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美盈森

(002303)

  

流通市值:77.15亿  总市值:77.18亿
流通股本:15.31亿   总股本:15.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,794,450,931.792,444,637,035.151,600,012,436.23823,475,094.97
收到的税费返还5,650,890.8714,198,052.296,277,006.732,730,928.25
收到其他与经营活动有关的现金36,876,990.7278,077,362.5772,403,408.568,451,832.73
经营活动现金流入小计1,836,978,813.382,536,912,450.011,678,692,851.46894,657,855.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,140,286,190.411,640,622,214.771,079,392,388.26573,608,582.24
支付给职工以及为职工支付的现金213,361,721.67331,071,006.37222,565,904.14122,401,191.88
支付的各项税费102,782,496.61165,465,557.07108,700,105.3253,238,364.36
支付其他与经营活动有关的现金117,251,420.19165,389,494.84111,746,287.1498,753,712.85
经营活动现金流出小计1,573,681,828.882,302,548,273.051,522,404,684.86848,001,851.33
经营活动产生的现金流量净额263,296,984.5234,364,176.96156,288,166.646,656,004.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,151,000,000605,617,786.2620,230,948.4220,310,885.39
取得投资收益收到的现金11,417,508.26,417,698.6258,00058,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,855,481.373,381,111468,061207,047
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,164,272,989.57615,416,595.8820,757,009.4220,575,932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,266,882.2374,336,558.15295,908,473.4107,479,388.16
投资支付的现金573,400,000832,500,000722,500,0004,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计824,666,882.21,206,836,558.151,018,408,473.4111,979,388.16
投资活动产生的现金流量净额339,606,107.37-591,419,962.27-997,651,463.98-91,403,455.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金293,600,753.48324,385,834.52216,000,000116,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计295,600,753.48324,385,834.52216,000,000116,000,000
偿还债务支付的现金221,000,000280,392,991.5161,649,516.552,165,190
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,423,768.96216,509,231.39210,789,470.232,944,638.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金139,508.1761,102,523.1294,106.15--
筹资活动现金流出小计533,563,277.13558,004,746.01372,533,092.8855,109,828.9
筹资活动产生的现金流量净额-237,962,523.65-233,618,911.49-156,533,092.8860,890,171.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,912,706.929,007,457.78-272,547.53-11,579,392.63
现金及现金等价物净增加额363,027,861.3-581,667,239.02-998,168,937.794,563,327.32
期初现金及现金等价物余额989,511,500.822,153,297,209.952,153,297,209.952,153,297,209.95
期末现金及现金等价物余额1,352,539,362.121,571,629,970.931,155,128,272.162,157,860,537.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润162,738,753.3--172,067,799.85--
加:资产减值准备-8,682,627.78---337,807.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,019,708.5--32,582,180.31--
无形资产摊销5,892,157.84--4,915,602.68--
长期待摊费用摊销4,302,828.66--4,596,689.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-131,351.37---155,894--
固定资产报废损失228,308.32--1,606,747.99--
公允价值变动损失--------
财务费用1,907,399.84---1,972,117.04--
投资损失-9,831,263.98------
递延所得税资产减少2,720,511.68--16,643.71--
递延所得税负债增加53,509.42--44,049.56--
存货的减少-48,105,059.83---149,211,364.41--
经营性应收项目的减少191,560,144.62--56,145,511.38--
经营性应付项目的增加-81,376,034.72--35,990,124.86--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额263,296,984.5--156,288,166.6--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,352,539,362.12--1,155,128,272.16--
减:现金的期初余额989,511,500.82--2,153,297,209.95--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额363,027,861.3---998,168,937.79--
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