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罗莱生活

(002293)

  

流通市值:72.25亿  总市值:72.90亿
流通股本:8.27亿   总股本:8.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,192,321,432.845,093,416,703.753,596,966,869.92,428,658,756.83
收到其他与经营活动有关的现金15,504,980.41114,089,293.8191,846,147.181,384,002.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,207,826,413.255,207,505,997.563,688,813,0172,510,042,759.56
购买商品、接受劳务支付的现金507,398,995.062,349,793,677.991,914,423,729.511,240,991,910.89
支付给职工以及为职工支付的现金216,478,782.55885,054,294.11657,595,310.69462,948,359.37
支付的各项税费106,942,091.78212,360,282.7123,304,811.2690,907,202.99
支付其他与经营活动有关的现金200,550,127.4913,244,288.34580,010,135.53422,588,602.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,031,369,996.794,360,452,543.143,275,333,986.992,217,436,075.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额176,456,416.46847,053,454.42413,479,030.01292,606,683.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金730,060,760.083,440,811,540.232,646,302,364.761,384,095,400.73
取得投资收益收到的现金6,930,753.4240,913,797.7428,673,890.9724,516,192.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,082,029.63--
收到的其他与投资活动有关的现金1,615,844.5651,668,819.9242,757,375.2934,422,269.42
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计738,607,358.063,534,476,187.522,717,733,631.021,443,033,862.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,795,696.82330,342,945.8228,075,057.07155,695,691.91
投资支付的现金593,000,0004,190,350,0002,769,000,0001,861,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计654,795,696.824,520,692,945.82,997,075,057.072,016,695,691.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额83,811,661.24-986,216,758.28-279,341,426.05-573,661,829.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,382,600---
取得借款收到的现金56,000,000560,000,000874,000,000537,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-198,920,222.2--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计67,382,600758,920,222.2874,000,000537,000,000
偿还债务支付的现金-947,500,000941,500,000513,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,184,854.41513,936,812.73348,040,484.41343,351,880.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金216,343,164.95114,006,354.98493,749,531.14292,936,200.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计218,528,019.361,575,443,167.711,783,290,015.551,149,288,081.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-151,145,419.36-816,522,945.51-909,290,015.55-612,288,081.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-545,412.712,775,933.84-1,140,856.371,042,977.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额108,577,245.64-942,910,315.53-776,293,267.96-892,300,248.92
加:期初现金及现金等价物余额1,132,981,631.882,075,891,947.412,075,891,947.412,075,891,947.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,241,558,877.521,132,981,631.881,299,598,679.451,183,591,698.49
补充资料:
净利润-430,379,503.66-158,919,068.9
资产减值准备-143,591,967.82-74,059,874.66
固定资产和投资性房地产折旧-50,163,220.06-26,132,528.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,163,220.06-26,132,528.98
无形资产摊销-20,513,122.37-8,456,950.13
长期待摊费用摊销-53,316,513.16-27,425,526.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,956,452.71-525,227.75
固定资产报废损失-2,475,383.02-1,465,402.76
公允价值变动损失-588,225.06-480,213.33
财务费用--24,518,362.95--23,648,732.23
投资损失--10,665,771.79--2,618,800.32
递延所得税--11,633,708.13-2,856,429.94
其中:递延所得税资产减少--8,503,363.79-8,273,387.59
递延所得税负债增加--3,130,344.34--5,416,957.65
存货的减少-165,699,846.96--56,791,233.23
经营性应收项目的减少-164,978,690.3-209,115,351.63
经营性应付项目的增加--244,593,307.68--223,413,194.9
其他-36,963,594.37-46,559,718.45
融资租入固定资产-117,680,791.31--
现金的期末余额-1,132,981,631.88-1,183,591,698.49
减:现金的期初余额-2,075,891,947.41-2,075,891,947.41
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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