流通市值:24.15亿 | 总市值:25.83亿 | ||
流通股本:8.13亿 | 总股本:8.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,073,006.36 | 114,925,569.76 | 31,829,266.14 | 125,757,453.7 |
收到的税费返还 | 350,157.83 | 12,972.56 | - | 2,127,464.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,452,267.67 | 32,587,436.48 | 18,228,893.29 | 49,894,062.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 192,875,431.86 | 147,525,978.8 | 50,058,159.43 | 177,778,981.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,895,168.52 | 112,835,584.08 | 22,965,315.58 | 61,258,404.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,511,282.54 | 19,977,055.22 | 11,151,550.33 | 52,453,436.9 |
支付的各项税费 | 1,978,959.01 | 1,194,127.34 | 575,919.69 | 3,678,382.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,801,399.76 | 37,372,819.42 | 14,124,402.88 | 84,154,717.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 230,186,809.83 | 171,379,586.06 | 48,817,188.48 | 201,544,941.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,311,377.97 | -23,853,607.26 | 1,240,970.95 | -23,765,960.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 64,511,048.42 | 42,500,000 | - | 53,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 171,535.77 | 169,145.25 | 29,751.78 | 2,145,589.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 601,360 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -19,086,129.59 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 579.73 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 45,597,034.33 | 42,669,145.25 | 29,751.78 | 55,746,949.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270,907,416.64 | 126,589,237.19 | 19,933,506.54 | 2,118,217.74 |
投资支付的现金 | 59,000,000 | 40,000,000 | 24,000,000 | 5,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 329,913,616.64 | 166,595,437.19 | 43,939,706.54 | 7,618,217.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -284,316,582.31 | -123,926,291.94 | -43,909,954.76 | 48,128,732.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 150,903,478.57 | 120,903,478.57 | 50,903,478.57 | 40,684,121.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000,000 | 70,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 22,900,000 | 41,850,000 | 35,100,000 | 17,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,498,200 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 360,301,678.57 | 162,753,478.57 | 86,003,478.57 | 58,584,121.43 |
偿还债务支付的现金 | 48,115,383.01 | 43,215,383.01 | 33,636,635.6 | 15,929,418.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,203.99 | 44,158.01 | 19,918.69 | 75,543.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,376,800.28 | 31,571,866.6 | 31,571,866.6 | 2,189,002 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,559,387.28 | 74,831,407.62 | 65,228,420.89 | 18,193,964.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,742,291.29 | 87,922,070.95 | 20,775,057.68 | 40,390,157.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,885,668.99 | -59,857,828.25 | -21,893,926.13 | 64,752,928.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,024,951.95 | 102,024,951.95 | 102,838,428.71 | 37,272,023.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,139,282.96 | 42,167,123.7 | 80,944,502.58 | 102,024,951.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -98,103,465.22 | - | -21,619,931.41 |
资产减值准备 | - | - | - | 11,320,754.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 357,883.97 | - | 886,013.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278,461.49 | - | 727,168.98 |
投资性房地产折旧 | - | 79,422.48 | - | 158,844.96 |
无形资产摊销 | - | 87,541.2 | - | 198,891.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,317,483.81 | - | 1,714,166.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 125,986.15 |
财务费用 | - | 2,058,893.86 | - | 69,844.89 |
投资损失 | - | 1,697,259.98 | - | -711,276.2 |
递延所得税 | - | -47,228.54 | - | -35,267.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -47,228.54 | - | -35,267.95 |
存货的减少 | - | 78,577.72 | - | -88,343.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,207,357.66 | - | -11,635,736.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,147,878.22 | - | -2,264,860.9 |
其他 | - | 48,202,147.82 | - | -697,244.8 |
现金的期末余额 | - | 42,167,123.7 | - | 102,024,951.95 |
减:现金的期初余额 | - | 102,024,951.95 | - | 37,272,023.48 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |