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赛象科技

(002337)

  

流通市值:25.74亿  总市值:25.78亿
流通股本:5.88亿   总股本:5.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,740,628.03309,229,363.8996,709,334.63514,784,387.34
收到的税费返还22,983,698.9415,559,268.467,167,497.1316,139,330.11
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计514,632,941.51332,371,511.24105,811,894.87546,094,600.31
购买商品、接受劳务支付的现金365,025,360.04217,494,318.7590,538,848.18383,875,163.65
支付给职工以及为职工支付的现金106,868,072.9174,272,428.9343,183,902.56118,262,990.41
支付的各项税费15,879,595.3411,791,754.882,832,674.2724,048,094.1
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计524,348,048.38358,934,296.61155,522,940.34567,770,360.62
经营活动产生的现金流量净额-9,715,106.87-26,562,785.37-49,711,045.47-21,675,760.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金813,800,784.47490,793,113.24207,262,839.271,577,344,193.72
取得投资收益收到的现金4,525,741.922,997,055.791,042,925.3822,273,756.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174,450174,450175,65018,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计818,850,844.65493,964,619.03208,481,414.651,599,636,050.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,374,954.051,025,902.36385,575.871,755,832.59
投资支付的现金844,000,000466,000,000168,000,0001,472,605,080
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计845,724,822.31467,025,902.36168,385,575.871,474,360,912.59
投资活动产生的现金流量净额-26,873,977.6626,938,716.6740,095,838.78125,275,138.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计56,145,256.7556,145,256.7525,110.5313,123,390.82
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,181.241,454.16727.0811,772,315
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计76,453,348.7977,279,268.32727.0823,394,549.95
筹资活动产生的现金流量净额-20,308,092.04-21,134,011.5724,383.45-10,271,159.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,601,151.11-3,772,476.211,229,916.76-9,153,351.36
现金及现金等价物净增加额-60,498,327.68-24,530,556.48-8,360,906.4884,174,867.31
期初现金及现金等价物余额272,886,590.87272,886,590.87273,110,773.85188,711,723.56
期末现金及现金等价物余额212,388,263.19248,356,034.39264,749,867.37272,886,590.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,173,447.7---109,194,139.52
加:资产减值准备--7,071,395.9--19,523,263.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,925,108.65--14,080,048.85
无形资产摊销--2,846,785.19--1,662,188.83
长期待摊费用摊销--260,505.17--403,520.15
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46,492.93--11,590.59
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---53,479.45---6,570,744.51
财务费用--4,061,546.13--11,459,155.3
投资损失---2,372,869.05---21,895,058.36
递延所得税资产减少---410,090.86--359,136.81
递延所得税负债增加---583,360.14--239,751.13
存货的减少--72,420,948.52---110,251,295.22
经营性应收项目的减少---95,947,575.23--115,724,682.66
经营性应付项目的增加---19,866,886.04--62,772,139.06
未确认的投资损失--------
其他--305,126.47----
经营活动产生的现金流量净额---26,562,785.37---21,675,760.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--248,356,034.39--272,886,590.87
减:现金的期初余额--272,886,590.87--188,711,723.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---24,530,556.48--84,174,867.31
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