额--287,056,982.43--141,027,458.11
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