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柘中股份

(002346)

14.31

-0.76  (-5.04%)

今开:15.10最高:15.18成交:2.10万手 市盈:0.00 上证指数:3021.90   -0.73%2018-06-15
昨收:15.07 最低:14.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  -1.40%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,676,576.79471,856,516.65322,160,827.75220,526,857.24
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金53,432,743.4968,979,646.93269,133,827.6193,621,742.69
经营活动现金流入小计229,109,320.28540,836,163.58591,294,655.36314,148,599.93
购买商品、接受劳务支付的现金94,800,119.75337,555,309.39210,185,851.82133,671,411.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,681,781.1438,227,293.7820,721,169.1413,792,858.63
支付的各项税费25,223,038.74104,037,309.4454,419,842.8946,814,448.76
支付其他与经营活动有关的现金73,766,516.1855,075,436.43253,484,042.9886,758,120.56
经营活动现金流出小计201,471,455.81534,895,349.04538,810,906.83281,036,839.2
经营活动产生的现金流量净额27,637,864.475,940,814.5452,483,748.5333,111,760.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金203,700,740.06961,381,189.6927,195,675.25370,800,000
取得投资收益收到的现金4,886,643.0747,323,851.8646,936,459.2433,841,701.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
135,289.86276,589,582.51265,925,991253,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208,722,672.991,285,294,623.971,240,058,125.49404,894,701.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,278,474.6917,857,982.6212,430,463.9611,749,573.96
投资支付的现金210,000,0001,310,398,208.231,254,637,397.08401,104,897.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计215,278,474.691,328,256,190.851,267,067,861.04412,854,471.04
投资活动产生的现金流量净额-6,555,801.7-42,961,566.88-27,009,735.55-7,959,769.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--10,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--58,864,410.6958,833,444.9214,546,222.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--68,864,410.6958,833,444.9214,546,222.57
筹资活动产生的现金流量净额---68,864,410.69-58,833,444.92-14,546,222.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-56,129.8-91,869.6-68,446.62-37,084.04
现金及现金等价物净增加额21,025,932.97-105,977,032.63-33,427,878.5610,568,684.72
期初现金及现金等价物余额19,387,531.94124,085,768.08128,827,305.23128,827,305.23
期末现金及现金等价物余额40,413,464.9118,108,735.4595,399,426.67139,395,989.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--259,255,842.86--40,635,567.59
加:资产减值准备--9,253,051.14----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,338,884.81--8,143,507.65
无形资产摊销--2,871,673.34--969,546.54
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---250,810,695.14---22,705.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--42,243,650.83---3,629,869.71
财务费用--462,993.46--76,381.71
投资损失---81,954,086.52---23,395,816.25
递延所得税资产减少---7,284,816.01--7,200,376.75
递延所得税负债增加---116,207.24--9,733,523.03
存货的减少---3,790,216.61---43,031,276.52
经营性应收项目的减少--15,920,489.85--79,209,763.82
经营性应付项目的增加---8,449,750.23---42,777,238.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,940,814.54--33,111,760.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--18,108,735.45--139,395,989.95
减:现金的期初余额--124,085,768.08--128,827,305.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---105,977,032.63--10,568,684.72
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