当前位置:首页 - 行情中心 - 柘中股份(002346) - 财务分析 - 现金流量表

柘中股份

(002346)

17.88

0.21  (1.19%)

今开:17.75最高:18.15成交:1.67万手 市盈:0.00 上证指数:3094.38   -0.74%2018-04-20
昨收:17.67 最低:17.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10537.68  -0.57%10:55:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,160,827.75220,526,857.24136,858,991.46423,302,026.78
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金269,133,827.6193,621,742.6927,733,500.730,291,767.52
经营活动现金流入小计591,294,655.36314,148,599.93164,592,492.16453,593,794.3
购买商品、接受劳务支付的现金210,185,851.82133,671,411.2567,032,529.26323,194,425.7
支付给职工以及为职工支付的现金20,721,169.1413,792,858.636,549,874.9636,224,433.86
支付的各项税费54,419,842.8946,814,448.7624,250,873.2536,140,953.99
支付其他与经营活动有关的现金253,484,042.9886,758,120.5666,913,285.3287,020,971.27
经营活动现金流出小计538,810,906.83281,036,839.2164,746,562.77682,580,784.82
经营活动产生的现金流量净额52,483,748.5333,111,760.73-154,070.61-228,986,990.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金927,195,675.25370,800,00065,000,0001,620,451,538.27
取得投资收益收到的现金46,936,459.2433,841,701.641,117,171.6211,172,440.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
265,925,991253,000253,000116,321.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------194,573,023.01
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,240,058,125.49404,894,701.6466,370,171.62,026,313,323.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,430,463.9611,749,573.9611,356,187.162,305,872.13
投资支付的现金1,254,637,397.08401,104,897.08108,691,075.261,600,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,267,067,861.04412,854,471.04120,047,262.421,603,105,872.13
投资活动产生的现金流量净额-27,009,735.55-7,959,769.4-53,677,090.82423,207,451.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------80,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------93,000,000
偿还债务支付的现金------200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,833,444.9214,546,222.57108,75057,541,163.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,833,444.9214,546,222.57108,750257,541,163.09
筹资活动产生的现金流量净额-58,833,444.92-14,546,222.57-108,750-164,541,163.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-68,446.62-37,084.04-8,599.0699,319.88
现金及现金等价物净增加额-33,427,878.5610,568,684.72-53,948,510.4929,778,618.02
期初现金及现金等价物余额128,827,305.23128,827,305.23128,827,305.2394,307,150.06
期末现金及现金等价物余额95,399,426.67139,395,989.9574,878,794.74124,085,768.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,635,567.59--23,180,261.42
加:资产减值准备------18,243,568.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,143,507.65--27,468,859.5
无形资产摊销--969,546.54--3,119,968.41
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,705.4---73,488.77
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,629,869.71----
财务费用--76,381.71--8,960,839.59
投资损失---23,395,816.25---35,069,712.37
递延所得税资产减少--7,200,376.75---15,298,993.45
递延所得税负债增加--9,733,523.03----
存货的减少---43,031,276.52---15,301,406.02
经营性应收项目的减少--79,209,763.82---102,586,630.46
经营性应付项目的增加---42,777,238.48---141,630,256.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--33,111,760.73---228,986,990.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--139,395,989.95--124,085,768.08
减:现金的期初余额--128,827,305.23--94,307,150.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--10,568,684.72--29,778,618.02
TOP↑