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ST百特

(002323)

  

流通市值:8.73亿  总市值:20.51亿
流通股本:3.18亿   总股本:7.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,006,597.1951,539,014.7125,991,291.51551,297,334.03
收到的税费返还335,094.925,335,094.92----
收到其他与经营活动有关的现金53,218,251.9631,347,75813,144,019.89222,584,686.64
经营活动现金流入小计133,559,944.0788,221,867.6339,135,311.4773,882,020.67
购买商品、接受劳务支付的现金69,027,549.8645,194,305.720,099,150.06391,273,349.57
支付给职工以及为职工支付的现金12,288,853.7410,310,919.557,985,376.6147,085,424.47
支付的各项税费7,604,775.686,422,658.61147,674.1718,999,852.12
支付其他与经营活动有关的现金43,404,198.0726,678,058.510,951,390.9691,956,511.62
经营活动现金流出小计132,325,377.3588,605,942.3639,183,591.8549,315,137.78
经营活动产生的现金流量净额1,234,566.72-384,074.73-48,280.4224,566,882.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------23,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------23,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,00011,000--2,348,278.52
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,00011,000--2,348,278.52
投资活动产生的现金流量净额-11,000-11,000--20,651,721.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,100,0007,100,000600,00012,220,000
收到其他与筹资活动有关的现金------112,171,715.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,100,0007,100,000600,000124,391,715.55
偿还债务支付的现金6,685,331.416,560,713.0850,00083,043,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金269,959.48166,656.73--8,155,609.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------282,858,028.65
筹资活动现金流出小计6,955,290.896,727,369.8150,000374,056,638.59
筹资活动产生的现金流量净额144,709.11372,630.19550,000-249,664,923.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,913.25161,776.61--4,710.02
现金及现金等价物净增加额1,361,362.58139,332.07501,719.6-4,441,608.65
期初现金及现金等价物余额6,352,401.31,501,865.846,352,401.35,943,474.49
期末现金及现金等价物余额7,713,763.881,641,197.916,854,120.91,501,865.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---24,408,448.17---459,948,248.17
加:资产减值准备--65,749.61--240,252,179.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,719,611.98--4,004,234.34
无形资产摊销--445,034.6--1,031,782.83
长期待摊费用摊销--537,069.46--2,661,289.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--10,278,294.52--49,276,704.62
投资损失-------2,000,000
递延所得税资产减少--728.99--12,455,470.44
递延所得税负债增加---104,156.25---208,312.5
存货的减少--126,513,061.9--681,437,648.82
经营性应收项目的减少---100,391,161.03--179,371,365.49
经营性应付项目的增加---15,039,860.34---483,767,231.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---384,074.73--224,566,882.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,641,197.91--1,501,865.84
减:现金的期初余额--1,501,865.84--5,943,474.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--139,332.07---4,441,608.65
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