流通市值:33.41亿 | 总市值:33.60亿 | ||
流通股本:9.55亿 | 总股本:9.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,999,926.48 | 893,017,084.56 | 353,106,092.15 | 1,728,420,809.2 |
收到的税费返还 | 27,856,220.17 | 23,355,365.82 | 43,922.69 | 2,535,126.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,233,372.34 | 8,632,833.36 | 5,372,380.72 | 61,736,681.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,338,089,518.99 | 925,005,283.74 | 358,522,395.56 | 1,792,692,617.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,698,851.9 | 700,523,772.43 | 350,746,605.43 | 1,164,608,726.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,918,770.58 | 139,249,837.08 | 70,441,426.44 | 283,141,842.29 |
支付的各项税费 | 55,272,079.53 | 45,794,116.24 | 42,668,128.52 | 77,328,541.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,542,143.92 | 90,711,267.68 | 39,676,036.86 | 170,350,533.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,418,431,845.93 | 976,278,993.43 | 503,532,197.25 | 1,695,429,643.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,342,326.94 | -51,273,709.69 | -145,009,801.69 | 97,262,973.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 321,194.45 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,602,944.79 | 19,033,910.79 | 1,257,489 | 2,253,986.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 133,924,139.24 | 19,033,910.79 | 1,257,489 | 2,253,986.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,505,303.92 | 111,438,971.1 | 77,035,873.33 | 182,679,332.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,389,902.78 | 40,389,902.78 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 214,895,206.7 | 151,828,873.88 | 77,035,873.33 | 182,679,332.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,971,067.46 | -132,794,963.09 | -75,778,384.33 | -180,425,345.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 778,959,238.97 | 662,884,220 | 403,576,820 | 902,214,846.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 778,959,238.97 | 662,884,220 | 403,576,820 | 902,214,846.3 |
偿还债务支付的现金 | 474,808,320 | 389,334,320 | 140,521,720 | 706,948,520.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,671,956.86 | 20,890,514.49 | 8,902,997.92 | 40,029,851.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,317,454 | - | - | 33,063,193.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 514,797,730.86 | 410,224,834.49 | 149,424,717.92 | 780,041,566.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,161,508.11 | 252,659,385.51 | 254,152,102.08 | 122,173,279.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302,707.28 | -837,878.5 | -190,119.14 | 2,167,412.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,545,406.43 | 67,752,834.23 | 33,173,796.92 | 41,178,320.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,327,100.01 | 335,327,100.01 | 335,327,100.01 | 294,148,779.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 437,872,506.44 | 403,079,934.24 | 368,500,896.93 | 335,327,100.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,165,300.63 | - | 9,084,822.43 |
资产减值准备 | - | 12,372,573.77 | - | 42,076,243.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,277,125.46 | - | 114,697,484.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,277,125.46 | - | 114,697,484.08 |
无形资产摊销 | - | 3,142,451.58 | - | 6,342,675.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 75,382.2 | - | 452,292.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 456,232.83 | - | -26,990,184.25 |
固定资产报废损失 | - | 9,323.75 | - | 2,177,183.25 |
财务费用 | - | 21,640,745.77 | - | 36,501,174.71 |
投资损失 | - | -194,567.82 | - | -142,950.82 |
递延所得税 | - | -2,184,307.33 | - | -7,961,440.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,856,374.88 | - | -11,050,130.06 |
递延所得税负债增加 | - | -327,932.45 | - | 3,088,689.2 |
存货的减少 | - | -101,234,559.46 | - | 49,436,637 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,394,080.8 | - | -213,440,890.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 25,296,098.27 | - | 84,432,783.85 |
现金的期末余额 | - | 403,079,934.24 | - | 335,327,100.01 |
减:现金的期初余额 | - | 335,327,100.01 | - | 294,148,779.88 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |