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省广集团

(002400)

3.08

0.05  (1.65%)

今开:3.04最高:3.15成交:38.59万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:3.03 最低:3.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,424,095,692.855,953,381,477.062,663,976,402.0112,023,960,638.74
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金35,364,035.820,061,453.676,529,332120,743,852.42
经营活动现金流入小计9,459,459,728.655,973,442,930.732,670,505,734.0112,144,704,491.16
购买商品、接受劳务支付的现金8,140,796,247.145,415,883,984.792,184,579,381.3110,458,117,493.87
支付给职工以及为职工支付的现金527,426,999.61368,313,607.23202,088,551.08592,926,146.29
支付的各项税费241,373,341.29181,674,861.59113,914,138.11345,012,931.22
支付其他与经营活动有关的现金163,450,678.63156,841,537.66155,809,477.75395,908,093.67
经营活动现金流出小计9,073,047,266.676,122,713,991.272,656,391,548.2511,791,964,665.05
经营活动产生的现金流量净额386,412,461.98-149,271,060.5414,114,185.76352,739,826.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------5,325,000
取得投资收益收到的现金26,916,359.2820,973,381.366,569,559.6730,670,985.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
148,408114,4784,348298,360.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228,584,300196,878,30031,247,068.7491,622,071.13
收到其他与投资活动有关的现金65,000,000------
投资活动现金流入小计320,649,067.28217,966,159.3637,820,976.41127,916,417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,628,499.2142,346,195.241,644,375.41221,354,636.41
投资支付的现金410,006,985.05209,880,000--379,394,992.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------442,912,162.93
支付其他与投资活动有关的现金--59,000,000105,360,000--
投资活动现金流出小计454,635,484.26311,226,195.24107,004,375.411,043,661,791.48
投资活动产生的现金流量净额-133,986,416.98-93,260,035.88-69,183,399-915,745,374.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,375,315,180.881,342,015,180.88890,002,762.691,788,015,602.69
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,375,315,180.881,342,015,180.88890,002,762.691,789,315,602.69
偿还债务支付的现金1,846,074,333.761,375,371,305.761,171,758,152.881,598,968,840
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,668,08669,304,222.1335,911,364.74153,501,480.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,931,742,419.761,444,675,527.891,207,669,517.621,752,470,320.65
筹资活动产生的现金流量净额-556,427,238.88-102,660,347.01-317,666,754.9336,845,282.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,061.681,502,036.03-948,686.79154,730.33
现金及现金等价物净增加额-303,985,132.2-343,689,407.4-373,684,654.96-526,005,535.83
期初现金及现金等价物余额1,181,720,719.841,181,720,719.841,181,720,719.841,707,726,255.67
期末现金及现金等价物余额877,735,587.64838,031,312.44808,036,064.881,181,720,719.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--141,926,420.81---101,399,864.11
加:资产减值准备--61,490,342.39--681,939,734.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,628,887.51--11,375,330.82
无形资产摊销--6,485,990.61--9,693,041.31
长期待摊费用摊销--4,403,610.46--10,354,640.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111,921.02--64,361.07
固定资产报废损失------43,529.58
公允价值变动损失--------
财务费用--34,273,103.47--61,983,326.8
投资损失---40,344,100.3---205,167,658.59
递延所得税资产减少---11,721,548.39---77,021,181
递延所得税负债增加---180,641.25--16,765,940.39
存货的减少--13,182.33--235,969.67
经营性应收项目的减少---300,257,493.78--40,783,843.64
经营性应付项目的增加---45,016,264.46---57,342,129.22
未确认的投资损失--------
其他---12,084,470.96---39,569,058.98
经营活动产生的现金流量净额---149,271,060.54--352,739,826.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--838,031,312.44--1,181,720,719.84
减:现金的期初余额--1,181,720,719.84--1,707,726,255.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---343,689,407.4---526,005,535.83
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