流通市值:42.42亿 | 总市值:85.84亿 | ||
流通股本:13.38亿 | 总股本:27.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,268,828,003.73 | 7,466,293,161.25 | 5,032,459,807.04 | 3,385,851,973.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 289,219,536.16 | 363,291,981.78 | 234,365,085.04 | 189,077,547.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,016,612.32 | 787,896,807.69 | 637,736,259.79 | 524,175,548.2 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,655,064,152.21 | 8,617,481,950.72 | 5,904,561,151.87 | 4,099,105,069.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,401,636,270.19 | 6,383,503,643.06 | 4,953,091,912.42 | 4,096,476,289.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,065,787.72 | 884,248,310.92 | 661,187,616.86 | 437,457,890.29 |
支付的各项税费 | 465,774,053.9 | 916,989,133.03 | 716,186,856.71 | 553,927,162.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,396,853.09 | 651,755,434.47 | 638,639,276.72 | 332,638,116.6 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,335,872,964.9 | 8,836,496,521.48 | 6,969,105,662.71 | 5,420,499,458.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,191,187.31 | -219,014,570.76 | -1,064,544,510.84 | -1,321,394,389.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 2,955,266.12 | 2,955,266.12 | 2,955,266.12 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 68,705,933.27 | 21,407,278.21 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,801.21 | 375,851.45 | 324,543.45 | 309,847.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1,142,379,440.08 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,845,663.33 | 524,159,756.41 | 168,538,149.9 | 55,278,197.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,897,464.54 | 1,738,576,247.33 | 193,225,237.68 | 58,543,310.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,616,285.13 | 1,947,781,043.38 | 1,300,648,263.43 | 851,852,130.53 |
投资支付的现金 | 294,000 | 431,550,988.73 | 415,626,769.46 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 799,996,709.2 | 819,523,912.98 | 250,071,745.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 285,910,285.13 | 3,179,328,741.31 | 2,535,798,945.87 | 1,101,923,875.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264,012,820.59 | -1,440,752,493.98 | -2,342,573,708.19 | -1,043,380,565.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 34,789,236 | 31,069,236 | 31,069,236 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 34,789,236 | 31,069,236 | 31,069,236 |
取得借款收到的现金 | 2,025,906,556.2 | 14,552,099,560.13 | 11,998,786,133.66 | 6,315,389,204.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,060,000 | 256,473,000 | 168,273,000 | 182,273,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,087,966,556.2 | 14,843,361,796.13 | 12,198,128,369.66 | 6,528,731,440.68 |
偿还债务支付的现金 | 2,580,306,589.44 | 12,186,506,055.69 | 8,112,141,541.38 | 5,755,636,995.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,914,434.96 | 1,544,421,633.78 | 1,137,030,049.17 | 877,053,285.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,265,312.52 | 370,832,319.53 | 269,825,127.16 | 269,820,363.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,201,245.02 | 203,554,831.79 | 102,465,186.59 | 82,395,335.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,920,422,269.42 | 13,934,482,521.26 | 9,351,636,777.14 | 6,715,085,617.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -832,455,713.22 | 908,879,274.87 | 2,846,491,592.52 | -186,354,176.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -535,898.83 | 2,076,619.79 | 535,656 | 675,895.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -777,813,245.33 | -748,811,170.08 | -560,090,970.51 | -2,550,453,235.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,062,816,177.4 | 7,811,627,347.48 | 7,811,627,347.48 | 7,811,627,347.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,285,002,932.07 | 7,062,816,177.4 | 7,251,536,376.97 | 5,261,174,111.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,523,414,020.1 | - | -47,014,797.8 |
资产减值准备 | - | 1,082,706,209.65 | - | -2,289,792.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 813,983,849.98 | - | 410,897,423.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 410,897,423.95 |
无形资产摊销 | - | 171,105,141.65 | - | 86,718,428.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,684,717.32 | - | 12,645,574.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -245,416.84 | - | -18,046.53 |
固定资产报废损失 | - | 138,925.15 | - | 82,717.64 |
公允价值变动损失 | - | 3,338,793.43 | - | 0 |
财务费用 | - | 841,646,672.13 | - | 356,827,911.87 |
投资损失 | - | -715,561,071.56 | - | -204,181,438.15 |
递延所得税 | - | 126,334,149.61 | - | 5,415,101.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 95,751,829.83 | - | 15,537,727.61 |
递延所得税负债增加 | - | 30,582,319.78 | - | -10,122,625.93 |
存货的减少 | - | 733,803,679.41 | - | -141,526,131.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 592,779,012.69 | - | -298,830,776.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,774,533,616.33 | - | -1,522,971,894.1 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 437,393,421.28 | - | - |
现金的期末余额 | - | 7,062,816,177.4 | - | 5,261,174,111.91 |
减:现金的期初余额 | - | 7,811,627,347.48 | - | 7,811,627,347.48 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |