流通市值:37.48亿 | 总市值:37.65亿 | ||
流通股本:7.18亿 | 总股本:7.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,353,486,200.86 | 6,495,166,375.82 | 3,161,520,866.3 | 15,062,349,460.25 |
收到的税费返还 | 20,145,135.74 | 13,527,665.43 | 4,732,212.99 | 66,773,761.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,558,747.55 | 56,244,213.28 | 17,155,347.92 | 125,140,831.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,455,190,084.15 | 6,564,938,254.53 | 3,183,408,427.21 | 15,254,264,053.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,624,482,045.03 | 5,997,067,886.74 | 2,935,846,690.08 | 13,858,691,366.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,284,177.39 | 206,365,592.37 | 115,196,530.19 | 392,040,565.32 |
支付的各项税费 | 80,326,005.6 | 67,318,790.87 | 35,773,665.63 | 343,324,186.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,335,720.92 | 182,139,050.48 | 88,509,308.68 | 334,747,661.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,282,427,948.94 | 6,452,891,320.46 | 3,175,326,194.58 | 14,928,803,779.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,762,135.21 | 112,046,934.07 | 8,082,232.63 | 325,460,273.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,181,726.28 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,060.02 | 104,995 | 55,405 | 116,677.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 3,193,879.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,066.83 | - | - | 48,699,082 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,331,853.13 | 104,995 | 55,405 | 52,009,639.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,751,483.98 | 15,522,674.6 | 8,329,205.63 | 51,674,618.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,648,000 | 1,824,000 | - | 54,171,082 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,399,483.98 | 17,346,674.6 | 8,329,205.63 | 105,845,700.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,067,630.85 | -17,241,679.6 | -8,273,800.63 | -53,836,061.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 286,240 | 286,240 | 286,240 | 57,112,539.8 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 57,112,539.8 |
取得借款收到的现金 | 1,082,752,125.25 | 923,652,125.25 | 268,475,000 | 1,856,379,049.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,384,999,548.21 | 841,930,216.66 | 83,486,151.81 | 3,575,144,261.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,468,037,913.46 | 1,765,868,581.91 | 352,247,391.81 | 5,488,635,850.68 |
偿还债务支付的现金 | 733,421,261.9 | 578,131,261.9 | 113,000,000 | 2,321,630,031.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,653,586.04 | 43,643,973.72 | 29,428,773.04 | 44,054,814.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,815,102,952.48 | 2,227,320,280.63 | 854,596,123.65 | 3,204,373,345.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,599,177,800.42 | 2,849,095,516.25 | 997,024,896.69 | 5,570,058,191.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,131,139,886.96 | -1,083,226,934.34 | -644,777,504.88 | -81,422,340.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,639,648.4 | 12,763,759.53 | -12,488,523.07 | 54,413,661.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -973,805,734.2 | -975,657,920.34 | -657,457,595.95 | 244,615,533.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,331,597,077.06 | 2,331,597,077.06 | 2,331,597,077.06 | 2,086,981,543.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,357,791,342.86 | 1,355,939,156.72 | 1,674,139,481.11 | 2,331,597,077.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 74,839,286.76 | - | 120,674,793.64 |
资产减值准备 | - | 5,351,433.61 | - | 56,511,108.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,817,389.06 | - | 37,656,041.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,817,389.06 | - | 37,656,041.39 |
无形资产摊销 | - | 20,610,809.61 | - | 35,862,716.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,018,227.94 | - | 7,667,242.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -62,765.67 | - | -432,650.05 |
固定资产报废损失 | - | 473,489.27 | - | 572,043.82 |
公允价值变动损失 | - | 9,162,755.93 | - | 21,814,284.97 |
财务费用 | - | -22,099,691.35 | - | -97,995,802.35 |
投资损失 | - | -752,207.84 | - | 47,875,353.04 |
递延所得税 | - | 4,332,508.26 | - | -42,762,790.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,256,540.92 | - | -37,621,474.32 |
递延所得税负债增加 | - | 3,075,967.34 | - | -5,141,316.47 |
存货的减少 | - | -69,816,374.26 | - | 45,285,427.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -129,447,516.85 | - | 829,346,207.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 187,369,991.68 | - | -761,291,722.98 |
其他 | - | - | - | -1,786,784.84 |
现金的期末余额 | - | 1,355,939,156.72 | - | 2,331,597,077.06 |
减:现金的期初余额 | - | 2,331,597,077.06 | - | 2,086,981,543.76 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |