流通市值:36.26亿 | 总市值:36.27亿 | ||
流通股本:21.20亿 | 总股本:21.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,892,003.21 | 326,510,820.86 | 173,117,161.84 | 156,685,985.22 |
收到的税费返还 | 23,916.44 | 23,916.44 | - | 119,953.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,045,488.67 | 45,637,786.86 | 57,750,143.06 | 44,947,542.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 492,961,408.32 | 372,172,524.16 | 230,867,304.9 | 201,753,480.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,765,797.52 | 255,048,228.29 | 57,007,658.6 | 273,643,384.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,850,035.74 | 40,300,538.42 | 23,022,391.56 | 50,259,754.82 |
支付的各项税费 | 15,277,091.38 | 11,655,204.95 | 5,318,517.43 | 5,061,118.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,772,511.3 | 84,843,094.22 | 59,788,318.75 | 212,994,959.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 525,665,435.94 | 391,847,065.88 | 145,136,886.34 | 541,959,217.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,704,027.62 | -19,674,541.72 | 85,730,418.56 | -340,205,736.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 612 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 50,000,612 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496,638.34 | 409,361.87 | - | 3,841,109.99 |
投资支付的现金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 167,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,296,638.34 | 2,209,361.87 | 1,800,000 | 171,641,109.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,296,638.34 | -2,209,361.87 | -1,800,000 | -121,640,497.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 39,767,500 | 9,767,500 | - | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 8,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 39,767,500 | 9,767,500 | - | 38,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000 | - | - | 84,415,314.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,613,577.75 | 1,910,733.32 | 434,999.99 | 101,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,044,397.56 | 4,466,841.56 | - | 192,625,447.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,677,975.31 | 6,377,574.88 | 434,999.99 | 277,142,262.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,089,524.69 | 3,389,925.12 | -434,999.99 | -239,142,262.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,245.45 | -13,810.67 | -11,194.28 | 939.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,935,386.72 | -18,507,789.14 | 83,484,224.29 | -700,987,557.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,371,052.48 | 22,371,052.48 | 22,371,052.48 | 723,358,610.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,435,665.76 | 3,863,263.34 | 105,855,276.77 | 22,371,052.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,555,905.38 | - | 31,562,841.58 |
资产减值准备 | - | -4,134,651.75 | - | 33,343,923.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,403,518.97 | - | 2,410,549.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,403,518.97 | - | 2,410,549.7 |
无形资产摊销 | - | 578,681.84 | - | 953,257.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 605,111.71 | - | 976,030.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,081.07 | - | 110,542.77 |
财务费用 | - | 1,731,890.89 | - | 1,434,131.45 |
投资损失 | - | -184,131.35 | - | 625,833.54 |
递延所得税 | - | -6,138.35 | - | -1,015,003.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 98,017.9 | - | -806,691.31 |
递延所得税负债增加 | - | -104,156.25 | - | -208,312.5 |
存货的减少 | - | -1,554,744.54 | - | -1,958,508.53 |
经营性应收项目的减少 | - | 397,112,680.33 | - | -451,321,909.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -404,067,100.61 | - | 33,243,305.66 |
现金的期末余额 | - | 3,863,263.34 | - | 22,371,052.48 |
减:现金的期初余额 | - | 22,371,052.48 | - | 723,358,610.32 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |