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皇氏集团

(002329)

  

流通市值:31.19亿  总市值:52.18亿
流通股本:5.01亿   总股本:8.38亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,753,967.321,215,067,070.111,642,592,592.561,001,655,280.21
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金29,989,821.8660,316,188.92137,217,628.5139,292,345.24
经营活动现金流入小计495,743,789.181,275,383,259.031,779,810,221.071,040,947,625.45
购买商品、接受劳务支付的现金441,729,294.71,034,975,230.611,415,791,352.66856,409,426.27
支付给职工以及为职工支付的现金55,503,189.33113,651,660.63146,112,594.7996,175,031.32
支付的各项税费10,378,449.4157,577,158.9762,425,303.945,890,356.58
支付其他与经营活动有关的现金69,020,046.25128,113,958.61240,543,412.32145,905,930.48
经营活动现金流出小计576,630,979.691,334,318,008.821,864,872,663.671,144,380,744.65
经营活动产生的现金流量净额-80,887,190.51-58,934,749.79-85,062,442.6-103,433,119.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----9,500,0006,000,000
取得投资收益收到的现金--739,353.672,513,642.012,073,781.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,636,9006,239,840.932,706,738.51,735,304
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----420,345,550.63420,345,550.63
收到其他与投资活动有关的现金--14,914,334.31----
投资活动现金流入小计2,636,90021,893,528.91435,065,931.14430,154,636.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,773,381.7158,042,633.62169,675,266.5289,833,024.77
投资支付的现金----20,000,00020,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----296,806,595.26--
支付其他与投资活动有关的现金--1,000,000--36,500,000
投资活动现金流出小计22,773,381.7159,042,633.62486,481,861.78146,333,024.77
投资活动产生的现金流量净额-20,136,481.71-37,149,104.71-51,415,930.64283,821,611.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金462,636,250393,110,000624,458,410.25464,518,410.25
收到其他与筹资活动有关的现金64,767,758.6349,290,00025,866,266.675,866,266.67
发行债券收到的现金----498,800,000498,800,000
筹资活动现金流入小计532,404,008.63451,570,3001,150,994,676.92969,184,676.92
偿还债务支付的现金198,264,000368,700,000943,500,000734,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,589,335.7284,874,430.2465,539,225.5149,387,439.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,248,222.3521,844,659.45228,536,734.32228,174,734.32
筹资活动现金流出小计396,101,558.07475,419,089.691,237,575,959.831,012,062,173.46
筹资活动产生的现金流量净额136,302,450.56-23,848,789.69-86,581,282.91-42,877,496.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响34.5121.3256.7834.64
现金及现金等价物净增加额35,278,812.85-119,932,622.89-223,059,399.37137,511,030.37
期初现金及现金等价物余额257,148,350.96328,077,303.99446,790,950.91446,790,950.91
期末现金及现金等价物余额292,427,163.81208,144,681.1223,731,551.54584,301,981.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,006,439.64---62,702,219.96
加:资产减值准备---7,792,789.26--23,163,406.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,610,640.78--42,718,187.23
无形资产摊销--9,535,279.05--72,175,870.74
长期待摊费用摊销--4,792,752.18--6,583,080.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,096,698.36--477,729.45
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--49,561,081.59--58,785,029.32
投资损失---2,244,246.45--75,776,845.39
递延所得税资产减少---201,693.12---3,420,305.38
递延所得税负债增加---1,142,930.32---204,260.61
存货的减少---14,168,455.29--36,731,054.96
经营性应收项目的减少---129,362,248.44---376,423,415.44
经营性应付项目的增加---49,292,228.2--23,923,757.92
未确认的投资损失--------
其他---9,333,050.31---1,017,879.8
经营活动产生的现金流量净额---58,934,749.79---103,433,119.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--208,144,681.1--584,301,981.28
减:现金的期初余额--328,077,303.99--446,790,950.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---119,932,622.89--137,511,030.37
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