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辉煌科技

(002296)

  

流通市值:39.29亿  总市值:44.06亿
流通股本:3.47亿   总股本:3.90亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金242,690,472.09775,960,764.04575,652,823.94376,379,884.64
收到的税费返还4,601,669.6227,917,394.0626,348,784.526,303,920.52
收到其他与经营活动有关的现金4,319,615.1116,412,449.1116,201,812.8811,182,242.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计251,611,756.82820,290,607.21618,203,421.32413,866,047.51
购买商品、接受劳务支付的现金86,521,406.7349,437,455.1278,298,619.59190,430,323.66
支付给职工以及为职工支付的现金43,881,380.03124,476,456.496,004,602.2568,528,807.9
支付的各项税费92,232,693.58101,614,272.0383,940,750.3859,759,582.71
支付其他与经营活动有关的现金21,613,181.3594,373,342.5161,213,507.2938,205,889.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计244,248,661.66669,901,526.04519,457,479.51356,924,603.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,363,095.16150,389,081.1798,745,941.8156,941,443.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,593,034.11200,000,000214,000,000-
取得投资收益收到的现金14,590,647.868,034,393.928,034,393.928,018,341.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-50,00059.9859.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计185,183,681.97208,084,393.92222,034,453.98,018,401.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金433,646.225,764,166.451,439,033.67972,586.42
投资支付的现金100,200,000362,802,136.98343,602,136.9841,602,136.98
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,633,646.22368,566,303.43345,041,170.6542,574,723.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额84,550,035.75-160,481,909.51-123,006,716.75-34,556,322.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-46,393,415.5845,193,415.5845,193,415.58
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-46,393,415.5845,193,415.5845,193,415.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-38,958,04238,958,04238,958,042
支付其他与筹资活动有关的现金-1,125,087.48--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-40,083,129.4838,958,04238,958,042
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-6,310,286.16,235,373.586,235,373.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额91,913,130.91-3,782,542.24-18,025,401.3628,620,495.01
加:期初现金及现金等价物余额238,778,717.4242,561,259.64242,561,259.64242,561,259.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额330,691,848.31238,778,717.4224,535,858.28271,181,754.65
补充资料:
净利润-271,859,491.87-113,012,146.98
资产减值准备-79,514,523.48-5,606,672.17
固定资产和投资性房地产折旧-44,102,758.06-24,165,043.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,102,758.06-24,165,043.83
无形资产摊销-2,954,624.7-1,476,517.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,215.36-10,215.36
固定资产报废损失-1,159.7--30,131.15
财务费用--4,587,866.81--2,307,550.8
投资损失--19,061,162.86--9,173,159.33
递延所得税-10,862,964.3-13,008,047.65
其中:递延所得税资产减少-78,940,920.47-9,547,514.38
递延所得税负债增加--68,077,956.17-3,460,533.27
存货的减少-52,388,951.27--60,353,615.66
经营性应收项目的减少--647,537,449.49--17,554,671.1
经营性应付项目的增加-318,669,420.03--10,918,071.81
其他-40,176,862.73--
现金的期末余额-238,778,717.4-271,181,754.65
减:现金的期初余额-242,561,259.64-242,561,259.64
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-07-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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