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威创股份

(002308)

5.00

0.20  (4.17%)

今开:4.78最高:5.03成交:15.57万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:4.80 最低:4.73 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,846,333.05251,238,818.81,243,246,377.73793,693,334.65
收到的税费返还17,021,984.86,988,399.139,851,714.4926,163,409.51
收到其他与经营活动有关的现金125,337,016.1132,786,114.59100,365,478.448,614,131.83
经营活动现金流入小计692,205,333.96291,013,332.491,383,463,570.62868,470,875.99
购买商品、接受劳务支付的现金199,299,677.73104,832,252.48476,143,161.56323,625,166.66
支付给职工以及为职工支付的现金207,398,863.46130,375,279.13316,722,510.81241,938,287.57
支付的各项税费45,363,782.0520,082,235.59133,279,129.1189,195,545.78
支付其他与经营活动有关的现金248,660,301.4859,318,732.78208,300,935.64128,341,787.97
经营活动现金流出小计700,722,624.72314,608,499.981,134,445,737.12783,100,787.98
经营活动产生的现金流量净额-8,517,290.76-23,595,167.49249,017,833.585,370,088.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,248,900,000469,700,000991,109,700659,300,000
取得投资收益收到的现金10,006,662.351,766,803.937,307,557.275,952,990.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,488.2512,146.590,732.09737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,258,919,150.6471,478,950.43998,507,989.36665,253,727.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,656,237.4219,995,056.1134,245,989.1519,092,558.27
投资支付的现金1,900,541,2001,246,650,0001,119,138,195941,038,195
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----231,375,932.53--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,926,197,437.421,266,645,056.111,384,760,116.68960,130,753.27
投资活动产生的现金流量净额-667,278,286.82-795,166,105.68-386,252,127.32-294,877,025.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金250,098,860.61231,000,00063,317,938.9124,473,938.91
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计254,698,860.61231,000,000961,977,935.9625,723,938.91
偿还债务支付的现金1,942,200--91,939,148.4991,939,148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,250,980.111,956,873.851,886,041.241,368,611.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,572,093.7----9,590,002.95
筹资活动现金流出小计39,765,273.811,956,873.8593,825,189.73102,897,762.96
筹资活动产生的现金流量净额214,933,586.8229,043,126.15868,152,746.23-77,173,824.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响48,802.71-190,937.5-273,081.82-143,303.81
现金及现金等价物净增加额-460,813,188.07-589,909,084.52730,645,370.59-286,824,065.42
期初现金及现金等价物余额1,181,331,154.221,181,331,154.22450,685,783.63450,685,783.63
期末现金及现金等价物余额720,517,966.15591,422,069.71,181,331,154.22163,861,718.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润101,394,781.99--191,311,153.32--
加:资产减值准备3,786,917.58--18,550,411.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,544,510.36--31,732,538.45--
无形资产摊销5,588,884.81--11,699,153.75--
长期待摊费用摊销2,328,215.91--1,243,990.21--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59,809.48------
固定资产报废损失----366,171.93--
公允价值变动损失--------
财务费用5,252,274.43--1,876,488.49--
投资损失-9,967,214.1---6,802,957.79--
递延所得税资产减少-493,839.62---1,136,635.04--
递延所得税负债增加-701,208.76---1,402,417.52--
存货的减少-6,431,587.73---3,695,608.59--
经营性应收项目的减少4,639,014.59---54,960,848.68--
经营性应付项目的增加-129,517,849.7--51,630,151.48--
未确认的投资损失--------
其他----8,606,241.6--
经营活动产生的现金流量净额-8,517,290.76--249,017,833.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额720,517,966.15--1,181,331,154.22--
减:现金的期初余额1,181,331,154.22--450,685,783.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-460,813,188.07--730,645,370.59--
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