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雅博股份

(002323)

  

流通市值:36.26亿  总市值:36.27亿
流通股本:21.20亿   总股本:21.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金441,892,003.21326,510,820.86173,117,161.84156,685,985.22
收到的税费返还23,916.4423,916.44-119,953.3
收到其他与经营活动有关的现金51,045,488.6745,637,786.8657,750,143.0644,947,542.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计492,961,408.32372,172,524.16230,867,304.9201,753,480.8
购买商品、接受劳务支付的现金358,765,797.52255,048,228.2957,007,658.6273,643,384.54
支付给职工以及为职工支付的现金56,850,035.7440,300,538.4223,022,391.5650,259,754.82
支付的各项税费15,277,091.3811,655,204.955,318,517.435,061,118.88
支付其他与经营活动有关的现金94,772,511.384,843,094.2259,788,318.75212,994,959.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计525,665,435.94391,847,065.88145,136,886.34541,959,217.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,704,027.62-19,674,541.7285,730,418.56-340,205,736.87
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---612
收到的其他与投资活动有关的现金---50,000,000
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---50,000,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,638.34409,361.87-3,841,109.99
投资支付的现金1,800,0001,800,0001,800,000167,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,296,638.342,209,361.871,800,000171,641,109.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,296,638.34-2,209,361.87-1,800,000-121,640,497.99
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金39,767,5009,767,500-30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---8,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计39,767,5009,767,500-38,000,000
偿还债务支付的现金20,000--84,415,314.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,613,577.751,910,733.32434,999.99101,500
支付其他与筹资活动有关的现金6,044,397.564,466,841.56-192,625,447.59
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,677,975.316,377,574.88434,999.99277,142,262.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,089,524.693,389,925.12-434,999.99-239,142,262.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,245.45-13,810.67-11,194.28939.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,935,386.72-18,507,789.1483,484,224.29-700,987,557.84
加:期初现金及现金等价物余额22,371,052.4822,371,052.4822,371,052.48723,358,610.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额18,435,665.763,863,263.34105,855,276.7722,371,052.48
补充资料:
净利润--16,555,905.38-31,562,841.58
资产减值准备--4,134,651.75-33,343,923.99
固定资产和投资性房地产折旧-1,403,518.97-2,410,549.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,403,518.97-2,410,549.7
无形资产摊销-578,681.84-953,257.7
长期待摊费用摊销-605,111.71-976,030.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110,081.07-110,542.77
财务费用-1,731,890.89-1,434,131.45
投资损失--184,131.35-625,833.54
递延所得税--6,138.35--1,015,003.81
其中:递延所得税资产减少-98,017.9--806,691.31
递延所得税负债增加--104,156.25--208,312.5
存货的减少--1,554,744.54--1,958,508.53
经营性应收项目的减少-397,112,680.33--451,321,909.88
经营性应付项目的增加--404,067,100.61-33,243,305.66
现金的期末余额-3,863,263.34-22,371,052.48
减:现金的期初余额-22,371,052.48-723,358,610.32
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-252023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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