流通市值:72.25亿 | 总市值:72.90亿 | ||
流通股本:8.27亿 | 总股本:8.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,192,321,432.84 | 5,093,416,703.75 | 3,596,966,869.9 | 2,428,658,756.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,504,980.41 | 114,089,293.81 | 91,846,147.1 | 81,384,002.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,207,826,413.25 | 5,207,505,997.56 | 3,688,813,017 | 2,510,042,759.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,398,995.06 | 2,349,793,677.99 | 1,914,423,729.51 | 1,240,991,910.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,478,782.55 | 885,054,294.11 | 657,595,310.69 | 462,948,359.37 |
支付的各项税费 | 106,942,091.78 | 212,360,282.7 | 123,304,811.26 | 90,907,202.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,550,127.4 | 913,244,288.34 | 580,010,135.53 | 422,588,602.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,369,996.79 | 4,360,452,543.14 | 3,275,333,986.99 | 2,217,436,075.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,456,416.46 | 847,053,454.42 | 413,479,030.01 | 292,606,683.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 730,060,760.08 | 3,440,811,540.23 | 2,646,302,364.76 | 1,384,095,400.73 |
取得投资收益收到的现金 | 6,930,753.42 | 40,913,797.74 | 28,673,890.97 | 24,516,192.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,082,029.63 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,615,844.56 | 51,668,819.92 | 42,757,375.29 | 34,422,269.42 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 738,607,358.06 | 3,534,476,187.52 | 2,717,733,631.02 | 1,443,033,862.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,795,696.82 | 330,342,945.8 | 228,075,057.07 | 155,695,691.91 |
投资支付的现金 | 593,000,000 | 4,190,350,000 | 2,769,000,000 | 1,861,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 654,795,696.82 | 4,520,692,945.8 | 2,997,075,057.07 | 2,016,695,691.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,811,661.24 | -986,216,758.28 | -279,341,426.05 | -573,661,829.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,382,600 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 56,000,000 | 560,000,000 | 874,000,000 | 537,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 198,920,222.2 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 67,382,600 | 758,920,222.2 | 874,000,000 | 537,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 947,500,000 | 941,500,000 | 513,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,184,854.41 | 513,936,812.73 | 348,040,484.41 | 343,351,880.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,343,164.95 | 114,006,354.98 | 493,749,531.14 | 292,936,200.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 218,528,019.36 | 1,575,443,167.71 | 1,783,290,015.55 | 1,149,288,081.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151,145,419.36 | -816,522,945.51 | -909,290,015.55 | -612,288,081.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -545,412.7 | 12,775,933.84 | -1,140,856.37 | 1,042,977.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,577,245.64 | -942,910,315.53 | -776,293,267.96 | -892,300,248.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,132,981,631.88 | 2,075,891,947.41 | 2,075,891,947.41 | 2,075,891,947.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,241,558,877.52 | 1,132,981,631.88 | 1,299,598,679.45 | 1,183,591,698.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 430,379,503.66 | - | 158,919,068.9 |
资产减值准备 | - | 143,591,967.82 | - | 74,059,874.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,163,220.06 | - | 26,132,528.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,163,220.06 | - | 26,132,528.98 |
无形资产摊销 | - | 20,513,122.37 | - | 8,456,950.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 53,316,513.16 | - | 27,425,526.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,956,452.71 | - | 525,227.75 |
固定资产报废损失 | - | 2,475,383.02 | - | 1,465,402.76 |
公允价值变动损失 | - | 588,225.06 | - | 480,213.33 |
财务费用 | - | -24,518,362.95 | - | -23,648,732.23 |
投资损失 | - | -10,665,771.79 | - | -2,618,800.32 |
递延所得税 | - | -11,633,708.13 | - | 2,856,429.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,503,363.79 | - | 8,273,387.59 |
递延所得税负债增加 | - | -3,130,344.34 | - | -5,416,957.65 |
存货的减少 | - | 165,699,846.96 | - | -56,791,233.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 164,978,690.3 | - | 209,115,351.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -244,593,307.68 | - | -223,413,194.9 |
其他 | - | 36,963,594.37 | - | 46,559,718.45 |
融资租入固定资产 | - | 117,680,791.31 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,132,981,631.88 | - | 1,183,591,698.49 |
减:现金的期初余额 | - | 2,075,891,947.41 | - | 2,075,891,947.41 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |