流通市值:18.65亿 | 总市值:18.65亿 | ||
流通股本:3.13亿 | 总股本:3.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,889,626.57 | 414,234,625.95 | 212,384,178.46 | 645,491,138.27 |
收到的税费返还 | 251,905.1 | 134,183.71 | 60,110.34 | 22,089,369.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,990,442.93 | 48,822,038.84 | 18,846,273.44 | 96,404,440.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 715,131,974.6 | 463,190,848.5 | 231,290,562.24 | 763,984,948.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,607,229.92 | 222,905,269.5 | 119,391,488.87 | 347,191,953.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,775,410.46 | 133,317,862.85 | 74,674,627.67 | 238,564,886.77 |
支付的各项税费 | 55,043,756.27 | 43,052,416.82 | 11,712,141.36 | 24,050,065.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,039,119.22 | 17,381,872.74 | 3,666,495.31 | 42,434,118.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 647,465,515.87 | 416,657,421.91 | 209,444,753.21 | 652,241,024.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,666,458.73 | 46,533,426.59 | 21,845,809.03 | 111,743,924.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 1,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 29,097,966.56 | 17,504,855.46 | 12,439,807 | 30,188,382.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,470,796.65 | 6,094,751.54 | 1,838,654.19 | 9,472,004.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,348,281.54 | 5,348,281.54 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 710,809.86 | 555,204.55 | 355,651.64 | 1,254,194.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,627,854.61 | 41,503,093.09 | 14,634,112.83 | 42,514,581.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,494,028.57 | 26,279,450.47 | 14,332,776.8 | 183,479,622.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,951.1 | 126,840 | 1,288,841.82 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 35,602,979.67 | 26,406,290.47 | 15,621,618.62 | 183,479,622.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,024,874.94 | 15,096,802.62 | -987,505.79 | -140,965,041.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 279,006,240 | 204,506,240 | 154,506,240 | 443,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,494,207.83 | 113,619,098.58 | 62,059,098.58 | 451,647,263.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 462,500,447.83 | 318,125,338.58 | 216,565,338.58 | 896,647,263.94 |
偿还债务支付的现金 | 309,000,000 | 230,500,000 | 145,500,000 | 440,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,236,138.09 | 11,868,254.44 | 5,561,259.46 | 61,583,780.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633,106.34 | 630,686.61 | - | 870,696.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,876,991.33 | 123,678,621.9 | 83,845,876.3 | 392,581,782.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 522,113,129.42 | 366,046,876.34 | 234,907,135.76 | 894,165,562.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,612,681.59 | -47,921,537.76 | -18,341,797.18 | 2,481,701.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,078,652.08 | 13,708,691.45 | 2,516,506.06 | -26,739,415.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,375,648.51 | 58,375,648.51 | 58,375,648.51 | 85,115,064.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,454,300.59 | 72,084,339.96 | 60,892,154.57 | 58,375,648.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 120,515,470.11 | - | 62,191,587.98 |
资产减值准备 | - | -11,154,848.94 | - | 24,096,701.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,991,340.26 | - | 117,854,461.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,991,340.26 | - | 117,854,461.4 |
无形资产摊销 | - | 3,910,678.81 | - | 8,259,202.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,083,939.64 | - | 4,109,298.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -234,342.33 | - | 5,227,224.62 |
固定资产报废损失 | - | -249,901.42 | - | 1,068,195.78 |
财务费用 | - | 16,499,721.25 | - | 33,129,966.02 |
投资损失 | - | -87,341,806.76 | - | -103,148,384.25 |
递延所得税 | - | -25,579,932.94 | - | 9,716,560.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,273,270.8 | - | 7,783,918.15 |
递延所得税负债增加 | - | -30,853,203.74 | - | 1,932,642.17 |
存货的减少 | - | 45,273 | - | 393,764.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,790,748.1 | - | -51,441,841.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,942,528.76 | - | -6,421,338.13 |
其他 | - | - | - | 4,457,399.42 |
现金的期末余额 | - | 72,084,339.96 | - | 58,375,648.51 |
减:现金的期初余额 | - | 58,375,648.51 | - | 85,115,064.39 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |