当前位置:首页 - 行情中心 - 世联行(002285) - 财务分析 - 现金流量表

世联行

(002285)

  

流通市值:45.05亿  总市值:45.44亿
流通股本:19.76亿   总股本:19.93亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金545,833,242.882,790,973,915.732,041,842,403.531,345,088,842.63
收到的税费返还-437,936.74437,936.74437,936.74
收到其他与经营活动有关的现金59,085,268.84393,478,586.04281,358,450.67187,520,926.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计604,918,511.723,184,890,438.512,323,638,790.941,533,047,705.62
购买商品、接受劳务支付的现金14,320,531.5956,781,425.2240,337,242.6426,849,546.79
支付给职工以及为职工支付的现金295,560,058.311,067,161,773.37852,758,269608,150,571.28
支付的各项税费27,182,604.44121,014,412.5794,449,220.5467,361,646.05
支付其他与经营活动有关的现金378,292,457.971,873,697,656.311,435,614,371.86951,781,794.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计715,355,652.313,118,655,267.472,423,159,104.041,654,143,558.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-110,437,140.5966,235,171.04-99,520,313.1-121,095,852.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,800,0001,326,0001,326,0001,326,000
取得投资收益收到的现金655,270.49792,260.41792,260.41738,690.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,382,810.7416,575,174.66,744,349.152,831,831.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1--
收到的其他与投资活动有关的现金33,195,000-170,231,083.32-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计59,033,081.2318,693,436.01179,093,692.884,896,521.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,817,447.414,479,564.682,083,493.89977,927.35
支付其他与投资活动有关的现金-299,110,830.04442,868,479.4210,170,965.71
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,817,447.41303,590,394.72444,951,973.29211,148,893.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额57,215,633.82-284,896,958.71-265,858,280.41-206,252,371.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金735,00049,00049,00049,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735,00049,00049,00049,000
取得借款收到的现金-21,500,00021,000,00021,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-406,936.32406,936.32388,436.32
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计735,00021,955,936.3221,455,936.3221,437,436.32
偿还债务支付的现金-150,800,000150,300,000150,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,140,527.9233,760,567.3327,491,458.357,985,232.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,010,027.9232,549,996.7926,412,837.817,039,390.21
支付其他与筹资活动有关的现金4,239,562.0739,135,901.443,728,719.3131,471,597.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,380,089.99223,696,468.73221,520,177.66189,756,830.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,645,089.99-201,740,532.41-200,064,241.34-168,319,394.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,159.2313,668.79-3,222.144,620.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-58,868,755.99-420,388,651.29-565,446,056.99-495,662,998.55
加:期初现金及现金等价物余额1,160,124,045.021,580,512,696.311,580,512,696.311,580,512,696.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,101,255,289.031,160,124,045.021,015,066,639.321,084,849,697.76
补充资料:
净利润--209,754,277.7-15,547,249.21
资产减值准备-61,758,679.19-1,947,732.22
固定资产和投资性房地产折旧-28,566,947.21-14,198,940.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,566,947.21-14,198,940.51
无形资产摊销-369,036.04-129,834.32
长期待摊费用摊销-14,822,929.71-8,441,085.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,141,519.24--40,331,516.28
固定资产报废损失-712,862.5-179,704.31
公允价值变动损失-33,901,158.98--
财务费用-16,561,603.21--1,022,069.92
投资损失-9,203,273.24-1,060,065.27
递延所得税-211,520,742.67-7,988,433.22
其中:递延所得税资产减少-233,676,491.56-17,837,974.74
递延所得税负债增加--22,155,748.89--9,849,541.52
存货的减少--2,951,377.39-7,428,782.59
经营性应收项目的减少-380,666,870.35-44,776,369.34
经营性应付项目的增加--579,609,807.19--201,867,979.75
现金的期末余额-1,160,124,045.02-1,084,849,697.76
减:现金的期初余额-1,580,512,696.31-1,580,512,696.31
公告日期2025-04-282025-04-252024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑