当前位置:首页 - 行情中心 - 巨力索具(002342) - 财务分析 - 现金流量表

巨力索具

(002342)

  

流通市值:33.41亿  总市值:33.60亿
流通股本:9.55亿   总股本:9.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,292,999,926.48893,017,084.56353,106,092.151,728,420,809.2
收到的税费返还27,856,220.1723,355,365.8243,922.692,535,126.7
收到其他与经营活动有关的现金17,233,372.348,632,833.365,372,380.7261,736,681.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,338,089,518.99925,005,283.74358,522,395.561,792,692,617.42
购买商品、接受劳务支付的现金994,698,851.9700,523,772.43350,746,605.431,164,608,726.85
支付给职工以及为职工支付的现金208,918,770.58139,249,837.0870,441,426.44283,141,842.29
支付的各项税费55,272,079.5345,794,116.2442,668,128.5277,328,541.08
支付其他与经营活动有关的现金159,542,143.9290,711,267.6839,676,036.86170,350,533.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,418,431,845.93976,278,993.43503,532,197.251,695,429,643.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-80,342,326.94-51,273,709.69-145,009,801.6997,262,973.48
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金321,194.45---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,602,944.7919,033,910.791,257,4892,253,986.5
收到的其他与投资活动有关的现金20,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计133,924,139.2419,033,910.791,257,4892,253,986.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,505,303.92111,438,971.177,035,873.33182,679,332.25
支付其他与投资活动有关的现金40,389,902.7840,389,902.78--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计214,895,206.7151,828,873.8877,035,873.33182,679,332.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-80,971,067.46-132,794,963.09-75,778,384.33-180,425,345.75
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金778,959,238.97662,884,220403,576,820902,214,846.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计778,959,238.97662,884,220403,576,820902,214,846.3
偿还债务支付的现金474,808,320389,334,320140,521,720706,948,520.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,671,956.8620,890,514.498,902,997.9240,029,851.85
支付其他与筹资活动有关的现金6,317,454--33,063,193.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计514,797,730.86410,224,834.49149,424,717.92780,041,566.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额264,161,508.11252,659,385.51254,152,102.08122,173,279.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-302,707.28-837,878.5-190,119.142,167,412.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额102,545,406.4367,752,834.2333,173,796.9241,178,320.13
加:期初现金及现金等价物余额335,327,100.01335,327,100.01335,327,100.01294,148,779.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额437,872,506.44403,079,934.24368,500,896.93335,327,100.01
补充资料:
净利润-7,165,300.63-9,084,822.43
资产减值准备-12,372,573.77-42,076,243.22
固定资产和投资性房地产折旧-49,277,125.46-114,697,484.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,277,125.46-114,697,484.08
无形资产摊销-3,142,451.58-6,342,675.68
长期待摊费用摊销-75,382.2-452,292.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-456,232.83--26,990,184.25
固定资产报废损失-9,323.75-2,177,183.25
财务费用-21,640,745.77-36,501,174.71
投资损失--194,567.82--142,950.82
递延所得税--2,184,307.33--7,961,440.86
其中:递延所得税资产减少--1,856,374.88--11,050,130.06
递延所得税负债增加--327,932.45-3,088,689.2
存货的减少--101,234,559.46-49,436,637
经营性应收项目的减少--67,394,080.8--213,440,890.69
经营性应付项目的增加-25,296,098.27-84,432,783.85
现金的期末余额-403,079,934.24-335,327,100.01
减:现金的期初余额-335,327,100.01-294,148,779.88
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑