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富临运业

(002357)

  

流通市值:18.65亿  总市值:18.65亿
流通股本:3.13亿   总股本:3.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金628,889,626.57414,234,625.95212,384,178.46645,491,138.27
收到的税费返还251,905.1134,183.7160,110.3422,089,369.82
收到其他与经营活动有关的现金85,990,442.9348,822,038.8418,846,273.4496,404,440.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计715,131,974.6463,190,848.5231,290,562.24763,984,948.83
购买商品、接受劳务支付的现金370,607,229.92222,905,269.5119,391,488.87347,191,953.38
支付给职工以及为职工支付的现金191,775,410.46133,317,862.8574,674,627.67238,564,886.77
支付的各项税费55,043,756.2743,052,416.8211,712,141.3624,050,065.4
支付其他与经营活动有关的现金30,039,119.2217,381,872.743,666,495.3142,434,118.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计647,465,515.87416,657,421.91209,444,753.21652,241,024.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额67,666,458.7346,533,426.5921,845,809.03111,743,924.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,00012,000,000-1,600,000
取得投资收益收到的现金29,097,966.5617,504,855.4612,439,80730,188,382.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,470,796.656,094,751.541,838,654.199,472,004.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,348,281.545,348,281.54--
收到的其他与投资活动有关的现金710,809.86555,204.55355,651.641,254,194.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计54,627,854.6141,503,093.0914,634,112.8342,514,581.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,494,028.5726,279,450.4714,332,776.8183,479,622.86
支付其他与投资活动有关的现金108,951.1126,8401,288,841.82-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计35,602,979.6726,406,290.4715,621,618.62183,479,622.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,024,874.9415,096,802.62-987,505.79-140,965,041.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,000,000
取得借款收到的现金279,006,240204,506,240154,506,240443,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金183,494,207.83113,619,098.5862,059,098.58451,647,263.94
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计462,500,447.83318,125,338.58216,565,338.58896,647,263.94
偿还债务支付的现金309,000,000230,500,000145,500,000440,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,236,138.0911,868,254.445,561,259.4661,583,780.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润633,106.34630,686.61-870,696.76
支付其他与筹资活动有关的现金195,876,991.33123,678,621.983,845,876.3392,581,782.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计522,113,129.42366,046,876.34234,907,135.76894,165,562.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,612,681.59-47,921,537.76-18,341,797.182,481,701.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额27,078,652.0813,708,691.452,516,506.06-26,739,415.88
加:期初现金及现金等价物余额58,375,648.5158,375,648.5158,375,648.5185,115,064.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额85,454,300.5972,084,339.9660,892,154.5758,375,648.51
补充资料:
净利润-120,515,470.11-62,191,587.98
资产减值准备--11,154,848.94-24,096,701.38
固定资产和投资性房地产折旧-62,991,340.26-117,854,461.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,991,340.26-117,854,461.4
无形资产摊销-3,910,678.81-8,259,202.76
长期待摊费用摊销-2,083,939.64-4,109,298.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--234,342.33-5,227,224.62
固定资产报废损失--249,901.42-1,068,195.78
财务费用-16,499,721.25-33,129,966.02
投资损失--87,341,806.76--103,148,384.25
递延所得税--25,579,932.94-9,716,560.32
其中:递延所得税资产减少-5,273,270.8-7,783,918.15
递延所得税负债增加--30,853,203.74-1,932,642.17
存货的减少-45,273-393,764.98
经营性应收项目的减少--41,790,748.1--51,441,841.49
经营性应付项目的增加-5,942,528.76--6,421,338.13
其他---4,457,399.42
现金的期末余额-72,084,339.96-58,375,648.51
减:现金的期初余额-58,375,648.51-85,115,064.39
公告日期2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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