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华明装备

(002270)

4.51

-0.10  (-2.17%)

今开:4.57最高:4.61成交:9.75万手 市盈:0.00 上证指数:2698.47   1.11%2018-08-20
昨收:4.61 最低:4.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8414.15  0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,245,082.03850,423,918.54429,190,294.1255,070,187.42
收到的税费返还6,884,524.2210,912,905.629,253,618.865,245,644.45
收到其他与经营活动有关的现金8,953,055.7520,875,201.7517,570,158.1211,782,559.41
经营活动现金流入小计333,082,662882,212,025.91456,014,071.08272,098,391.28
购买商品、接受劳务支付的现金140,167,100.14673,017,136.92557,349,069.45450,860,395.97
支付给职工以及为职工支付的现金51,927,694.29153,488,057.93115,936,230.482,010,712.77
支付的各项税费65,842,001.85145,961,790.3125,751,711.4390,250,722.99
支付其他与经营活动有关的现金45,056,301.57168,407,590.72121,126,885.4975,594,785.7
经营活动现金流出小计302,993,097.851,140,874,575.87920,163,896.77698,716,617.43
经营活动产生的现金流量净额30,089,564.15-258,662,549.96-464,149,825.69-426,618,226.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--30,000,00030,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金--124,150.56124,150.56124,150.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,000932,31065,00065,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,00031,056,460.5630,189,150.5630,189,150.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,436,112.132,927,380.4532,228,132.7324,675,687.03
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------26,489.35
投资活动现金流出小计33,436,112.132,927,380.4532,228,132.7324,702,176.38
投资活动产生的现金流量净额-33,396,112.1-1,870,919.89-2,038,982.175,486,974.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000665,721,180.9477,091,180.9377,091,180.9
收到其他与筹资活动有关的现金17,497,927.8112,798,509.6916,515.3410,112,669.94
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计67,497,927.81678,534,592.37477,107,696.24387,203,850.84
偿还债务支付的现金52,130,000235,000,00070,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,882,984.9512,767,966.447,214,478.962,152,723.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,679,538.3823,270,309.1289,093,515.1787,728,208.34
筹资活动现金流出小计98,692,523.33271,038,275.56166,307,994.1389,880,932.01
筹资活动产生的现金流量净额-31,194,595.52407,496,316.81310,799,702.11297,322,918.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,668,742.64-5,935,388.85-4,172,726.09-1,474,412.73
现金及现金等价物净增加额-36,169,886.11141,027,458.11-159,561,831.84-125,282,745.87
期初现金及现金等价物余额474,019,303.12332,991,845.01333,001,745.01333,001,745.01
期末现金及现金等价物余额437,849,417.01474,019,303.12173,439,913.17207,718,999.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--305,216,436.46--98,051,902
加:资产减值准备--26,972,122.9--50,859,870.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,757,670.91--14,446,854.09
无形资产摊销--4,467,641.74--2,219,897.96
长期待摊费用摊销--90,277.57--61,949.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---481,444.31--103,071.08
固定资产报废损失--99,163.64----
公允价值变动损失--------
财务费用--17,724,314.09--3,152,569.23
投资损失---124,150.56---124,150.56
递延所得税资产减少---5,461,343.36---12,219,746.36
递延所得税负债增加---456,964.23---377,944.37
存货的减少--34,367,116.54---55,206,811.98
经营性应收项目的减少---832,979,676.74---541,748,155.56
经营性应付项目的增加--161,146,285.39--14,162,468.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---258,662,549.96---426,618,226.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--474,019,303.12--207,718,999.14
减:现金的期初余额--332,991,845.01--333,001,745.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--141,027,458.11---125,282,745.87
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