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柘中股份

(002346)

16.37

0.03  (0.18%)

今开:16.35最高:16.49成交:0.73万手 市盈:0.00 上证指数:3286.16   0.54%2018-02-23
昨收:16.34 最低:16.24 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10671.41  0.12%10:47:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,921,112.28115,161,154.61249,030,138.11134,799,299.63
收到的税费返还----436,821.11570,880.42
收到其他与经营活动有关的现金5,110,938.94692,741.5711,334,820.0811,075,480.63
经营活动现金流入小计236,032,051.22115,853,896.18260,801,779.3146,445,660.68
购买商品、接受劳务支付的现金166,830,045.6392,545,716.06202,401,370.68121,897,191.36
支付给职工以及为职工支付的现金15,428,872.387,685,789.8620,305,638.5315,075,747.02
支付的各项税费26,235,920.514,349,696.3122,179,539.9216,864,883.61
支付其他与经营活动有关的现金25,640,522.4112,567,622.215,428,102.418,518,624.28
经营活动现金流出小计234,135,360.92127,148,824.43260,314,651.54162,356,446.27
经营活动产生的现金流量净额1,896,690.3-11,294,928.25487,127.76-15,910,785.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--4,391,077.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
306,233.61306,233.619,8009,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计306,233.614,697,311.259,8009,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,578,518.8117,894,550.13103,236,370.5848,772,373.38
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计28,578,518.8117,894,550.13103,236,370.5848,772,373.38
投资活动产生的现金流量净额-28,272,285.2-13,197,238.88-103,226,570.58-48,762,573.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----40,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----695,600,315647,645,000
偿还债务支付的现金40,000,00040,000,00080,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,000204,0005,202,628.795,134,628.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计40,204,00040,204,00085,202,628.7985,134,628.79
筹资活动产生的现金流量净额-40,204,000-40,204,000610,397,686.21562,510,371.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-34,462.66-15,119.48-37,361.06-19,506.35
现金及现金等价物净增加额-66,614,057.56-64,711,286.61507,620,882.33497,817,505.89
期初现金及现金等价物余额551,982,328.72551,982,328.7244,361,446.3944,361,446.39
期末现金及现金等价物余额485,368,271.16487,271,042.11551,982,328.72542,178,952.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润24,854,934.93--39,128,124.39--
加:资产减值准备262,997.77---55,635.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,552,005.37--14,740,802.82--
无形资产摊销603,179.16--1,207,353.2--
长期待摊费用摊销2,656,475.82--4,215,849.81--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69,616.73--4,645--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用181,795.99--588,222.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少-51,582.77---543,414.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,612,640.05---10,878,567.86--
经营性应收项目的减少-57,603,828.34---5,270,561.34--
经营性应付项目的增加38,983,735.69---43,395,911.72--
未确认的投资损失--------
其他00746,220.21--
经营活动产生的现金流量净额1,896,690.3--487,127.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额485,368,271.16--551,982,328.72--
减:现金的期初余额551,982,328.72--44,361,446.39--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-66,614,057.56--507,620,882.33--
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