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华明装备

(002270)

3.55

0.03  (0.85%)

今开:3.41最高:3.57成交:2.30万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.52 最低:3.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金660,426,409.91317,245,082.03850,423,918.54429,190,294.1
收到的税费返还8,401,639.356,884,524.2210,912,905.629,253,618.86
收到其他与经营活动有关的现金12,000,350.258,953,055.7520,875,201.7517,570,158.12
经营活动现金流入小计680,828,399.51333,082,662882,212,025.91456,014,071.08
购买商品、接受劳务支付的现金236,657,773.52140,167,100.14673,017,136.92557,349,069.45
支付给职工以及为职工支付的现金84,028,499.0451,927,694.29153,488,057.93115,936,230.4
支付的各项税费127,188,693.9665,842,001.85145,961,790.3125,751,711.43
支付其他与经营活动有关的现金90,203,418.9345,056,301.57168,407,590.72121,126,885.49
经营活动现金流出小计538,078,385.45302,993,097.851,140,874,575.87920,163,896.77
经营活动产生的现金流量净额142,750,014.0630,089,564.15-258,662,549.96-464,149,825.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----30,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金----124,150.56124,150.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
80,00040,000932,31065,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,00040,00031,056,460.5630,189,150.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,817,627.6733,436,112.132,927,380.4532,228,132.73
投资支付的现金289,034,302.2------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计325,851,929.8733,436,112.132,927,380.4532,228,132.73
投资活动产生的现金流量净额-325,771,929.87-33,396,112.1-1,870,919.89-2,038,982.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金203,500,00050,000,000665,721,180.9477,091,180.9
收到其他与筹资活动有关的现金17,721,024.0517,497,927.8112,798,509.6916,515.34
发行债券收到的现金696,500,000------
筹资活动现金流入小计919,346,024.0567,497,927.81678,534,592.37477,107,696.24
偿还债务支付的现金307,721,180.952,130,000235,000,00070,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,208,531.145,882,984.9512,767,966.447,214,478.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,585,431.9540,679,538.3823,270,309.1289,093,515.17
筹资活动现金流出小计448,515,143.9998,692,523.33271,038,275.56166,307,994.13
筹资活动产生的现金流量净额470,830,880.06-31,194,595.52407,496,316.81310,799,702.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-751,981.82-1,668,742.64-5,935,388.85-4,172,726.09
现金及现金等价物净增加额287,056,982.43-36,169,886.11141,027,458.11-159,561,831.84
期初现金及现金等价物余额474,019,303.12474,019,303.12332,991,845.01333,001,745.01
期末现金及现金等价物余额761,076,285.55437,849,417.01474,019,303.12173,439,913.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润40,661,476.38--305,216,436.46--
加:资产减值准备32,085,673.59--26,972,122.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,851,449.35--30,757,670.91--
无形资产摊销1,687,915.99--4,467,641.74--
长期待摊费用摊销14,398.76--90,277.57--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----481,444.31--
固定资产报废损失----99,163.64--
公允价值变动损失--------
财务费用19,108,937.01--17,724,314.09--
投资损失-----124,150.56--
递延所得税资产减少-10,204,266.8---5,461,343.36--
递延所得税负债增加-----456,964.23--
存货的减少-87,631,942.49--34,367,116.54--
经营性应收项目的减少285,175,174.15---832,979,676.74--
经营性应付项目的增加-151,998,801.88--161,146,285.39--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额142,750,014.06---258,662,549.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----474,019,303.12--
减:现金的期初余额----332,991,845.01--
现金等价物的期末余额761,076,285.55------
减:现金等价物的期初余额474,019,303.12------
现金及现金等价物净增加额287,056,982.43--141,027,458.11--
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