流通市值:38.57亿 | 总市值:43.14亿 | ||
流通股本:3.95亿 | 总股本:4.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,626,626.33 | 278,881,040.2 | 187,840,640.47 | 643,494,828.8 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,567,165.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,623,956.31 | 3,405,073.26 | 1,894,613.55 | 23,893,014.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 457,250,582.64 | 282,286,113.46 | 189,735,254.02 | 668,955,009.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,080,091.24 | 205,346,405.5 | 96,164,648.26 | 425,855,304.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,552,276.34 | 31,202,483.24 | 17,728,997.46 | 61,031,097.41 |
支付的各项税费 | 40,713,181.35 | 28,483,487.73 | 18,525,924.89 | 62,432,993.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,526,918.03 | 32,154,764.08 | 17,755,179.03 | 63,787,538.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 422,872,466.96 | 297,187,140.55 | 150,174,749.64 | 613,106,933.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,378,115.68 | -14,901,027.09 | 39,560,504.38 | 55,848,075.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 24,865,633.07 | - | - | 261,640,960.16 |
取得投资收益收到的现金 | 29,046,468.9 | 26,136,467.39 | 1,166,288.45 | 38,075,015.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000 | 21,000 | 16,000 | 347,128.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 343,716,884.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 51,311,033.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,933,101.97 | 26,157,467.39 | 1,182,288.45 | 695,091,022.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,680,924.45 | 18,697,212.52 | 10,758,248.74 | 187,282,275.86 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 589,427,861.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 82,680,924.45 | 78,697,212.52 | 70,758,248.74 | 776,710,137.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,747,822.48 | -52,539,745.13 | -69,575,960.29 | -81,619,115.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 316,999,999.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 1,040,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 160,000,000 | 160,000,000 | 60,000,000 | 1,356,999,999.96 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 339,199,999.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,410,348.94 | 37,705,398.4 | 312,499.98 | 96,039,105.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 820,544,964.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 138,410,348.94 | 87,705,398.4 | 312,499.98 | 1,255,784,070.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,589,651.06 | 72,294,601.6 | 59,687,500.02 | 101,215,929.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,051.12 | 59,540.23 | -21,178.41 | 164,244.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,268,995.38 | 4,913,369.61 | 29,650,865.7 | 75,609,133.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,362,119.14 | 150,362,119.14 | 150,362,119.14 | 74,701,341.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,631,114.52 | 155,275,488.75 | 180,012,984.84 | 150,310,475.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 223,497,320.39 | - | 432,221,776.2 |
资产减值准备 | - | - | - | 20,952,212.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,579,467.17 | - | 22,845,157.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,579,467.17 | - | 22,845,157.94 |
无形资产摊销 | - | 1,184,340.61 | - | 2,841,369.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,156.95 | - | 73,453.38 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -316,154.57 |
公允价值变动损失 | - | -140,572,378.41 | - | -584,381,609.7 |
财务费用 | - | 19,788,185.85 | - | 74,127,790.79 |
投资损失 | - | -84,486,801.66 | - | -1,324,260.49 |
递延所得税 | - | 30,692,796.26 | - | 134,472,291.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -233,285.14 | - | 32,152,540.92 |
递延所得税负债增加 | - | 30,926,081.4 | - | 102,319,750.89 |
存货的减少 | - | -5,414,883.73 | - | -99,088,854.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -192,489,613.71 | - | 57,863,124.08 |
经营性应付项目的增加 | - | 122,335,697.09 | - | -4,438,222.35 |
现金的期末余额 | - | 155,275,488.75 | - | 150,310,475.28 |
减:现金的期初余额 | - | 150,362,119.14 | - | 74,701,341.96 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |