当前位置:首页 - 行情中心 - 威创股份(002308) - 财务分析 - 现金流量表

威创股份

(002308)

10.57

-0.23  (-2.13%)

今开:10.84最高:10.88成交:14.00万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:10.80 最低:10.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,238,818.81,243,246,377.73793,693,334.65470,632,966.65
收到的税费返还6,988,399.139,851,714.4926,163,409.5113,454,103.04
收到其他与经营活动有关的现金32,786,114.59100,365,478.448,614,131.8331,536,223.47
经营活动现金流入小计291,013,332.491,383,463,570.62868,470,875.99515,623,293.16
购买商品、接受劳务支付的现金104,832,252.48476,143,161.56323,625,166.66197,890,960.73
支付给职工以及为职工支付的现金130,375,279.13316,722,510.81241,938,287.57168,540,574.57
支付的各项税费20,082,235.59133,279,129.1189,195,545.7861,088,014.57
支付其他与经营活动有关的现金59,318,732.78208,300,935.64128,341,787.9775,415,253.22
经营活动现金流出小计314,608,499.981,134,445,737.12783,100,787.98502,934,803.09
经营活动产生的现金流量净额-23,595,167.49249,017,833.585,370,088.0112,688,490.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金469,700,000991,109,700659,300,000401,300,000
取得投资收益收到的现金1,766,803.937,307,557.275,952,990.73,359,371.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,146.590,732.09737737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计471,478,950.43998,507,989.36665,253,727.7404,660,108.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,995,056.1134,245,989.1519,092,558.2712,865,682.96
投资支付的现金1,246,650,0001,119,138,195941,038,195649,170,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--231,375,932.53----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,266,645,056.111,384,760,116.68960,130,753.27662,035,682.96
投资活动产生的现金流量净额-795,166,105.68-386,252,127.32-294,877,025.57-257,375,574.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金231,000,00063,317,938.9124,473,938.91--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计231,000,000961,977,935.9625,723,938.91--
偿还债务支付的现金--91,939,148.4991,939,148.4991,939,148.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,956,873.851,886,041.241,368,611.521,345,398.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,590,002.959,590,002.95
筹资活动现金流出小计1,956,873.8593,825,189.73102,897,762.96102,874,549.95
筹资活动产生的现金流量净额229,043,126.15868,152,746.23-77,173,824.05-102,874,549.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-190,937.5-273,081.82-143,303.81-100,005.39
现金及现金等价物净增加额-589,909,084.52730,645,370.59-286,824,065.42-347,661,639.74
期初现金及现金等价物余额1,181,331,154.22450,685,783.63450,685,783.63450,685,783.63
期末现金及现金等价物余额591,422,069.71,181,331,154.22163,861,718.21103,024,143.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--191,311,153.32--102,727,545.62
加:资产减值准备--18,550,411.89--2,671,189.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,732,538.45--15,790,373.5
无形资产摊销--11,699,153.75--6,077,068.62
长期待摊费用摊销--1,243,990.21--600,244.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------95,538.62
固定资产报废损失--366,171.93----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,876,488.49--1,345,398.51
投资损失---6,802,957.79---3,359,488.23
递延所得税资产减少---1,136,635.04---358,279.92
递延所得税负债增加---1,402,417.52---701,208.76
存货的减少---3,695,608.59---1,160,634.86
经营性应收项目的减少---54,960,848.68---65,193,368.31
经营性应付项目的增加--51,630,151.48---45,845,888.25
未确认的投资损失--------
其他--8,606,241.6----
经营活动产生的现金流量净额--249,017,833.5--12,688,490.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,181,331,154.22--103,024,143.89
减:现金的期初余额--450,685,783.63--450,685,783.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--730,645,370.59---347,661,639.74
TOP↑