流通市值:208.60亿 | 总市值:213.61亿 | ||
流通股本:9.54亿 | 总股本:9.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,375,564,127.88 | 3,710,858,068.88 | 1,674,153,732.18 | 6,527,919,057.55 |
收到的税费返还 | 35,780,801.86 | 30,764,535.32 | 4,539,163.58 | 78,347,676.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,623,314.35 | 85,657,193.25 | 26,194,173.57 | 262,924,396.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,544,968,244.09 | 3,827,279,797.45 | 1,704,887,069.33 | 6,869,191,130.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,109,270,031.49 | 3,275,836,686.1 | 1,450,265,925.28 | 4,586,061,121.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 511,492,996.28 | 336,858,091.56 | 211,354,682.95 | 537,540,697.93 |
支付的各项税费 | 267,482,565.65 | 169,654,253.74 | 101,407,888.48 | 403,457,786.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,827,446.74 | 158,440,191.81 | 75,861,725.91 | 348,563,865.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,148,073,040.16 | 3,940,789,223.21 | 1,838,890,222.62 | 5,875,623,471.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 396,895,203.93 | -113,509,425.76 | -134,003,153.29 | 993,567,658.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 98,955,794.64 | 94,955,794.64 | - | 55,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 604,215,257.69 | 564,490,477.61 | - | 18,437,899.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,044,718.51 | 3,977,759.27 | 2,749,854.49 | 2,295,194.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,948,674 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 708,215,770.84 | 663,424,031.52 | 2,749,854.49 | 86,181,768.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,142,826.04 | 231,378,804.05 | 122,860,534.79 | 416,717,771.54 |
投资支付的现金 | 50,622,450.37 | 37,245,370 | 971,900 | 62,875,087.56 |
质押贷款净增加额 | - | 85,179,953.42 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 82,020,214.13 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,695,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 478,785,490.54 | 353,804,127.47 | 123,832,434.79 | 487,287,859.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 229,430,280.3 | 309,619,904.05 | -121,082,580.3 | -401,106,091.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 35,085,977 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 35,085,977 |
取得借款收到的现金 | 999,933,770.69 | 814,052,065 | 498,660,909.04 | 736,060,580.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,053,700 | 146,553,700 | - | 704,091,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,308,987,470.69 | 960,605,765 | 498,660,909.04 | 1,475,237,557.44 |
偿还债务支付的现金 | 451,177,737.11 | 363,388,282.6 | 277,660,909.04 | 381,060,580.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,998,776.16 | 436,000,591.27 | 8,252,253.71 | 399,527,481.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,304,779.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 419,638,604.51 | 399,727,842.22 | 189,000,000 | 537,907,457.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,313,815,117.78 | 1,199,116,716.09 | 474,913,162.75 | 1,318,495,519.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,827,647.09 | -238,510,951.09 | 23,747,746.29 | 156,742,037.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134,009.36 | 8,916,551.49 | -2,918,691.62 | 9,546,555.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 622,631,846.5 | -33,483,921.31 | -234,256,678.92 | 758,750,160.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,942,593,932.31 | 1,942,593,932.31 | 1,942,593,932.31 | 1,183,843,772 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,565,225,778.81 | 1,909,110,011 | 1,708,337,253.39 | 1,942,593,932.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 713,329,742.5 | - | 1,297,698,099.95 |
资产减值准备 | - | 50,311,782.62 | - | 28,717,739.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,601,170.73 | - | 268,296,502.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,601,170.73 | - | 268,296,502.48 |
无形资产摊销 | - | 6,474,109.15 | - | 11,605,113.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,066,950.77 | - | 1,896,665.49 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,292,907.15 |
公允价值变动损失 | - | 31,063,515.63 | - | 8,379,723.66 |
财务费用 | - | 12,190,726.9 | - | 11,170,437.11 |
投资损失 | - | -439,587,306.42 | - | -528,137,586.5 |
递延所得税 | - | -13,716,871.34 | - | 15,671,383.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,702,376.08 | - | -4,935,078 |
递延所得税负债增加 | - | -1,014,495.26 | - | 20,606,461.41 |
存货的减少 | - | -287,416,893.65 | - | -532,016,724.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -378,800,644.22 | - | -172,448,280.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,251,074.3 | - | 560,007,779.17 |
其他 | - | -3,276,782.73 | - | 17,433,898.65 |
现金的期末余额 | - | 1,909,110,011 | - | 1,942,593,932.31 |
减:现金的期初余额 | - | 1,942,593,932.31 | - | 1,183,843,772 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-03-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |