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省广股份

(002400)

4.78

0.03  (0.63%)

今开:4.77最高:4.82成交:7.51万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:4.75 最低:4.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,627,233,951.48681,992,005.913,176,883,565.52,072,788,800.62
收到的税费返还187,000187,000150,000--
收到其他与经营活动有关的现金8,216,826.251,211,342.878,261,438.072,339,692.17
经营活动现金流入小计1,635,637,777.73683,390,348.783,185,295,003.572,075,128,492.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,305,493,488.89721,405,776.593,009,345,935.761,847,861,193.84
支付给职工以及为职工支付的现金76,295,400.5444,899,980.73112,052,144.4484,693,303.19
支付的各项税费46,696,348.224,548,276.8149,445,198.9238,735,495.26
支付其他与经营活动有关的现金49,855,507.9813,026,442.6577,453,663.7845,055,783.86
经营活动现金流出小计1,478,340,745.61803,880,476.783,248,296,942.92,016,345,776.15
经营活动产生的现金流量净额157,297,032.12-120,490,128-63,001,939.3358,782,716.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----2,000,000500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
73,000--68,708.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金16,787,325.3500--
投资活动现金流入小计16,860,325.35--2,068,708.86500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,041,048.656,596,080.756,564,147.25,495,121.2
投资支付的现金27,200,00056,200,000--1,020,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计39,241,048.6562,796,080.756,564,147.26,515,121.2
投资活动产生的现金流量净额-22,380,723.3-62,796,080.75-4,495,438.34-6,015,121.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,450,000--820,860,000778,537,966.98
偿还债务支付的现金----10,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,263,544.4968,800708,761.66247,890.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金155,416.92035,798,781.76--
筹资活动现金流出小计31,418,961.4168,80046,507,543.4210,247,890.23
筹资活动产生的现金流量净额-28,968,961.41-68,800774,352,456.58768,290,076.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,914.09-1,718.75-5,421.64-3,385.23
现金及现金等价物净增加额105,943,433.32-183,356,727.5706,849,657.27821,054,286.96
期初现金及现金等价物余额909,482,967.89909,482,967.89202,633,310.62202,633,310.62
期末现金及现金等价物余额1,015,426,401.21726,126,240.39909,482,967.891,023,687,597.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润44,147,132.44--68,143,601.23--
加:资产减值准备1,070,740.9--2,039,111.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,031,862.54--4,095,035.82--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销204,717.14--548,107.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----20,197.87--
固定资产报废损失----162,655.5--
公允价值变动损失--------
财务费用----247,890.23--
投资损失-190,298.93---4,754,617.26--
递延所得税资产减少785,215.37---522,929.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-310,869.31------
经营性应收项目的减少46,267,344.21---395,275,776.85--
经营性应付项目的增加64,485,064.27--262,329,758.74--
未确认的投资损失--------
其他3,914.0905,421.64--
经营活动产生的现金流量净额157,297,032.12---63,001,939.33--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,015,426,401.21--909,482,967.89--
减:现金的期初余额909,482,967.89--202,633,310.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额105,943,433.32--706,849,657.27--
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