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南山控股

(002314)

  

流通市值:42.42亿  总市值:85.84亿
流通股本:13.38亿   总股本:27.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,268,828,003.737,466,293,161.255,032,459,807.043,385,851,973.43
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还289,219,536.16363,291,981.78234,365,085.04189,077,547.54
收到其他与经营活动有关的现金97,016,612.32787,896,807.69637,736,259.79524,175,548.2
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,655,064,152.218,617,481,950.725,904,561,151.874,099,105,069.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,401,636,270.196,383,503,643.064,953,091,912.424,096,476,289.92
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金268,065,787.72884,248,310.92661,187,616.86437,457,890.29
支付的各项税费465,774,053.9916,989,133.03716,186,856.71553,927,162.13
支付其他与经营活动有关的现金200,396,853.09651,755,434.47638,639,276.72332,638,116.6
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,335,872,964.98,836,496,521.486,969,105,662.715,420,499,458.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额319,191,187.31-219,014,570.76-1,064,544,510.84-1,321,394,389.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金02,955,266.122,955,266.122,955,266.12
取得投资收益收到的现金068,705,933.2721,407,278.210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,801.21375,851.45324,543.45309,847.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额01,142,379,440.0800
收到的其他与投资活动有关的现金21,845,663.33524,159,756.41168,538,149.955,278,197.06
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,897,464.541,738,576,247.33193,225,237.6858,543,310.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金285,616,285.131,947,781,043.381,300,648,263.43851,852,130.53
投资支付的现金294,000431,550,988.73415,626,769.460
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0799,996,709.2819,523,912.98250,071,745.38
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计285,910,285.133,179,328,741.312,535,798,945.871,101,923,875.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-264,012,820.59-1,440,752,493.98-2,342,573,708.19-1,043,380,565.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金034,789,23631,069,23631,069,236
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金034,789,23631,069,23631,069,236
取得借款收到的现金2,025,906,556.214,552,099,560.1311,998,786,133.666,315,389,204.68
收到其他与筹资活动有关的现金62,060,000256,473,000168,273,000182,273,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,087,966,556.214,843,361,796.1312,198,128,369.666,528,731,440.68
偿还债务支付的现金2,580,306,589.4412,186,506,055.698,112,141,541.385,755,636,995.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金289,914,434.961,544,421,633.781,137,030,049.17877,053,285.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,265,312.52370,832,319.53269,825,127.16269,820,363.34
支付其他与筹资活动有关的现金50,201,245.02203,554,831.79102,465,186.5982,395,335.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,920,422,269.4213,934,482,521.269,351,636,777.146,715,085,617.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-832,455,713.22908,879,274.872,846,491,592.52-186,354,176.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-535,898.832,076,619.79535,656675,895.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-777,813,245.33-748,811,170.08-560,090,970.51-2,550,453,235.57
加:期初现金及现金等价物余额7,062,816,177.47,811,627,347.487,811,627,347.487,811,627,347.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,285,002,932.077,062,816,177.47,251,536,376.975,261,174,111.91
补充资料:
净利润--1,523,414,020.1--47,014,797.8
资产减值准备-1,082,706,209.65--2,289,792.61
固定资产和投资性房地产折旧-813,983,849.98-410,897,423.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---410,897,423.95
无形资产摊销-171,105,141.65-86,718,428.3
长期待摊费用摊销-24,684,717.32-12,645,574.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--245,416.84--18,046.53
固定资产报废损失-138,925.15-82,717.64
公允价值变动损失-3,338,793.43-0
财务费用-841,646,672.13-356,827,911.87
投资损失--715,561,071.56--204,181,438.15
递延所得税-126,334,149.61-5,415,101.68
其中:递延所得税资产减少-95,751,829.83-15,537,727.61
递延所得税负债增加-30,582,319.78--10,122,625.93
存货的减少-733,803,679.41--141,526,131.09
经营性应收项目的减少-592,779,012.69--298,830,776.69
经营性应付项目的增加--2,774,533,616.33--1,522,971,894.1
其他---0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-437,393,421.28--
现金的期末余额-7,062,816,177.4-5,261,174,111.91
减:现金的期初余额-7,811,627,347.48-7,811,627,347.48
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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