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柘中股份

(002346)

  

流通市值:38.57亿  总市值:43.14亿
流通股本:3.95亿   总股本:4.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金450,626,626.33278,881,040.2187,840,640.47643,494,828.8
收到的税费返还---1,567,165.74
收到其他与经营活动有关的现金6,623,956.313,405,073.261,894,613.5523,893,014.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计457,250,582.64282,286,113.46189,735,254.02668,955,009.19
购买商品、接受劳务支付的现金290,080,091.24205,346,405.596,164,648.26425,855,304.62
支付给职工以及为职工支付的现金44,552,276.3431,202,483.2417,728,997.4661,031,097.41
支付的各项税费40,713,181.3528,483,487.7318,525,924.8962,432,993.27
支付其他与经营活动有关的现金47,526,918.0332,154,764.0817,755,179.0363,787,538.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计422,872,466.96297,187,140.55150,174,749.64613,106,933.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额34,378,115.68-14,901,027.0939,560,504.3855,848,075.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,865,633.07--261,640,960.16
取得投资收益收到的现金29,046,468.926,136,467.391,166,288.4538,075,015.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,00021,00016,000347,128.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---343,716,884.81
收到的其他与投资活动有关的现金---51,311,033.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,933,101.9726,157,467.391,182,288.45695,091,022.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,680,924.4518,697,212.5210,758,248.74187,282,275.86
投资支付的现金60,000,00060,000,00060,000,000589,427,861.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计82,680,924.4578,697,212.5270,758,248.74776,710,137.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,747,822.48-52,539,745.13-69,575,960.29-81,619,115.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000-316,999,999.96
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,00060,000,00060,000,0001,040,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计160,000,000160,000,00060,000,0001,356,999,999.96
偿还债务支付的现金50,000,00050,000,000-339,199,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,410,348.9437,705,398.4312,499.9896,039,105.69
支付其他与筹资活动有关的现金---820,544,964.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计138,410,348.9487,705,398.4312,499.981,255,784,070.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额21,589,651.0672,294,601.659,687,500.02101,215,929.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,051.1259,540.23-21,178.41164,244.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额27,268,995.384,913,369.6129,650,865.775,609,133.32
加:期初现金及现金等价物余额150,362,119.14150,362,119.14150,362,119.1474,701,341.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额177,631,114.52155,275,488.75180,012,984.84150,310,475.28
补充资料:
净利润-223,497,320.39-432,221,776.2
资产减值准备---20,952,212.63
固定资产和投资性房地产折旧-10,579,467.17-22,845,157.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,579,467.17-22,845,157.94
无形资产摊销-1,184,340.61-2,841,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,156.95-73,453.38
固定资产报废损失----316,154.57
公允价值变动损失--140,572,378.41--584,381,609.7
财务费用-19,788,185.85-74,127,790.79
投资损失--84,486,801.66--1,324,260.49
递延所得税-30,692,796.26-134,472,291.81
其中:递延所得税资产减少--233,285.14-32,152,540.92
递延所得税负债增加-30,926,081.4-102,319,750.89
存货的减少--5,414,883.73--99,088,854.37
经营性应收项目的减少--192,489,613.71-57,863,124.08
经营性应付项目的增加-122,335,697.09--4,438,222.35
现金的期末余额-155,275,488.75-150,310,475.28
减:现金的期初余额-150,362,119.14-74,701,341.96
公告日期2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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