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漫步者

(002351)

6.70

0.15  (2.29%)

今开:6.61最高:6.97成交:13.60万手 市盈:0.00 上证指数:3031.24   0.75%2019-09-12
昨收:6.55 最低:6.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9919.80  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,292,763.87501,953,092.92240,276,504.621,017,028,975.91
收到的税费返还7,179,179.673,533,987.22,657,089.473,863,035.8
收到其他与经营活动有关的现金132,783,409.7891,859,291.7649,261,974.96151,088,624.87
经营活动现金流入小计811,255,353.32597,346,371.88292,195,569.051,171,980,636.58
购买商品、接受劳务支付的现金474,463,375.39328,954,455.44198,485,588.66694,248,919.46
支付给职工以及为职工支付的现金166,552,872.31118,747,968.7163,735,454.58203,655,245.28
支付的各项税费33,407,419.6123,431,782.311,997,057.1471,337,445.07
支付其他与经营活动有关的现金169,547,318.54116,241,950.6852,547,873.55234,612,712.6
经营活动现金流出小计843,970,985.85587,376,157.13326,765,973.931,203,854,322.41
经营活动产生的现金流量净额-32,715,632.539,970,214.75-34,570,404.88-31,873,685.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0--2,974,058.08
取得投资收益收到的现金36,302,122.3624,421,331.0311,918,386.0241,177,736.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174,048174,048--170,226.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0---6,646.52
收到其他与投资活动有关的现金1,663,500,0001,106,500,000508,500,0002,715,000,000
投资活动现金流入小计1,699,976,170.361,131,095,379.03520,418,386.022,759,315,374.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,762,923.1716,853,845.2411,507,534.6651,377,206.13
投资支付的现金--0----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0----
支付其他与投资活动有关的现金1,630,000,0001,044,000,000490,000,0002,741,500,000
投资活动现金流出小计1,656,762,923.171,060,853,845.24501,507,534.662,792,877,206.13
投资活动产生的现金流量净额43,213,247.1970,241,533.7918,910,851.36-33,561,831.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--0----
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计36,039,30036,039,30036,039,300--
偿还债务支付的现金1,254,474.7866,860.5432,5711,774,877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,626,763.2359,596,753.4530,306.7388,337,820.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0----
筹资活动现金流出小计60,881,237.9360,463,613.95462,877.7390,112,697.7
筹资活动产生的现金流量净额-24,841,937.93-24,424,313.9535,576,422.27-90,112,697.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响117,483.84-331,510.86-248,624.26-1,379,659.84
现金及现金等价物净增加额-14,226,839.4355,455,923.7319,668,244.49-156,927,874.85
期初现金及现金等价物余额57,923,148.3857,923,148.3857,923,148.38214,851,023.23
期末现金及现金等价物余额43,696,308.95113,379,072.1177,591,392.8757,923,148.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,203,835.54--114,739,352.39
加:资产减值准备--639,312.06--10,084,692.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,825,500.45--20,408,815.69
无形资产摊销--2,158,334.86--4,805,853.3
长期待摊费用摊销--965,327.04--2,845,629.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---117,494.63---96,572.94
固定资产报废损失--42,271.57--43,185.86
公允价值变动损失--------
财务费用--2,882,080.16---6,874,699.74
投资损失---21,532,413.86---45,950,107.29
递延所得税资产减少---2,095,283.88--3,216,440.03
递延所得税负债增加-------297,985.18
存货的减少---9,353,341.76---172,657,677.98
经营性应收项目的减少--20,609,293.33---13,383,268.63
经营性应付项目的增加---57,522,451.56--50,640,629.16
未确认的投资损失--------
其他--21,265,245.43--602,027.84
经营活动产生的现金流量净额--9,970,214.75---31,873,685.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------57,923,148.38
减:现金的期初余额------214,851,023.23
现金等价物的期末余额--113,379,072.11----
减:现金等价物的期初余额--57,923,148.38----
现金及现金等价物净增加额--55,455,923.73---156,927,874.85
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