当前位置:首页 - 行情中心 - 久立特材(002318) - 财务分析 - 现金流量表

久立特材

(002318)

  

流通市值:208.60亿  总市值:213.61亿
流通股本:9.54亿   总股本:9.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,375,564,127.883,710,858,068.881,674,153,732.186,527,919,057.55
收到的税费返还35,780,801.8630,764,535.324,539,163.5878,347,676.16
收到其他与经营活动有关的现金133,623,314.3585,657,193.2526,194,173.57262,924,396.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,544,968,244.093,827,279,797.451,704,887,069.336,869,191,130.18
购买商品、接受劳务支付的现金5,109,270,031.493,275,836,686.11,450,265,925.284,586,061,121.55
支付给职工以及为职工支付的现金511,492,996.28336,858,091.56211,354,682.95537,540,697.93
支付的各项税费267,482,565.65169,654,253.74101,407,888.48403,457,786.92
支付其他与经营活动有关的现金259,827,446.74158,440,191.8175,861,725.91348,563,865.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,148,073,040.163,940,789,223.211,838,890,222.625,875,623,471.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额396,895,203.93-113,509,425.76-134,003,153.29993,567,658.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金98,955,794.6494,955,794.64-55,500,000
取得投资收益收到的现金604,215,257.69564,490,477.61-18,437,899.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,044,718.513,977,759.272,749,854.492,295,194.13
收到的其他与投资活动有关的现金---9,948,674
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计708,215,770.84663,424,031.522,749,854.4986,181,768.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346,142,826.04231,378,804.05122,860,534.79416,717,771.54
投资支付的现金50,622,450.3737,245,370971,90062,875,087.56
质押贷款净增加额-85,179,953.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金82,020,214.13---
支付其他与投资活动有关的现金---7,695,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计478,785,490.54353,804,127.47123,832,434.79487,287,859.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额229,430,280.3309,619,904.05-121,082,580.3-401,106,091.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---35,085,977
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---35,085,977
取得借款收到的现金999,933,770.69814,052,065498,660,909.04736,060,580.44
收到其他与筹资活动有关的现金309,053,700146,553,700-704,091,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,308,987,470.69960,605,765498,660,909.041,475,237,557.44
偿还债务支付的现金451,177,737.11363,388,282.6277,660,909.04381,060,580.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金442,998,776.16436,000,591.278,252,253.71399,527,481.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,304,779.4
支付其他与筹资活动有关的现金419,638,604.51399,727,842.22189,000,000537,907,457.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,313,815,117.781,199,116,716.09474,913,162.751,318,495,519.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,827,647.09-238,510,951.0923,747,746.29156,742,037.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,134,009.368,916,551.49-2,918,691.629,546,555.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额622,631,846.5-33,483,921.31-234,256,678.92758,750,160.31
加:期初现金及现金等价物余额1,942,593,932.311,942,593,932.311,942,593,932.311,183,843,772
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,565,225,778.811,909,110,0111,708,337,253.391,942,593,932.31
补充资料:
净利润-713,329,742.5-1,297,698,099.95
资产减值准备-50,311,782.62-28,717,739.18
固定资产和投资性房地产折旧-159,601,170.73-268,296,502.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-159,601,170.73-268,296,502.48
无形资产摊销-6,474,109.15-11,605,113.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,066,950.77-1,896,665.49
固定资产报废损失---5,292,907.15
公允价值变动损失-31,063,515.63-8,379,723.66
财务费用-12,190,726.9-11,170,437.11
投资损失--439,587,306.42--528,137,586.5
递延所得税--13,716,871.34-15,671,383.41
其中:递延所得税资产减少--12,702,376.08--4,935,078
递延所得税负债增加--1,014,495.26-20,606,461.41
存货的减少--287,416,893.65--532,016,724.28
经营性应收项目的减少--378,800,644.22--172,448,280.04
经营性应付项目的增加-33,251,074.3-560,007,779.17
其他--3,276,782.73-17,433,898.65
现金的期末余额-1,909,110,011-1,942,593,932.31
减:现金的期初余额-1,942,593,932.31-1,183,843,772
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-252023-03-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑