流通市值:112.64亿 | 总市值:113.17亿 | ||
流通股本:9.85亿 | 总股本:9.89亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,883,128.42 | 3,603,546,348.89 | 2,758,990,660.57 | 1,694,699,777.08 |
收到的税费返还 | - | - | 719,049.54 | 578,361.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,684,766.29 | 163,646,569.99 | 73,220,756.78 | 49,001,835.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 825,567,894.71 | 3,767,192,918.88 | 2,832,930,466.89 | 1,744,279,974.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,329,699.49 | 999,415,073.38 | 792,469,848.22 | 457,577,909.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,933,167.05 | 710,764,542.1 | 518,375,987.92 | 372,220,638.92 |
支付的各项税费 | 63,414,473.05 | 286,666,144.95 | 179,204,720.25 | 119,300,675.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,865,553.56 | 1,174,864,799.77 | 853,747,718 | 552,352,662.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 716,542,893.15 | 3,171,710,560.2 | 2,343,798,274.39 | 1,501,451,886.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,025,001.56 | 595,482,358.68 | 489,132,192.5 | 242,828,087.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 16,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,005,000 | 3,005,000 | 800,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,727.05 | 1,308,974.07 | 2,841,250.4 | 2,768,311.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 48,221,657.5 | 50,000,000 | 50,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,805,701 | 1,805,701 | 1,805,701 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,111,727.05 | 54,341,332.57 | 57,651,951.4 | 55,374,012.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,871,581.52 | 234,632,178.61 | 152,384,481.07 | 113,704,894.84 |
投资支付的现金 | 40,000,000 | 16,334,550.04 | 16,006,030 | 10,106,030 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 79,871,581.52 | 250,966,728.65 | 168,390,511.07 | 123,810,924.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,759,854.47 | -196,625,396.08 | -110,738,559.67 | -68,436,912.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 500,000 | 1,357,776 | 1,000,000 | 1,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000 | 1,377,776 | 1,000,000 | 1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,684,816.15 | 148,465,298.48 | 87,870,969.65 | 45,086,813.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 508,734.77 | 304,765,902.29 | 304,170,148.09 | 297,715,391.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505,621.67 | 11,994,030.06 | 5,718,676.27 | 3,876,770.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,699,172.59 | 465,225,230.83 | 397,759,794.01 | 346,678,974.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,199,172.59 | -463,847,454.83 | -396,759,794.01 | -345,678,974.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,771,215.91 | -13,438,530.56 | 19,881,859.87 | 45,602,989.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,294,758.59 | -78,429,022.79 | 1,515,698.69 | -125,684,809.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,629,850,960.22 | 1,708,279,983.01 | 1,708,279,983.01 | 1,708,279,983.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,644,145,718.81 | 1,629,850,960.22 | 1,709,795,681.7 | 1,582,595,173.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 562,118,485.63 | - | 300,965,225.61 |
资产减值准备 | - | 23,519,282.11 | - | 38,951,128.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 193,096,568.56 | - | 91,588,049.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 193,096,568.56 | - | 91,588,049.15 |
无形资产摊销 | - | 18,353,505.64 | - | 9,135,623.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,265,992.67 | - | 1,226,427.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,476,053.55 | - | 1,739,755.48 |
固定资产报废损失 | - | 420,886.41 | - | 737,209.49 |
财务费用 | - | 12,684,179.7 | - | 6,370,467.19 |
投资损失 | - | 7,168,634.75 | - | -8,636,641.4 |
递延所得税 | - | 6,757,659.24 | - | -3,351,761.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,990,069.43 | - | -3,193,718.43 |
递延所得税负债增加 | - | -232,410.19 | - | -158,042.64 |
存货的减少 | - | -105,976,154.19 | - | -33,876,872.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -203,224,408.03 | - | -313,572,871.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 69,358,836.91 | - | 148,757,119.3 |
现金的期末余额 | - | 1,629,850,960.22 | - | 1,582,595,173.21 |
减:现金的期初余额 | - | 1,708,279,983.01 | - | 1,708,279,983.01 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |