流通市值:45.05亿 | 总市值:45.44亿 | ||
流通股本:19.76亿 | 总股本:19.93亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,833,242.88 | 2,790,973,915.73 | 2,041,842,403.53 | 1,345,088,842.63 |
收到的税费返还 | - | 437,936.74 | 437,936.74 | 437,936.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,085,268.84 | 393,478,586.04 | 281,358,450.67 | 187,520,926.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 604,918,511.72 | 3,184,890,438.51 | 2,323,638,790.94 | 1,533,047,705.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,320,531.59 | 56,781,425.22 | 40,337,242.64 | 26,849,546.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,560,058.31 | 1,067,161,773.37 | 852,758,269 | 608,150,571.28 |
支付的各项税费 | 27,182,604.44 | 121,014,412.57 | 94,449,220.54 | 67,361,646.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 378,292,457.97 | 1,873,697,656.31 | 1,435,614,371.86 | 951,781,794.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 715,355,652.31 | 3,118,655,267.47 | 2,423,159,104.04 | 1,654,143,558.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,437,140.59 | 66,235,171.04 | -99,520,313.1 | -121,095,852.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,800,000 | 1,326,000 | 1,326,000 | 1,326,000 |
取得投资收益收到的现金 | 655,270.49 | 792,260.41 | 792,260.41 | 738,690.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,382,810.74 | 16,575,174.6 | 6,744,349.15 | 2,831,831.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,195,000 | - | 170,231,083.32 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 59,033,081.23 | 18,693,436.01 | 179,093,692.88 | 4,896,521.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,817,447.41 | 4,479,564.68 | 2,083,493.89 | 977,927.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 299,110,830.04 | 442,868,479.4 | 210,170,965.71 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,817,447.41 | 303,590,394.72 | 444,951,973.29 | 211,148,893.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,215,633.82 | -284,896,958.71 | -265,858,280.41 | -206,252,371.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 735,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
取得借款收到的现金 | - | 21,500,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 406,936.32 | 406,936.32 | 388,436.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 735,000 | 21,955,936.32 | 21,455,936.32 | 21,437,436.32 |
偿还债务支付的现金 | - | 150,800,000 | 150,300,000 | 150,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,140,527.92 | 33,760,567.33 | 27,491,458.35 | 7,985,232.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,010,027.92 | 32,549,996.79 | 26,412,837.81 | 7,039,390.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,239,562.07 | 39,135,901.4 | 43,728,719.31 | 31,471,597.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,380,089.99 | 223,696,468.73 | 221,520,177.66 | 189,756,830.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,645,089.99 | -201,740,532.41 | -200,064,241.34 | -168,319,394.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,159.23 | 13,668.79 | -3,222.14 | 4,620.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,868,755.99 | -420,388,651.29 | -565,446,056.99 | -495,662,998.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,160,124,045.02 | 1,580,512,696.31 | 1,580,512,696.31 | 1,580,512,696.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,101,255,289.03 | 1,160,124,045.02 | 1,015,066,639.32 | 1,084,849,697.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -209,754,277.7 | - | 15,547,249.21 |
资产减值准备 | - | 61,758,679.19 | - | 1,947,732.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,566,947.21 | - | 14,198,940.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,566,947.21 | - | 14,198,940.51 |
无形资产摊销 | - | 369,036.04 | - | 129,834.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,822,929.71 | - | 8,441,085.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,141,519.24 | - | -40,331,516.28 |
固定资产报废损失 | - | 712,862.5 | - | 179,704.31 |
公允价值变动损失 | - | 33,901,158.98 | - | - |
财务费用 | - | 16,561,603.21 | - | -1,022,069.92 |
投资损失 | - | 9,203,273.24 | - | 1,060,065.27 |
递延所得税 | - | 211,520,742.67 | - | 7,988,433.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 233,676,491.56 | - | 17,837,974.74 |
递延所得税负债增加 | - | -22,155,748.89 | - | -9,849,541.52 |
存货的减少 | - | -2,951,377.39 | - | 7,428,782.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 380,666,870.35 | - | 44,776,369.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -579,609,807.19 | - | -201,867,979.75 |
现金的期末余额 | - | 1,160,124,045.02 | - | 1,084,849,697.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,580,512,696.31 | - | 1,580,512,696.31 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |