流通市值:722.05亿 | 总市值:722.57亿 | ||
流通股本:16.63亿 | 总股本:16.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,988,266,637.8 | 52,760,881,745.29 | 23,828,096,151.31 | 105,515,366,873.92 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,108,237.96 | 16,706,912.77 | 9,575,059.66 | 52,471,775.44 |
收到的税费返还 | 26,153,356.45 | 17,001,084.15 | 1,200,343.46 | 46,778,969.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,632,062,782.96 | 1,129,655,346.41 | 500,616,108.23 | 1,071,481,974.47 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 273,826,418.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,673,591,015.17 | 53,924,245,088.62 | 24,339,487,662.66 | 106,959,926,011.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,583,590,931.56 | 43,655,337,707.73 | 21,542,121,813.91 | 91,539,931,901.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | -66,972,360.17 | -41,237,133.11 | -35,304,857.7 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,398,847,191.11 | 3,165,386,827.29 | 1,986,448,233.32 | 5,028,206,028.2 |
支付的各项税费 | 749,592,236.17 | 505,952,609.74 | 212,385,194.01 | 951,951,549.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,709,662,747.79 | 1,092,365,246.56 | 433,161,282.52 | 2,621,942,281.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,374,720,746.46 | 48,377,805,258.21 | 24,138,811,666.06 | 100,142,031,760.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,298,870,268.71 | 5,546,439,830.41 | 200,675,996.6 | 6,817,894,250.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,792,824,127.79 | 974,573,657.54 | 692,191,525.02 | 8,533,382,387.16 |
取得投资收益收到的现金 | 298,274,327.92 | 174,493,622.14 | 96,293,568.56 | 252,221,284.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,428,624.15 | 14,348,626.17 | 824,097.92 | 21,674,298.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 10,574,504.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,107,527,079.86 | 1,163,415,905.85 | 789,309,191.5 | 8,817,852,475.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,558,317,080.32 | 1,779,759,022.66 | 917,629,114.79 | 5,001,931,119.51 |
投资支付的现金 | 1,736,864,707.65 | 924,689,207 | 404,925,441.53 | 9,199,535,576.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -14,084,635.97 | 0 | 17,016,344.82 | 4,936,376.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 56,933,976.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,281,097,152 | 2,704,448,229.66 | 1,339,570,901.14 | 14,263,337,049.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,173,570,072.14 | -1,541,032,323.81 | -550,261,709.64 | -5,445,484,574.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 194,389,301.89 | 193,739,301.89 | 191,507,592.09 | 69,933,021.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,100,000 | 40,450,000 | 38,300,000 | 69,933,021.63 |
取得借款收到的现金 | 9,655,569,671.9 | 8,181,609,710.21 | 6,854,016,383.57 | 13,925,695,034.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,434,624.79 | 19,789,030.82 | 9,492,611.88 | 17,015,584.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,124,393,598.58 | 8,395,138,042.92 | 7,055,016,587.54 | 14,012,643,640.87 |
偿还债务支付的现金 | 10,564,191,034.36 | 8,216,490,852.06 | 4,917,844,548.7 | 13,494,122,760.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,228,080,290.28 | 305,628,066.25 | 142,298,050.8 | 951,057,561.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,897,818.06 | 30,000,000 | 0 | 205,146,501.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 655,048,237.86 | 555,790,461.95 | 459,744,525.2 | 497,507,448.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,447,319,562.5 | 9,077,909,380.26 | 5,519,887,124.7 | 14,942,687,770.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,322,925,963.92 | -682,771,337.34 | 1,535,129,462.84 | -930,044,129.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,683,497.49 | 11,482,626.47 | -7,142,280.55 | -1,326,267.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,804,057,730.14 | 3,334,118,795.73 | 1,178,401,469.25 | 441,039,279.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,122,149,250.34 | 2,122,149,250.34 | 2,122,149,250.34 | 1,681,109,971.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,926,206,980.48 | 5,456,268,046.07 | 3,300,550,719.59 | 2,122,149,250.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,175,982,696.21 | - | 3,164,445,838.92 |
资产减值准备 | - | 266,600,758.36 | - | 51,868,678.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 838,608,064.44 | - | 1,462,444,685.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 838,608,064.44 | - | 1,462,444,685.72 |
无形资产摊销 | - | 45,738,270.3 | - | 89,628,217.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,952,391.43 | - | 56,807,419.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,195,492.3 | - | -6,722,883.81 |
固定资产报废损失 | - | 5,575,304.62 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -121,936,166.53 | - | 25,949,112.55 |
财务费用 | - | 303,640,146.97 | - | 574,943,654.34 |
投资损失 | - | -69,894,037.41 | - | -267,121,175.54 |
递延所得税 | - | -29,062,014.61 | - | 26,210,045.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -328,630,875.28 | - | -20,943,068.91 |
递延所得税负债增加 | - | 299,568,860.67 | - | 47,153,114.22 |
存货的减少 | - | 252,742,562.6 | - | -3,678,052,574.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -259,159,361.8 | - | -611,296,935.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,862,205,274.31 | - | 5,167,163,903.56 |
其他 | - | 91,589,342.18 | - | 13,117,115.36 |
现金的期末余额 | - | 5,456,268,046.07 | - | 2,122,149,250.34 |
减:现金的期初余额 | - | 2,122,149,250.34 | - | 1,681,109,971.07 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |