流通市值:44.73亿 | 总市值:110.68亿 | ||
流通股本:12.16亿 | 总股本:30.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,836,340.51 | 1,809,666,409.15 | 2,089,241,607.01 | 1,632,700,320.56 |
收到的税费返还 | 2,463,708.22 | 23,512,225.16 | 17,261,549.61 | 10,858,728.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 710,610,427.45 | 47,027,600.64 | 30,506,881.59 | 45,170,925.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,045,910,476.18 | 1,880,206,234.95 | 2,137,010,038.21 | 1,688,729,975.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,278,074.64 | 1,162,913,370.93 | 1,417,918,167.43 | 1,181,805,134.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,149,377.55 | 432,745,995.67 | 343,400,272.08 | 240,786,368.67 |
支付的各项税费 | 18,375,388.96 | 43,818,494.3 | 34,360,928.85 | 23,981,356.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,482,016.35 | 899,933,697.77 | 311,445,034.55 | 224,089,381.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 482,284,857.5 | 2,539,411,558.67 | 2,107,124,402.91 | 1,670,662,240.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 563,625,618.68 | -659,205,323.72 | 29,885,635.3 | 18,067,735.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,120,705.63 | 1,141,848.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,952.75 | 861,673.88 | 4,074,899.43 | 3,878,211.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 11,866,651.02 | 12,116,370.21 | 12,116,370.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,939,606.64 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,959,559.39 | 14,849,030.53 | 17,333,117.8 | 15,994,581.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,027,896.56 | 148,068,736.45 | 5,147,629.37 | 6,645,360.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,929,774 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,027,896.56 | 149,998,510.45 | 5,147,629.37 | 6,645,360.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,068,337.17 | -135,149,479.92 | 12,185,488.43 | 9,349,221.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,399,395,660.43 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,500,602.46 | 237,511,901.92 | 225,288,976.12 | 203,918,869.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,557,951.73 | 695,357,091.42 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 172,058,554.19 | 2,332,264,653.77 | 225,288,976.12 | 203,918,869.55 |
偿还债务支付的现金 | 24,286,779.85 | 449,115,142.67 | 399,005,873.2 | 329,579,507.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,309,660.83 | 257,232,167.58 | 14,920,414.31 | 10,893,617.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 662.41 | 662.41 | 662.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,225,160.63 | 1,045,920,520.05 | 15,536,616.95 | 10,285,021.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,821,601.31 | 1,752,267,830.3 | 429,462,904.46 | 350,758,146.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,236,952.88 | 579,996,823.47 | -204,173,928.34 | -146,839,277.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 489,557.67 | 13,555,490.75 | -3,517,222.12 | 5,943,542.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 702,283,792.06 | -200,802,489.42 | -165,620,026.73 | -113,478,778.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,379,379.87 | 324,181,869.29 | 324,181,869.29 | 324,181,869.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,663,171.93 | 123,379,379.87 | 158,561,842.56 | 210,703,090.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,176,121,068.64 | - | -265,989,026.32 |
资产减值准备 | - | 889,888,939.04 | - | 7,303,946.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 308,173,243.22 | - | 154,525,202.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 308,173,243.22 | - | 154,525,202.22 |
无形资产摊销 | - | 7,963,301.45 | - | 4,505,463.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,136,140.53 | - | 2,483,018.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,232,000.83 | - | 445,196.18 |
固定资产报废损失 | - | 1,117,792.35 | - | 392,221.43 |
公允价值变动损失 | - | 73,778,607.07 | - | 12,279,742.37 |
财务费用 | - | 398,590,182.38 | - | 130,670,984.56 |
投资损失 | - | -1,734,202,998.35 | - | -5,510,846.36 |
递延所得税 | - | -3,676,839.06 | - | -2,454,743.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,829,485.95 | - | 1,251,187.42 |
递延所得税负债增加 | - | -7,506,325.01 | - | -3,705,930.66 |
存货的减少 | - | 357,355,826.02 | - | 143,103,040.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -361,873,991.37 | - | 240,975,577.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,840.48 | - | -413,324,413.51 |
其他 | - | -11,284,105.05 | - | -3,776,775.61 |
现金的期末余额 | - | 123,379,379.87 | - | 210,703,090.79 |
减:现金的期初余额 | - | 324,181,869.29 | - | 324,181,869.29 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |