当前位置:首页 - 行情中心 - 星网锐捷(002396) - 财务分析 - 现金流量表

星网锐捷

(002396)

  

流通市值:186.11亿  总市值:193.59亿
流通股本:5.61亿   总股本:5.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,871,482.746,450,683,311.793,728,771,119.039,093,303,037.76
收到的税费返还65,069,852.11230,074,404.41146,085,086.46412,988,975.67
收到其他与经营活动有关的现金16,190,718.2650,058,696.4839,587,637.54152,608,125.6
经营活动现金流入小计1,452,132,053.116,730,816,412.683,914,443,843.039,658,900,139.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,700,682,450.634,326,925,722.672,859,031,273.555,892,796,585.86
支付给职工以及为职工支付的现金831,530,753.071,527,062,612.91,113,254,653.931,681,653,889.5
支付的各项税费171,549,076.83392,304,570.47269,804,269.84617,084,498.77
支付其他与经营活动有关的现金129,645,752752,700,555.88409,966,485.45873,025,573.32
经营活动现金流出小计2,833,408,032.536,998,993,461.924,652,056,682.779,064,560,547.45
经营活动产生的现金流量净额-1,381,275,979.42-268,177,049.24-737,612,839.74594,339,591.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--19,716,602.2719,576,812.535,400,000
取得投资收益收到的现金896,383.5615,354,612.2910,539,427.8220,898,068.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
83,360.421,576,313.841,084,575.31,639,490.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金42,000,000571,100,000474,100,0001,542,000,000
投资活动现金流入小计42,979,743.98607,747,528.4505,300,815.651,569,937,559.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212,426,299.26210,678,857.47142,735,785.95211,490,404.21
投资支付的现金------6,540,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金170,000,000662,000,000327,000,0001,830,212,308.75
投资活动现金流出小计382,426,299.26872,678,857.47469,735,785.952,048,242,712.96
投资活动产生的现金流量净额-339,446,555.28-264,931,329.0735,565,029.7-478,305,153.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金486,746,459.220,574,903.4120,365,218.839,753,889.46
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计486,746,459.221,024,903.4120,815,218.8163,253,889.46
偿还债务支付的现金114,050,373.7441,078,597.7720,337,934.0919,842,837.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,696,966.22281,611,676194,444,162.71275,100,122.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,393,817.85
筹资活动现金流出小计118,747,339.96322,690,273.77214,782,096.8300,336,777.9
筹资活动产生的现金流量净额367,999,119.24-301,665,370.36-193,966,878-137,082,888.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,475,349.2714,522,512.51-1,538,485.48-346,296.27
现金及现金等价物净增加额-1,349,248,066.19-820,251,236.16-897,553,173.52-21,394,746.96
期初现金及现金等价物余额1,970,661,782.931,536,668,990.011,536,668,990.011,558,063,736.97
期末现金及现金等价物余额621,413,716.74716,417,753.85639,115,816.491,536,668,990.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----175,142,708.9828,746,740.05
加:资产减值准备----4,877,911.0529,055,855.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----42,806,774.8474,631,786.14
无形资产摊销----13,022,140.2138,887,753.83
长期待摊费用摊销----6,766,370.6611,216,647.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----454,593.831,134,195.66
固定资产报废损失----297,752.29617,467.87
公允价值变动损失------0
财务费用----2,385,322.182,250,287
投资损失-----19,446,435.9-120,442,472.42
递延所得税资产减少-----44,030,306.2-25,297,759.62
递延所得税负债增加-----1,257.4522,010,491.69
存货的减少-----282,924,706.4-199,077,699.42
经营性应收项目的减少----118,879,698-60,913,790.26
经营性应付项目的增加-----755,843,405.75-8,479,912.46
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额-----737,612,839.74594,339,591.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----639,115,816.491,536,668,990.01
减:现金的期初余额----1,536,668,990.011,558,063,736.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----897,553,173.52-21,394,746.96
TOP↑