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ST中利

(002309)

  

流通市值:44.73亿  总市值:110.68亿
流通股本:12.16亿   总股本:30.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金332,836,340.511,809,666,409.152,089,241,607.011,632,700,320.56
收到的税费返还2,463,708.2223,512,225.1617,261,549.6110,858,728.81
收到其他与经营活动有关的现金710,610,427.4547,027,600.6430,506,881.5945,170,925.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,045,910,476.181,880,206,234.952,137,010,038.211,688,729,975.36
购买商品、接受劳务支付的现金234,278,074.641,162,913,370.931,417,918,167.431,181,805,134.33
支付给职工以及为职工支付的现金93,149,377.55432,745,995.67343,400,272.08240,786,368.67
支付的各项税费18,375,388.9643,818,494.334,360,928.8523,981,356.07
支付其他与经营活动有关的现金136,482,016.35899,933,697.77311,445,034.55224,089,381.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计482,284,857.52,539,411,558.672,107,124,402.911,670,662,240.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额563,625,618.68-659,205,323.7229,885,635.318,067,735.02
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,120,705.631,141,848.16-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,952.75861,673.884,074,899.433,878,211.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11,866,651.0212,116,370.2112,116,370.21
收到的其他与投资活动有关的现金1,939,606.64---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,959,559.3914,849,030.5317,333,117.815,994,581.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,027,896.56148,068,736.455,147,629.376,645,360.11
支付其他与投资活动有关的现金-1,929,774--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,027,896.56149,998,510.455,147,629.376,645,360.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,068,337.17-135,149,479.9212,185,488.439,349,221.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,399,395,660.43--
取得借款收到的现金5,500,602.46237,511,901.92225,288,976.12203,918,869.55
收到其他与筹资活动有关的现金166,557,951.73695,357,091.42--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计172,058,554.192,332,264,653.77225,288,976.12203,918,869.55
偿还债务支付的现金24,286,779.85449,115,142.67399,005,873.2329,579,507.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,309,660.83257,232,167.5814,920,414.3110,893,617.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-662.41662.41662.41
支付其他与筹资活动有关的现金6,225,160.631,045,920,520.0515,536,616.9510,285,021.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,821,601.311,752,267,830.3429,462,904.46350,758,146.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额139,236,952.88579,996,823.47-204,173,928.34-146,839,277.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响489,557.6713,555,490.75-3,517,222.125,943,542.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额702,283,792.06-200,802,489.42-165,620,026.73-113,478,778.5
加:期初现金及现金等价物余额123,379,379.87324,181,869.29324,181,869.29324,181,869.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额825,663,171.93123,379,379.87158,561,842.56210,703,090.79
补充资料:
净利润--1,176,121,068.64--265,989,026.32
资产减值准备-889,888,939.04-7,303,946.9
固定资产和投资性房地产折旧-308,173,243.22-154,525,202.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-308,173,243.22-154,525,202.22
无形资产摊销-7,963,301.45-4,505,463.05
长期待摊费用摊销-6,136,140.53-2,483,018.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,232,000.83-445,196.18
固定资产报废损失-1,117,792.35-392,221.43
公允价值变动损失-73,778,607.07-12,279,742.37
财务费用-398,590,182.38-130,670,984.56
投资损失--1,734,202,998.35--5,510,846.36
递延所得税--3,676,839.06--2,454,743.24
其中:递延所得税资产减少-3,829,485.95-1,251,187.42
递延所得税负债增加--7,506,325.01--3,705,930.66
存货的减少-357,355,826.02-143,103,040.31
经营性应收项目的减少--361,873,991.37-240,975,577.84
经营性应付项目的增加-71,840.48--413,324,413.51
其他--11,284,105.05--3,776,775.61
现金的期末余额-123,379,379.87-210,703,090.79
减:现金的期初余额-324,181,869.29-324,181,869.29
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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