流通市值:39.29亿 | 总市值:44.06亿 | ||
流通股本:3.47亿 | 总股本:3.90亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,690,472.09 | 775,960,764.04 | 575,652,823.94 | 376,379,884.64 |
收到的税费返还 | 4,601,669.62 | 27,917,394.06 | 26,348,784.5 | 26,303,920.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,319,615.11 | 16,412,449.11 | 16,201,812.88 | 11,182,242.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 251,611,756.82 | 820,290,607.21 | 618,203,421.32 | 413,866,047.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,521,406.7 | 349,437,455.1 | 278,298,619.59 | 190,430,323.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,881,380.03 | 124,476,456.4 | 96,004,602.25 | 68,528,807.9 |
支付的各项税费 | 92,232,693.58 | 101,614,272.03 | 83,940,750.38 | 59,759,582.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,613,181.35 | 94,373,342.51 | 61,213,507.29 | 38,205,889.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 244,248,661.66 | 669,901,526.04 | 519,457,479.51 | 356,924,603.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,363,095.16 | 150,389,081.17 | 98,745,941.81 | 56,941,443.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 170,593,034.11 | 200,000,000 | 214,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,590,647.86 | 8,034,393.92 | 8,034,393.92 | 8,018,341.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 50,000 | 59.98 | 59.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 185,183,681.97 | 208,084,393.92 | 222,034,453.9 | 8,018,401.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433,646.22 | 5,764,166.45 | 1,439,033.67 | 972,586.42 |
投资支付的现金 | 100,200,000 | 362,802,136.98 | 343,602,136.98 | 41,602,136.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,633,646.22 | 368,566,303.43 | 345,041,170.65 | 42,574,723.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,550,035.75 | -160,481,909.51 | -123,006,716.75 | -34,556,322.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 46,393,415.58 | 45,193,415.58 | 45,193,415.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 46,393,415.58 | 45,193,415.58 | 45,193,415.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,958,042 | 38,958,042 | 38,958,042 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,125,087.48 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 40,083,129.48 | 38,958,042 | 38,958,042 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 6,310,286.1 | 6,235,373.58 | 6,235,373.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,913,130.91 | -3,782,542.24 | -18,025,401.36 | 28,620,495.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,778,717.4 | 242,561,259.64 | 242,561,259.64 | 242,561,259.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,691,848.31 | 238,778,717.4 | 224,535,858.28 | 271,181,754.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 271,859,491.87 | - | 113,012,146.98 |
资产减值准备 | - | 79,514,523.48 | - | 5,606,672.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,102,758.06 | - | 24,165,043.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,102,758.06 | - | 24,165,043.83 |
无形资产摊销 | - | 2,954,624.7 | - | 1,476,517.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,215.36 | - | 10,215.36 |
固定资产报废损失 | - | 1,159.7 | - | -30,131.15 |
财务费用 | - | -4,587,866.81 | - | -2,307,550.8 |
投资损失 | - | -19,061,162.86 | - | -9,173,159.33 |
递延所得税 | - | 10,862,964.3 | - | 13,008,047.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 78,940,920.47 | - | 9,547,514.38 |
递延所得税负债增加 | - | -68,077,956.17 | - | 3,460,533.27 |
存货的减少 | - | 52,388,951.27 | - | -60,353,615.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -647,537,449.49 | - | -17,554,671.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 318,669,420.03 | - | -10,918,071.81 |
其他 | - | 40,176,862.73 | - | - |
现金的期末余额 | - | 238,778,717.4 | - | 271,181,754.65 |
减:现金的期初余额 | - | 242,561,259.64 | - | 242,561,259.64 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-07-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |