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赛象科技

(002337)

  

流通市值:28.40亿  总市值:28.43亿
流通股本:5.88亿   总股本:5.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金571,416,230.42370,747,951.46233,156,031.81726,356,415.41
客户存款和同业存放款项净增加额1,300,0001,000,000--
收取利息、手续费及佣金的现金718,670.11691,359.8237,182.3626,401.34
收到的税费返还22,749,995.1717,052,874.843,106,424.7731,961,879.23
收到其他与经营活动有关的现金12,711,363.1910,439,710.9211,992,613.1819,548,568.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计608,896,258.89399,931,897.04248,292,252.12777,893,264.97
购买商品、接受劳务支付的现金402,656,167.15295,539,234.69118,701,262.4452,281,565.78
客户贷款及垫款净增加额---600,000
支付利息、手续费及佣金的现金1,135.71,042.77782,068.97
支付给职工以及为职工支付的现金110,514,442.1577,407,286.6346,284,574.83142,063,773.1
支付的各项税费19,092,946.9616,663,282.488,472,019.4412,643,939.5
支付其他与经营活动有关的现金62,360,246.4639,081,580.4324,447,422.157,212,996.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计594,624,938.42428,692,426.93197,906,056.77664,804,343.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,271,320.47-28,760,529.8950,386,195.35113,088,921.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金769,576,238.36632,000,000400,000,0001,067,521,800
取得投资收益收到的现金3,098,725.73,251,573.282,167,222.5116,276,389.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600600-10,000
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计772,675,564.06635,252,173.28402,167,222.511,083,808,189.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,213,044.52645,877.0748,310.1786,200.68
投资支付的现金746,000,000456,000,000356,500,0001,192,500,000
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计747,213,044.52456,645,877.07356,548,310.11,193,286,200.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额25,462,519.54178,606,296.2145,618,912.41-109,478,011.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,000,000--60,668,000
收到其他与筹资活动有关的现金40,791,215.4740,788,285.952,270,570.4332,029,315.73
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,791,215.4740,788,285.952,270,570.4392,697,315.73
偿还债务支付的现金3,000,0003,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,221,405.4215,091,272.73-373,483.91
支付其他与筹资活动有关的现金34,347,325.8735,974,276.2814,841,015.435,090,113.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,568,731.2954,065,549.0114,841,015.435,463,597.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,777,515.82-13,277,263.06-12,570,444.9757,233,718.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,885,022.6111,924,475.64-11,950,765.7219,888,394.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额37,841,346.8148,492,978.971,483,897.0780,733,023.24
加:期初现金及现金等价物余额344,752,268.1344,752,268.1344,752,268.1264,019,244.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额382,593,614.9493,245,247416,236,165.17344,752,268.1
补充资料:
净利润-54,912,336.33-54,221,599.25
资产减值准备-12,967,615.25-37,417,971.08
固定资产和投资性房地产折旧-7,357,611.76-15,301,790.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,357,611.76-15,301,790.46
无形资产摊销-678,839.7-1,263,430.62
长期待摊费用摊销-29,909.38-111,323.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-913,531.8--57,279.43
公允价值变动损失--1,474,305.82--1,602,975.86
财务费用--11,859,050.01--18,802,695.07
投资损失--2,742,379.85--19,523,054.64
递延所得税--1,141,343.39--5,186,122.29
其中:递延所得税资产减少--1,684,547.05--5,573,218.28
递延所得税负债增加-543,203.66-387,095.99
存货的减少--58,619,040.65--191,731,363.41
经营性应收项目的减少--11,174,868.05-90,793,782.7
经营性应付项目的增加--18,665,179.82-150,395,682.7
现金的期末余额-493,245,247-344,752,268.1
减:现金的期初余额-344,752,268.1-264,019,244.86
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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