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威创股份

(002308)

4.89

0.07  (1.45%)

今开:4.81最高:5.12成交:42.85万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:4.82 最低:4.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金846,764,376.08549,846,333.05251,238,818.81,243,246,377.73
收到的税费返还22,339,560.4917,021,984.86,988,399.139,851,714.49
收到其他与经营活动有关的现金170,592,020.2125,337,016.1132,786,114.59100,365,478.4
经营活动现金流入小计1,039,695,956.77692,205,333.96291,013,332.491,383,463,570.62
购买商品、接受劳务支付的现金319,905,629.49199,299,677.73104,832,252.48476,143,161.56
支付给职工以及为职工支付的现金293,215,037.34207,398,863.46130,375,279.13316,722,510.81
支付的各项税费73,467,164.2145,363,782.0520,082,235.59133,279,129.11
支付其他与经营活动有关的现金369,243,171.26248,660,301.4859,318,732.78208,300,935.64
经营活动现金流出小计1,055,831,002.3700,722,624.72314,608,499.981,134,445,737.12
经营活动产生的现金流量净额-16,135,045.53-8,517,290.76-23,595,167.49249,017,833.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,285,930,0001,248,900,000469,700,000991,109,700
取得投资收益收到的现金10,760,797.3710,006,662.351,766,803.937,307,557.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,488.2512,488.2512,146.590,732.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,296,703,285.621,258,919,150.6471,478,950.43998,507,989.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,742,463.6925,656,237.4219,995,056.1134,245,989.15
投资支付的现金2,078,600,694.281,900,541,2001,246,650,0001,119,138,195
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,010,000----231,375,932.53
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,118,353,157.971,926,197,437.421,266,645,056.111,384,760,116.68
投资活动产生的现金流量净额-821,649,872.35-667,278,286.82-795,166,105.68-386,252,127.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金296,602,683.52250,098,860.61231,000,00063,317,938.91
收到其他与筹资活动有关的现金45,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计346,202,683.52254,698,860.61231,000,000961,977,935.96
偿还债务支付的现金49,516,138.911,942,200--91,939,148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,845,135.5213,250,980.111,956,873.851,886,041.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,092,093.724,572,093.7----
筹资活动现金流出小计124,453,368.1339,765,273.811,956,873.8593,825,189.73
筹资活动产生的现金流量净额221,749,315.39214,933,586.8229,043,126.15868,152,746.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响239,847.7648,802.71-190,937.5-273,081.82
现金及现金等价物净增加额-615,795,754.73-460,813,188.07-589,909,084.52730,645,370.59
期初现金及现金等价物余额1,181,331,154.221,181,331,154.221,181,331,154.22450,685,783.63
期末现金及现金等价物余额565,535,399.49720,517,966.15591,422,069.71,181,331,154.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--101,394,781.99--191,311,153.32
加:资产减值准备--3,786,917.58--18,550,411.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,544,510.36--31,732,538.45
无形资产摊销--5,588,884.81--11,699,153.75
长期待摊费用摊销--2,328,215.91--1,243,990.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59,809.48----
固定资产报废损失------366,171.93
公允价值变动损失--------
财务费用--5,252,274.43--1,876,488.49
投资损失---9,967,214.1---6,802,957.79
递延所得税资产减少---493,839.62---1,136,635.04
递延所得税负债增加---701,208.76---1,402,417.52
存货的减少---6,431,587.73---3,695,608.59
经营性应收项目的减少--4,639,014.59---54,960,848.68
经营性应付项目的增加---129,517,849.7--51,630,151.48
未确认的投资损失--------
其他------8,606,241.6
经营活动产生的现金流量净额---8,517,290.76--249,017,833.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--720,517,966.15--1,181,331,154.22
减:现金的期初余额--1,181,331,154.22--450,685,783.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---460,813,188.07--730,645,370.59
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