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柘中股份

(002346)

25.89

0.25  (0.98%)

今开:25.70最高:26.16成交:2.15万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:25.64 最低:25.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,858,991.46315,123,797.19196,992,566.7103,295,234.51
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金27,733,500.7410,723,534.03281,562,171.8258,235,723.5
经营活动现金流入小计164,592,492.16725,847,331.22478,554,738.52161,530,958.01
购买商品、接受劳务支付的现金67,032,529.26203,102,434.11134,805,333.7465,645,321.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,549,874.9621,820,864.8315,383,646.158,914,249.14
支付的各项税费24,250,873.2533,241,007.4330,974,259.7411,460,388.02
支付其他与经营活动有关的现金66,913,285.3334,389,265.61230,433,022.8846,758,555.4
经营活动现金流出小计164,746,562.77592,553,571.98411,596,262.51132,778,514.12
经营活动产生的现金流量净额-154,070.61133,293,759.2466,958,476.0128,752,443.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金65,000,0001,000,949,841.51705,449,841.51270,000,000
取得投资收益收到的现金1,117,171.648,896,751.7447,591,814.0220,702,164.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
253,00095,00095,00030,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计66,370,171.61,049,941,593.25753,136,655.53290,732,164.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,356,187.1646,032,756.8943,050,596.8942,248,401.69
投资支付的现金108,691,075.261,100,600,000759,100,000307,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计120,047,262.421,146,632,756.89802,150,596.89349,848,401.69
投资活动产生的现金流量净额-53,677,090.82-96,691,163.64-49,013,941.36-59,116,237.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,75055,590,147.253,133,363.872,372,079.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计108,75055,590,147.253,133,363.872,372,079.17
筹资活动产生的现金流量净额-108,750-55,590,147.2-53,133,363.87-2,372,079.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,599.0641,332.5730,702.97-8,146.01
现金及现金等价物净增加额-53,948,510.49-18,946,219.03-35,158,126.25-32,744,018.57
期初现金及现金等价物余额128,827,305.23100,252,161.41100,252,161.41100,252,161.41
期末现金及现金等价物余额74,878,794.7481,305,942.3865,094,035.1667,508,142.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----79,680,245.97--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----9,584,021.54--
无形资产摊销----969,546.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10,920.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----17,327,871.49--
财务费用----4,179,702.87--
投资损失-----82,428,932.29--
递延所得税资产减少----10,251,936.9--
递延所得税负债增加----2,544,473.06--
存货的减少-----17,784,151.98--
经营性应收项目的减少----24,786,875.63--
经营性应付项目的增加----52,491,709.04--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额----66,958,476.01--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----65,094,035.16--
减:现金的期初余额----100,252,161.41--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----35,158,126.25--
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