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省广集团

(002400)

3.92

-0.06  (-1.51%)

今开:3.97最高:3.98成交:18.94万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-23
昨收:3.98 最低:3.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10631.12  -1.25%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,663,976,402.0112,023,960,638.747,326,298,292.194,724,043,050.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,529,332120,743,852.4225,504,493.8311,886,687.47
经营活动现金流入小计2,670,505,734.0112,144,704,491.167,351,802,786.024,735,929,737.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,184,579,381.3110,458,117,493.876,612,355,718.154,335,659,979.63
支付给职工以及为职工支付的现金202,088,551.08592,926,146.29416,252,801.53273,560,876.84
支付的各项税费113,914,138.11345,012,931.22245,635,246.45184,664,537.13
支付其他与经营活动有关的现金155,809,477.75395,908,093.67225,390,092.7149,325,645.9
经营活动现金流出小计2,656,391,548.2511,791,964,665.057,499,633,858.834,943,211,039.5
经营活动产生的现金流量净额14,114,185.76352,739,826.11-147,831,072.81-207,281,302.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--5,325,00014,283,884.2514,283,884.25
取得投资收益收到的现金6,569,559.6730,670,985.1922,269,155.6211,015,212.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,348298,360.8563,50051,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,247,068.7491,622,071.13----
收到其他与投资活动有关的现金----1,370,000,000570,000,000
投资活动现金流入小计37,820,976.41127,916,417.171,406,616,539.87595,350,096.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,644,375.41221,354,636.41127,306,291.1742,554,987.75
投资支付的现金--379,394,992.14281,785,60083,057,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--442,912,162.93153,212,107.95--
支付其他与投资活动有关的现金105,360,000--1,468,858,201.03870,000,000
投资活动现金流出小计107,004,375.411,043,661,791.482,031,162,200.15995,612,187.75
投资活动产生的现金流量净额-69,183,399-915,745,374.31-624,545,660.28-400,262,091.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金890,002,762.691,788,015,602.691,261,267,992.88989,609,153.69
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金----300,000,000300,000,000
筹资活动现金流入小计890,002,762.691,789,315,602.691,562,567,992.881,290,909,153.69
偿还债务支付的现金1,171,758,152.881,598,968,8401,476,136,0001,389,923,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,911,364.74153,501,480.65133,886,485.48118,007,554.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,728,408.716,728,408.71
筹资活动现金流出小计1,207,669,517.621,752,470,320.651,616,750,894.191,514,658,962.78
筹资活动产生的现金流量净额-317,666,754.9336,845,282.04-54,182,901.31-223,749,809.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-948,686.79154,730.33-19,646.39-15,166.81
现金及现金等价物净增加额-373,684,654.96-526,005,535.83-826,579,280.79-831,308,369.05
期初现金及现金等价物余额1,181,720,719.841,707,726,255.671,707,726,255.671,707,726,255.67
期末现金及现金等价物余额808,036,064.881,181,720,719.84881,146,974.88876,417,886.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---101,399,864.11--215,479,127.26
加:资产减值准备--681,939,734.7--16,930,245.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,375,330.82--3,852,844.42
无形资产摊销--9,693,041.31--3,711,620.84
长期待摊费用摊销--10,354,640.03--5,591,987.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64,361.07---21,847.4
固定资产报废损失--43,529.58----
公允价值变动损失--------
财务费用--61,983,326.8--25,560,710.6
投资损失---205,167,658.59---38,207,638.23
递延所得税资产减少---77,021,181---7,518,098.79
递延所得税负债增加--16,765,940.39--0
存货的减少--235,969.67--17,972.67
经营性应收项目的减少--40,783,843.64--135,464,590.34
经营性应付项目的增加---57,342,129.22---559,558,871.1
未确认的投资损失--------
其他---39,569,058.98---8,583,945.2
经营活动产生的现金流量净额--352,739,826.11---207,281,302.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,181,720,719.84--876,417,886.62
减:现金的期初余额--1,707,726,255.67--1,707,726,255.67
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---526,005,535.83---831,308,369.05
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