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光迅科技

(002281)

  

流通市值:200.62亿  总市值:214.28亿
流通股本:6.34亿   总股本:6.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,673,968,599.853,561,382,361.072,207,606,101.22992,637,254.35
收到的税费返还81,072,184.21160,070,633.5374,548,000.623,752,841.8
收到其他与经营活动有关的现金42,922,534.0685,276,937.0464,233,686.168,382,361.55
经营活动现金流入小计2,797,963,318.123,806,729,931.642,346,387,787.981,024,772,457.7
购买商品、接受劳务支付的现金2,458,197,100.643,090,534,339.722,071,913,245.111,001,957,511.36
支付给职工以及为职工支付的现金337,409,997.72400,802,346.1252,887,500.68120,791,887.61
支付的各项税费44,230,312.1640,520,673.8730,099,782.5710,633,741.95
支付其他与经营活动有关的现金95,347,205.65238,150,107.51122,310,000.9256,478,009.13
经营活动现金流出小计2,935,184,616.173,770,007,467.22,477,210,529.281,189,861,150.05
经营活动产生的现金流量净额-137,221,298.0536,722,464.44-130,822,741.3-165,088,692.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,141.6210,186.6126,274.2--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金811,450,598.571,050,317,308.72236,659,141.59481,172,368.3
投资活动现金流入小计811,480,740.171,050,527,495.32236,785,415.79481,172,368.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,128,992.13260,218,634.88167,331,566.0358,796,341.23
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,185,713,3001,104,766,533.33346,303,200868,603,200
投资活动现金流出小计1,325,842,292.131,364,985,168.21513,634,766.03927,399,541.23
投资活动产生的现金流量净额-514,361,551.96-314,457,672.89-276,849,350.24-446,227,172.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,760,80012,950,117.8412,950,117.84--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计840,245,867.55191,895,677.84191,895,677.84166,170,000
偿还债务支付的现金8,728,574------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,941,514.13108,860,961.0260,056,814.822,758,950
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,520,000------
筹资活动现金流出小计15,190,088.13108,860,961.0260,056,814.822,758,950
筹资活动产生的现金流量净额825,055,779.4283,034,716.82131,838,863.02163,411,050
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-330,053.393,777,753.041,339,410.24-3,911,821.35
现金及现金等价物净增加额173,142,876.02-190,922,738.59-274,493,818.28-451,816,636.63
期初现金及现金等价物余额915,494,435.49871,017,663.59871,017,663.59871,017,663.59
期末现金及现金等价物余额1,088,637,311.51680,094,925596,523,845.31419,201,026.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润132,711,239.77--130,521,720.52--
加:资产减值准备33,643,032.38--33,296,753.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧70,196,528.5--61,301,976.31--
无形资产摊销8,688,255.71--10,276,530.93--
长期待摊费用摊销1,536,803.21--472,196.13--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95,698.77--559,117.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用802,882.96---5,316,076.36--
投资损失4,075,370.88--1,947,314.48--
递延所得税资产减少-6,852,915.63---248,231.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-108,574,133.21---328,725,710.36--
经营性应收项目的减少-52,721,646.52---567,627,345.65--
经营性应付项目的增加-251,729,608.62--532,719,012.38--
未确认的投资损失--------
其他30,907,193.75------
经营活动产生的现金流量净额-137,221,298.05---130,822,741.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,088,637,311.51--596,523,845.31--
减:现金的期初余额915,494,435.49--871,017,663.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额173,142,876.02---274,493,818.28--
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